怀化市住房公积金管理中心

2024年度部门预算公开说明

 

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）预算绩效目标说明

（七）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市住房公积金管理中心（以下简称市住房公积金管理中心）为市人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。市住房公积金管理中心贯彻落实党中央和省委关于住房公积金管理工作的方针政策和决策部署，全面落实市委市政府关于住房公积金管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规、政策规定；拟订全市住房公积金事业发展规划；负责住房公积金制度的宣传、建立和推广；负责全市住房公积金的管理运作。

（二）拟订全市住房公积金业务操作规程、实施细则并组织实施；对住房公积金管理的法规政策、规章制度执行情况进行监督，对违规行为进行处理。

（三）编制、执行全市住房公积金年度归集、使用计划；编制全市住房公积金年度归集、使用计划执行情况报告和增值收益分配方案，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。  

（四）编制全市住房公积金年度预决算，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。

（五）编制住房公积金年度报告，经管委会审议后定期向社会公布。

（六）定期核定、调整全市住房公积金的缴存基数、缴存比例，督促缴存单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、使用、转移、封存、冻结、账户注销等情况以及与缴存单位、个人定期对账。

（七）审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

（八）审批个人住房公积金的提取、贷款。

（九）负责住房公积金的保值增值和归还。

（十）依规办理全市住房公积金呆账核销工作。

（十一）负责市本级原房改房住房基金及维修基金的管理工作。

（十二）负责建设、维护、管理全市住房公积金业务管理信息系统，建立健全住房公积金业务信息系统互联互通和信息资源共享机制。

（十三）负责全市住房公积金管理系统思想政治建设、组织文化建设和队伍建设，提高全市住房公积金管理人员的业务能力和综合素质。

（十四）负责对各县市区管理部人、财、物的全面管理，直接负责全市住房公积金管理系统人员招录、中层及以下工作人员的考察任免事项。

（十五）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市住房公积金管理中心作为一级部门预算单位，内设科室8个：综合部、人事部、财务部、稽核部、资金核算部、科技信息部、政策法规部、网办政务服务部；下设不具备独立法人资格的正科级分支机构15个：市直管理一部、市直管理二部、沅陵县管理部、辰溪县管理部、溆浦县管理部、麻阳苗族自治县管理部、新晃侗族自治县管理部、芷江侗族自治县管理部、鹤城区管理部、中方县管理部、洪江市管理部、洪江区管理部、会同县管理部、靖州苗族侗族自治县管理部、通道侗族自治县管理部。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市住房公积金管理中心部门预算编制范围的包括：怀化市住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2024年年初预算数3346.35万元，其中，一般公共预算拨款3346.35万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增长191.92万元，主要原因一是人员增加导致的人员经费和公用经费增加70.65万元，二是项目类收入较上年增加121.27万元。

（二）支出预算，2024年年初预算数3346.35万元，其中，主要是基本支出1756.78万元，其中：人员类支出1479.48万元，公用经费支出277.30万元；项目支出1589.57万元，其中：其他运转类1129.79万元，特定目标类459.78万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增长191.92万元，主要原因如下：

1.基本支出较上年增加70.65万元。主要原因是2024年在职人数较2023年增加7名，因而相应的人员和公用经费增加70.65万元； 

2.项目支出较上年增加121.27万元（剔除2023年预算安排需在2024年支出项目416.74万元，实际比2023年减少295.47万元）。 （1）本年新增6个项目209万元：一是4个信息化项目支出159万元；二是乡村振兴支出30万元；三是“惠民公积金、服务暖人心”服务能力提升专项行动经费支出20万元。（2）本年11个延续性项目专项支出963.83万元，比2023年预算减少35.53万元。包含有：短信费用支出80万元、中心机关及各管理部办公楼物业管理服务支出141.19万元、电子化检测工具维护费支出4.6万元、业务线路费支出56.58万元、12329热线支出73.2万元、三级等保测评费支出6万元、CA证书及维护支出40.6万元、电子化办公服务设备和办公家具购置及维修支出20万元、安全加固支出30万元、劳务人员工资/奖金/五险一金支出319.17万元、预留发展应急专项192.5万元；（3）2023年预算已安排，但未执行或未达到支付条件，需在2024年支出的11个项目金额为416.74万元。包含有：业务系统升级和运维费支出90万元、“湘易办”超级移动终端支出80万、文明创建/廉政文化宣传/LED电子屏支出70万元、解除与长银公司合作违约金支出50万元、住建部征信共享总对接入支出1.94万元、机房服务器/网络硬件服务支出17.1万元；CA维护费支出12.09万元、手机公积金APP及微信公众号渠道改造49.46万元、国产化前端适配改造33.71万元、政务一件事一次办对接支出11.62万元、安全加固0.82万元。 

