第一部分  怀化市人民政府国有资产监督管理委员会单位概况

一、部门主要职能

市国资委成立于2004年底，为市人民政府直属特设机构，设5个职能科室和1个二级机构，现有在职人员29人（其中委机关21人，国有资产经营管理中心8人）。根据《中共怀化市委怀化市人民政府关于印发〈怀化市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(怀发〔2010〕3号)和《中共怀化市委怀化市人民政府关于怀化市人民政府机构设置的通知》(怀发〔2010〕4号)，市国资委主要职能是对市属企业国有资产进行监督管理，指导推进市属国有企业。

1.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

4.通过法定程序，对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产监督管理的办法和规章制度;依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市国资委作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（加挂党委办公室、政策法规科牌子）、组织人事科（加挂监事工作科牌子）、产权管理科、考评预算科、企业发展科（加挂企业改革指导科、安全维稳科）、企业党建科。

 

 

 

第二部分 怀化市人民政府国有资产监督管理委员会单位2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	485.12	一、一般公共服务支出	14	28.7
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	15	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	16	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	17	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	18	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	19	0.0
	7		八、社会保障和就业支出	20	110.53
	8		十四、资源勘探信息等支出	21	356.03
本年收入合计	9	485.12	本年支出合计	22	495.27
用事业基金弥补收支差额	10	0.0	结余分配	23
年初结转和结余	11	20.09	年末结转和结余	24	9.94
	12			25
总计	13	505.21	总计	26	505.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门： 　 　单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		485.12	485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　            单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　             单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	485.12	一、一般公共服务支出	13	28.70	28.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	14	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	15	0.0	0.0	0.0
	4		八、社会保障和就业支出	35	110.53	110.53	0.00
	5		十四、资源勘探信息等支出	41	353.71	353.71	0.00
本年收入合计	8	485.12	本年支出合计	20	492.95	492.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	17.71	年末财政拨款结转和结余	21	9.88	9.88	0.00
一般公共预算财政拨款	10	17.71		22
政府性基金预算财政拨款	11			23
总计	12	502.83	总计	24	502.83	502.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　                                   单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		492.95	492.95	0.00
201	一般公共服务支出	28.70	28.70	0.00
20113	商贸事务	25.00	25.00	0.00
2011308	招商引资	25.00	25.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.70	3.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.70	3.70	0.00
208	社会保障和就业支出	110.53	110.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.53	110.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.18	94.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	0.00
215	资源勘探信息等支出	353.71	353.71	0.00
21507	国有资产监管	353.71	353.71	0.00
2150701	行政运行	353.71	353.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.75	302	商品和服务支出	68.66	310	其他资本性支出	8.02
30101	基本工资	122.80	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.49	30202	印刷费	3.16	31002	办公设备购置	8.02
30103	奖金	74.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.91	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.52	30211	差旅费	8.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	86.03	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.43	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.27	30216	培训费	0.58	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.66	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	8.22	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.69	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.96	399	其他支出	2.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.12	39906	赠与	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.02
人员经费合计		414.27	公用经费合计					78.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　  单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	0	0	0	12	30	9.62	0	9.62	0	6.96	2.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　                   单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分 怀化市人民政府国有资产监督管理委员会单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度全年收入485.12万元，与上年相比，增加112.11万元，增长30.05%，主要原因是工资标准提高、发放车补、人员增加等。

2017年度全年支出495.27万元，与上年相比，增加121.18万元，增长32.4%，主要原因是工资标准提高、发放车补、工作开展的需要、人员增加等。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入485.12万元，其中：财政拨款收入485.12万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出495.27万元，其中：基本支出495.27万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入485.12万元，与上年相比，增加112.11万元，增长30.05%，主要原因是工资标准提高、发放车补、人员增加等。

2017年度财政拨款支出492.95万元，与上年相比，增加118.86万元，增长31.77%，主要原因是工资标准提高、发放车补、工作开展的需要、人员增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出492.95万元，与上年相比，增加118.86万元，增长31.77%，主要原因是工资标准提高、发放车补、工作开展的需要、人员增加等。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出492.95万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出430.92万元，一般公共预算财政拨款决算基本支出492.95万元，其中：人员经费414.27万元，占比84%；公用经费78.68万元，占比16%。决算比预算增加62.03万元，主要原因是机关人数有所增加，工资调整，社会保障和就业支出同比增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出9.62万元，年初预算42万元，预决算差异率-77.1%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费6.96万元，年初预算12万元，预决算差异率-42%；公务接待费2.66万元，年初预算30万元，预决算差异率-91.13%，形成预决算差异的主要原因是公务用车改革公车减少、公务接待费年初预算没有及时调整等。

本部门2017年度“三公”经费支出9.62万元，与上年相比，增加3.51万元，增加57.44%，主要原因是我委职能职责进一步完善，联系国有企业增多，央企省企对接次数增多，工作调研增多，公务用车次数增多，公务、商务接待次数增多等。其中：公务用车购置及运行维护费6.96万元，与上年相比，增加2.52万元，增长56.76%；公务接待费2.66万元，与上年相比，增加0.99万元，增长59.28%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次13次，接待人次121人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

怀化市国资委无政府性基金预算收入支出情况。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，市国资委整体支出情况较好，预算编制比较科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，为国资监管工作顺利开展提供了有效保障。

为加强财务管理，规范财务行为，根据中央、省、市有关财经纪律要求，我委制定了内部财务管理制度，加强和规范部门支出管理及使用,并严格按照中央八项规定执行。单位整体支出主要是用于本委日常开支及企业改制、企业党建和招商引资。

因成绩突出,我市国资监管、国企党建“两个集中统一全覆盖”工作得到省国资委领导高度评价，并在全省范围予以推介。

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本部门2017年度机关运行经费支出78.68万元，与上年相比，增加29.92 万元，增长61.36%。主要原因是：发放车补、工作开展的需要、人员增加等。

2.政府采购支出情况说明。

本部门2017年度政府采购支出总额8.02万元，其中：政府采购货物支出8.02万元，购置办公用桌椅一批、文件柜两个、电脑七台、打印机两台、投影仪一台、碎纸机两台、数码照相机一台等。

3、国有资产占用情况说明。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

 

 

 

第四部分 名称解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。