一、 部门概况

（一） 部门基本情况

     我中心2020年末有在职人员144人，离退休人员142人，下设17个科室，承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等七大职能，为全市百姓的生活和健康提供重要保证。

2020年主要工作任务及目标是：做好新冠疫情防控工作，做好各类公共场所的卫生监测工作，做好食品安全风险监测工作，完成预防性体检的目标任务，同时还要做好艾滋病、麻风病的防治工作和重点传染病监测工作，提高全市人民的防病意识，强身健体。此外，我们也要做好财务工作，使单位支出与预算相匹配，同时也让项目经费做到专款专用，以发挥它们最大的社会效益。

（二） 部门整体支出规模及使用方向和主要内容等

    2020年事业支出9045.42万元，其中基本支出3351.97万元

项目支出（即专项经费支出）5693.45万元。基本支出主要开支人员工资、奖金、商品和服务支出、其他资本性支出和对个人和家庭的补助支出；项目支出主要开支新冠防护用品、差旅费、实验试剂和耗材、专用设备购置、会议培训、公务用车运行维护等支出，包括新冠疫情防控经费支出、免疫规划支出、艾滋病防治支出、食品安全项目支出、重大传染病支出等二十个专项经费。

二、部门整体支出管理及使用情况：

1、基本支出

2020年基本支出3351.97万元，具体是：

　1）工资福利支出1913.27万元，其中本单位支出1785.51万元，较去年同期下降4.23%，全市各交通车站执勤点执勤人员补助127.76万元。本单位支出1785.51万元中包括财政职工工资1015.53万元、奖金及津贴377.98万元、社会保障缴费265.50万元、医护人员新冠防控临时补助11.64万元、援鄂医疗人员贺翔2倍薪酬款2.33万元、人才引进补助款27.2万元、临时工工资及绩效奖支出30.29万元、伙食补助费52.52万元、其他支出2.52万元。

2）商品和服务支出1137.43万元，其中本单位支出209.32万元，全市新冠防控支出928.11万元。

本单位支出中，办公费10.88万元、邮电费5.22万元、差旅费14.35万元、维修费16.04万元、招待费3.07万元、专用材料费264.34万元、水电费18.99万元、公务用车运行维护费5.84万元、印刷费5.65万、培训费0.10万元、其他交通费8.12万元、劳务费2.43万元、福利费6.10万元，党、团活动费9.24万元，其他商品和服务支出125.35万元等支出。

全市新冠防控支出中，办公费14.50万元、印刷费8.32万元、电费8.89万元、电话费2.41万元、差旅费18.71万元、房屋维修费34.89万元、租赁费154.91万元、防控人员餐费379.70万元、中药费69.22万元、车辆汽油费6.5万元、劳务费8.24万元、CT及核酸检测等其他支出221.82万元。

3）其他资本性支出38.75万元，本单位支出18.77万元，全市新冠防控支出19.98万元。本单位支出主要包括电脑、打印机、空调及办公桌椅等设备的购置，全市新冠防控支出主要包括电脑、打印机、复印机及办公桌椅等设备的购置。

4）对个人和家庭的补助支出262.52万元，包括离退休人员工资12.79万元，春节一次性慰问支出214.38万元，抚恤费24.87万元、遗属生活补助3.36万元、离退休人员独生子女奖励金6.13万元、离退休人员其他费用0.99万元。

对于基本支出，我们严格按照单位制定的《内部控制制度》和财经纪律办事，严把原始凭证审核关。在物资采购方面，严把合同关，特别是设备购置，我们制定了《怀化市疾控中心政府采购内部控制制度》并严格执行。这样不但保证了单位资金的使用安全，也杜绝了腐败行为的发生。

对于“三公”经费的管理，我们制定了《怀化市疾控中心公务用车管理制度》、《怀化市疾控中心公务接待管理办法》，严格控制“三公”经费支出，2020年我中心接待费9.09万元（基本支出3.07万元，项目支出6.02万元），远低于2020年年初预算的接待费25万元的额度;公务用车运行维护费33.64万元（基本支出5.84万元，项目支出27.80万元），因中央下拨疫苗冷链能力建设资金（湘财预〔2020〕165号）,我中心调整了采购预算,新购一辆冷链运输车19万元,合计支出52.64万元, 略超2020年年初公务用车运行维护费(44万元)19.64%。无因公出国（境）费。