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2024年一般公共预算拨款收入为3346.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1756.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出1427.28万元，其中：基本工资393.57万元、津贴补贴5.15万元、奖金287.26万元、绩效工资267.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.59万元、职业年金缴费67.29万元、职工基本医疗保险缴费56.67万元、其他社会保障缴费80.62万元、住房公积金114.48万元、其他工资福利支出19.68万元；用于商品和服务支出257.62万元，其中：办公费19万元、咨询费4万元、手续费0.1万元、水电费22.5万元、邮电费5万元、差旅费16.38万元、维修费4万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费0.62万元、劳务费2.5万元、工会经费50.33万元、福利费54.5万元、公务用车运行维护费27万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出41.69万元；用于对个人和家庭的补助71.88万元，其中：抚恤金3.10万元、生活补助0.83万元、其他对个人和家庭的补助67.95万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数为1589.57万元，共28个项目。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他运转类支出1129.79万元，共20个项目。主要用于安全加固支出30万元、全国住房公积金数据共享平台对接支出25万元、电子化办公服务设备和办公家具购置及维修支出20万元、中心机关及各管理部办公楼物业管理服务支出141.19万元、中心机房设备更换升级支出75万元、不动产联网系统年度服务费用支出9万元、CA证书及维护支出40.6万元、业务系统升级和运维费支出90万元、湖南省住房公积金数据共享平台接入，各厅局数据嵌套到核心业务系统支出50万元、电子化检测工具维护费4.6万元、劳务人员工资/奖金/五险一金319.17万元、三级等保测评费支出6万元、住房公积金管理中心发展应急专项支出192.5万元、机房服务器、网络硬件服务支出17.1万元、国产化前端适配改造支出33.71万元、安全加固支出0.82万元、住建部征信共享总对总接入支出1.94万元、CA维护费支出12.09万元、政务一件事一次办11.62万元、手机公积金APP及微信公众号渠道改造支出49.46万元；特定目标类支出459.78万元，共8个项目。主要用于业务线路费支出56.58万元、12329热线支出73.2万元、解除与长银公司合作违约金支出50万元、文明创建/廉政文化宣传/LED电子屏支出70万元、乡村振兴经费支出30万元、“惠民公积金、服务暖人心”服务能力提升专项行动经费支出20万元、“湘易办”超级移动终端支出80万元、短信费用支出80万元。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2024年怀化市住房公积金管理中心安排“三公”经费预算数为27.62万元，其中，公务接待费0.62万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数减少0.5万元，下降1.78%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

    怀化市住房公积金管理中心为经费自理的公益一类事业单位，不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，因此2024年我中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

    （三）政府采购情况

     2024年怀化市住房公积金管理中心政府采购预算总额531.75万元，其中，政府采购货物预算31.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500.73万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出3346.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目28个，涉及项目支出1589.57万元，其他运转类支出1129.79万元，共20个项目。主要用于安全加固支出30万元、全国住房公积金数据共享平台对接支出25万元、电子化办公服务设备和办公家具购置及维修支出20万元、中心机关及各管理部办公楼物业管理服务支出141.19万元、中心机房设备更换升级支出75万元、不动产联网系统年度服务费用支出9万元、CA证书及维护支出40.6万元、业务系统升级和运维费支出90万元、湖南省住房公积金数据共享平台接入，各厅局数据嵌套到核心业务系统支出50万元、电子化检测工具维护费4.6万元、劳务人员工资/奖金/五险一金319.17万元、三级等保测评费支出6万元、住房公积金管理中心发展应急专项支出192.5万元、机房服务器、网络硬件服务支出17.1万元、国产化前端适配改造支出33.71万元、安全加固支出0.82万元、住建部征信共享总对总接入支出1.94万元、CA维护费支出12.09万元、政务一件事一次办11.62万元、手机公积金APP及微信公众号渠道改造支出49.46万元；特定目标类支出459.78万元，共8个项目。主要用于业务线路费支出56.58万元、12329热线支出73.2万元、解除与长银公司合作违约金支出50万元、文明创建/廉政文化宣传/LED电子屏支出70万元、乡村振兴经费支出30万元、“惠民公积金、服务暖人心”服务能力提升专项行动经费支出20万元、“湘易办”超级移动终端支出80万元、短信费用支出80万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备5台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2024年，本部门会议费预算2万元，具体为：2024年工作务虚会会议，内容为2024年度住房公积金缴存使用情况、中心业务决算和部门绩效及个人年度考核情况等，预计参会人数37人，预算1万元；2024年半年工作会议，内容为总结上半年工作部署下半年工作等，预计参会人数37人，预算1万元。

2.2024年，本部门培训费预算4万元，具体为：新聘人员岗前培训，内容为住房公积金政策法规、各项规章制度等培训，预计人数8人，预算0.5万元；在岗人员培训，内容为住房公积金缴存/提取/贷款业务管理等，预计人数130人，预算1.5万元；中层管理岗位人员综合管理能力提升专题培训0.5万元；事业单位工作人员网络培训费1.5万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2024年部门预算公开表