2、专项支出

2020年我中心获得中央、省、市三级财政资助的新冠肺炎防控经费、艾滋病、计划免疫、传染病防治、结核病防治、食品安全监测、麻风病防治、基本公共卫生、慢病地方病防治、职业病防治、饮用水质监测等20个项目专项收入共计8179.7566万元，其中中央转移支付拨款7460.08万元，省财政拨款91.13万元了，市财政拨款628.5466万元。项目经费收入中新冠肺炎经费4474.59万元（中央拨款3909.12万元，省级拨款26.23万元，市财政拨款539.24万元），是全市抗击新冠疫情的财政拨款收入。专项支出5693.45万元，其中新冠肺炎防控支出。

由于新冠肺炎疫情在2020年年初暴发，根据怀化市新冠肺炎疫情防控指挥部的部署，怀化市新冠疫情防控经费统一由疾病预防控制中心负责收支核算，因此，新冠疫情防控经费收入是全市的收入，支出所有市本级单位的新冠经费支出。

具体情况使用分析如下：

1） 艾滋病防治经费

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费132.64万元，全部是中央转移支付拨款，其中湘财预（2019）355号拨款105.08万元，湘财社指（2020）60号拨款27.56万元。上年结转46.30万元，本年度可使用艾滋病项目经费178.94万元。按专款专用原则使用，2020年支出142.32万元，结余33.62万元，资金使用率为79.53%。

2020年艾滋病防治经费支出主要用于艾滋病的督导差旅费、HIV试剂费、药品费、宣传费等支出、哨点监测及艾滋病人抗病毒治疗。

2） 免疫规划防治经费

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费11万元，全部是中央转移支付经费（湘财预（2019）355号），上年结转2.10万元，本年度可使用免疫规划防治经费共计13.10万元。按专款专用原则使用，本年度已全部使用完毕。资金使用率为100%。

2020年免疫规划防治经费主要用于免疫规划督导差旅费、会议费、冷链运转等费用。

3） 重大传染病防治及流感监测项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到传染病防治经费155.48万元，其中基本公共服务经费中的重大疾病及健康危害因素监测费122.58万元（湘财预（2020）11号），为中央补助资金；省财政补助32.90万元（湘财社指（2020）67号），无上年结转资金，本年度可使用的重大传染病防治及流感监测经费155.48万元。按专款专用原则使用，本年度支出146.77万元，结余资金8.71万元。资金使用率为94.40%。

重大传染病防治及流感监测经费主要用于流感检测试剂耗材、职业暴露人群血清监测经费、督导、大疫情数字证书及服务费等支出。

4） N7H9禽流感防控、新冠肺炎监测经费

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费5万元，为省级补助资金（湘财社指（2020）67号），上年度结转0万元，本年度可使用N7H9禽流感防控、新冠肺炎监测经费5万元。按专款专用原则使用，本年度全部使用完毕，资金使用率为100%，

2020年N7H9禽流感防控、新冠肺炎监测经费主要用于禽流感病新冠肺炎监测的督导差旅费、检测试剂耗材费等方面支出。

5） 食品安全监测项目

资金到位情况及使用情况： 2020年共收到经费3万元，为省补助资金（湘财社指（2020）67号）。上年度结转48.60万元，本年度可使用食品安全监测经费共计51.60万元。按专款专用原则使用，本年度支出44.11万元，结余7.48万元，资金使用率为85.48%。

食品安全监测经费主要用于食品采样、检验试剂耗材的采购、差旅费及少量检测设备更新等支出。

6） 麻风病防治项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费12万元，全部为省财政补助经费（湘财社指（2020）26号），上年结转6.39万元，本年可使用麻风病防治经费18.39万元。按专款专用原则使用，还结余6.39万元，资金使用率为64.50%。主要用于麻风工作督导、麻风病人生活费、医药费及麻风节病人慰问费等支出。

7）饮用水质监测项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费21万元，为市财政拨。上年度结转7.50万元，本年度可使用饮用水质监测经费共计28.50万元。按专款专用原则使用，本年度支出13.08万元，结余91.63万元，资金使用率为45.89%，资金使用率偏低。偏低原因是水质监测设备陈旧，不能满足工作需要。

饮用水质监测经费主要用于试剂耗材的采购、差旅费、交通费等方面的支出。

8）公共场所监测项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费42万元，全部为市财政拨。上年度结转44.71万元，本年度可使用公共场所监测经费86.71万元。按专款专用原则使用，本年度使用18.03万元，结余资金68.68万元，资金使用率为20.79%。资金使用率较低，是由于新冠疫情的影响，导致很多监测工作不能开展到位。

公共场所监测经费主要用于监测差旅费、用车费、印刷费等方面的支出。

9）慢病防治项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费3万元，为中央转移支付经费（湘财社指（2020）60号），上年度结转10.93万元，本年度可使用慢病防治经费共计13.93万元。按专款专用原则使用，本年度支出7.41万元，结余6.52万元，资金使用率为53.19%，

慢病防治经费主要用于督导差旅费、培训费等方面的支出。

10）地方病防治项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费16万元，为基本公共卫生服务经费中的地方病防治经费（湘财预（2020）11号）。上年度结转17.21万元，本年度可使用地方病防治经费共计33.21万元。按专款专用原则使用，本年度支出2.91万元，结余30.31万元，资金使用率为8.76%，资金使用率过低的原因是因新冠肺炎疫情的影响，未能完成对县市区疾控中心专业人员的培训，没有及时更换检测设备。

地方病防治经费主要用于检测用试剂耗材、督导差旅费等方面的支出。

11）儿童青少年近视防控项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费4万元，为中央补助经费（湘财社指（2020）60号），上年度结转0万元，本年度可使用结核病防治经费共计4万元。按专款专用原则使用，本年度没有发生支出，结余4万元，资金使用率为0%。由于本项目发生的支出主要是调查差旅费，而调查差旅费经常是科室将几个调查项目同时进行，因此没有将发生的差旅费在该项目体现。

12）结核病防治项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费98.76万元，其中中央转移支付73.21万元（湘财预（2019）355号47.80万元，湘财社指（2020）60号25.41万元），市财政拨25.55万元。上年度结转11.11万元，本年度可使用结核病防治经费共计109.87万元。按专款专用原则使用，本年度支出18.24万元，结余91.63万元，资金使用率为16.60%，

2020年结核病防治经费主要用于结核病的督导差旅费、学生PPD筛查等方面支出。资金使用率过低，主要是因为2020年新冠疫情导致结核病工作开展滞后。

13）职业病防治项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费98.75万元，其中基本公共卫生服务经费中的职业病防治经费93.75万元，为中央补助资金（湘财预（2020）11号），省财政补助5万元（湘财社指（2020）67号）。上年结转31.74万元，本年可使用的职业病防治125.49万元。按专款专用原则使用，本年度支出98.88万元，结余31.74万元。资金使用率为78.80%。有资金结余的主要原因是由各县市疾控中心完成的工作经费拨到了市疾控中心，按财政规定，市疾控中心不能拨款给县里，导致资金结余。

职业病防治经费主要用于职业健康体检建档、医院放射防护监测、职业病防治宣传、设备购建等方面。

14）预防性健康体检项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费40万元，为市财政年初预算经费。到年末已使用全部使用完毕，资金使用率为100%。主要用于健康证卡的采购、实验试剂及耗材、打印耗材、X光片的购买等支出。 

15）基本公共卫生服务项目

    2020年共收到经费232.33万元，为中央补助经费（湘财预（2020）11号）。其中地方病防治经费16万元，职业病防治经费93.75万元，重大疾病与健康危害因素监测费122.58万元。经费使用及工作完成情况见上述对应的地方病防治项目、职业病防治项目和重大疾病传染病防治项目。

16）特别国债项目公共卫生一期项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费1700万元，为中央补助国债经费，是本年新增项目经费。本年已使用580.76万元，结余1119.24万元，资金使用率为34.16%。到2020年底，支出的费用是土地成本费567.76万元和环境评审费13万元。 

该项目经费主要是用于怀化市疾病预防控制中心建设项目提供前期工作经费。因项目的前期准备工作繁多，土地过户时间较长，导致项目进程放缓，使得资金使用率仅为34.16%。

17）特别国债项目设备及物资购置项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费1000万元，为中央补助国债经费，是本年新增项目经费。本年使用297.28万元，结余702.72万元，资金使用率为29.73%。

特别国债项目设备及物资购置费为提升市疾病预防控制中心检验检测能力而下拨的设备购置费。鉴于市疾病预防控制中心的实验楼在改造成中，考虑到检验设备的存放地不足，2020年只完成了12台计862.64万元检验设备的政府采购手续，年末到货4台设备，付款297.28万元，其他设备由于新冠疫情的原因，不能在2020年底前到货，延时到2021年3月前送达，届时予以验收并付款。余下的设备款137.36万元将在2021年采购检验设备并使用完毕。

18）新冠肺炎防控经费

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费5511.20万元，其中中央补助经费3909.12万元（湘财预（2020）123号下拨1511.83万元，湘财预（2020）12号下拨143.90万元，湘财预（2020）112号下拨370万元，湘财预（2020）23号下拨344万元，怀财社字0208号下拨1539.39万元），省级补助26.23万元（湘财社指〔2020〕21号），市级财政补助539.24万元，市红十字会捐赠642.65万元，市慈善总会捐赠393.96万元。是本年新增项目经费。

2020年，全市新冠经费支出4931.95万元，结余579.25万元。新冠肺炎防控经费主要用于核酸检测试剂和耗材的采购、防护用品的购置、医护人员的临时补助、检测设备的配备、执勤人员的补助、医护人员和所有防控人员的用餐等支出。

因我国的新冠疫情已进入常态化管理，结余经费也将用于后期的防控工作中。

19) 输入性D8基因型麻疹传播机制与免疫保护研究项目

资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费2万元，是省补助经费（湘财社指（2020）35号），本项目为新增项目，主要用于掌握D8基因型麻疹在我省的传播趋势以及本地化可能性；研究我省输入性D8型麻疹发病的传播危险因素，为防控D8基因型麻疹提供依据；研究当前使用含麻疹类疫苗（沪191）对输入性D8基因型麻疹的免疫效果，为麻疹疫苗株的选择提供依据。

由于本项目的期限为两年，2020年1月——2021年12月，因此2020年支出0.83万元，主要为前期工作发生的差旅费，资金使用率为41.50%，2021年将继续该项目的研究。

20) 风险矩阵法构建传染病/流行风险评估项目

    资金到位情况及使用情况：2020年共收到经费5万元，是省补助经费（湘财教指（2020）20号），属自然科学基金项目。本项目为新增项目，主要工作是通过风险评估，可及早发现、识别和评价风险，有效应对；建立定量和定性相结合的传染病暴发/流行风险评估模型并将其应用于实际工作中；为传染病暴发/流行事件风险评估及决策提供有效的信息和依据。研究包括：

    ① 建立指标体系和模型

    ② 验证模型

    ③ 应用和修订模型

研究期限为两年，2020年1月——2021年12月。

因2020年新冠肺炎疫情影响，项目推进有所延缓，但目前第一部分风险评估指标体系的构建已完成，根据文献查阅、专家访谈以及头脑风暴的方法获得传染病暴发或流行动态风险评估指标体系的框架，采用德尔菲法（Delphi）进行两轮专家咨询，构建了传染病暴发/流行风险评估指标体系，包括2个一级指标、8个二级指标、30个三级指标，并已撰写论文初稿2篇。2020年尚未发生费用支出，2021年所有经费将使用完毕。

2、专项资金的管理

我们制定了专项经费管理制度，所有项目经费支出必须按使用范围开支，并经经办人、科室负责人、分管领导、财务人员、单位一把手签字方可支出，严格做到了专款专用，专账核算，杜绝了挤占、挪用、套取专用资金的现象。

本单位无除专项资金和基本支出以外的所有项目，包括业务工作项目、运行维护项目等项目。

三、资产管理情况

本单位建立健全了固定资产管理制度，使用财政统一的资产管理软件，建立了固定资产卡片，从固定资产的购建、使用、处置都严格按照单位的制度和财政要求实施，使每一个固定资产都有一个唯一的条码相对应，保证了固定资产的有效使用和安全性。固定资产处置严格按财政要求填写《固定资产处置审批表》，且残值存入非税专户。2020年根据市财政局的要求，我们制定了《怀化市疾病预防控制中心政府采购内部控制度》，在政府集中采购目录以内且限额标准以内的，严格按《湖南省政府采购电子卖场管理办法》自行采购，其中：货物、服务采购金额在10万元以内（含10万元）的采取直购方式，10万元以上40万元以下的，采取竞价方式在电卖场采购。在政府集中采购目录以内（或以外）且限额标准以外的，一律按政府采购的流程进行。

四、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1）加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副主任分管财务。履行“一单五签”的程序。

2）强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

五、部门整个体支出绩效情况

2020年，本单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。使单位的资金使用得到了有效控制，不该支出的费用坚决不支出，车辆外出采取资源共享，有效地节省了单位成本，使我单位的业务支出和人员支出都能有效地、可持续地进行。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2020年度自评综合得分为95分。

六、存在的问题和建议

（一）问题

1、项目经费拨付不够及时；

2、项目文件没有明细经费开支范围，财务无依据监督。

（二）建议

1、加强项目经费拨付的及时性；

2、上级部门业务科室要加强对市级对口科室的指导，并说明项目经费的使用明细；

2、建议省级多举办相关项目的培训，使市县级有更多的、足够的技术人员来完成项目工作。

怀化市疾控中心

2021年6月22日