第一部分 怀化市工业企业改制服务办公室概况

一、部门主要职能

市工业企业改制服务办公室（以下简称市工改办）的主要职能是：

1、负责指导全市国有工业企业的改制工作，承担市直国有工业企业的改制服务工作，协调处理市直国有工业企业的改制问题及改制遗留问题；

2、负责所属离退休人员的管理与服务工作；

3、受国有资产监督管理委员会的委托，负责所属

企业国有资产管理与监督；

4、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市工改办作为一级预算单位，内设科室为综合科、企业改制科、离退休人员管理科，以及机关党委。

第二部分  市工改办2017年度部门决算表

本次公开的部门决算表格总计八张，包括收支总表3张，即：⑴《收入支出决算批复表》、⑵《收入决算批复表》、⑶《支出决算批复表》；财政拨款收支表5张，即⑷《财政拨款收入支出决算批复表》、⑸《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》、⑹《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》、⑺《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表》、（8）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》。（公开表格附后）

第三部分 市工改办2017年度部门决算情况说明

一、关于市工改办2017年度收入支出决算总体情况说明

1、年度收支决算情况。2017年市工改办全年收入1203.63万元，其中财政拨款收入1200.11万元，其他收入3.52万元。全年收入比上年减少101.56万元，收入减少的主要原因是几位离退休干部去世离退休费用减少。

2017年市工改办全年全年支出1236.29万元，年终结转结余8.31万元。支出比上年增加28.33万元，主要原因是2017年我办增加承担了脱贫攻坚任务，牵头负责中方县铜湾镇丁家村的扶贫工作。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本单位2017年度财政拨款支出1236.29万元，年初预算数1300.17万元，预决算差异率4.91%，形成差异的主要原因是2017年9月份以后退休干部退休费改由市人社局发放，不再列入我办支出。

二、关于市工改办2017年度收入决算情况的说明

本单位2017年度全年收入1203.63万元，其中财政拨款1200.11万元，占总收入的97%。

三、关于市工改办2017年度支出决算情况的说明

本单位2017年度全年支出1236.29万元，其中：基本支出1236.29万元，占总支出的100%，本单位2017年度无项目支出。

四、关于市工改办2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况的说明

本单位2017年度财政拨款收入1200.11万元，2017年度财政拨款支出1232.77万元，全年收入比上年减少101.56万元，收入减少的主要原因是几位离退休干部去世离退休费用减少。支出比上年增加28.33万元，主要原因是2017年我办增加承担了脱贫攻坚任务，牵头负责中方县铜湾镇丁家村的扶贫工作。

五、关于市工改办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1232.77万元，没有发生项目支出和政府采购支出。2017年比2016年一般公共预算财政拨款支出减少32万元，主要是事业单位离退休费用减少。2017年度决算与2017年预算（1300.17万元）相比，决算比预算减少67.4万元，减少的主要原因是2017年9月份以后退休干部退休费改由市人社局发放，不再列入我办支出。

六、关于市工改办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1232.77万元，其中：人员经费1146.41万元，占比92.99%；公用经费86.36万元，占比7.01%。

七、关于市工改办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明

本单位2017年度“三公”经费支出万元，年初预算数49.6万元，预算差异率88.27%；其中：因公出国（境）费0元，年初预算数0元，无差异,与2016年决算数0元相比，也无差异；公务用车购置及运行维护费5.45万元，年初预算数28万元，预决算差异率80.5%，与2016年决算数9.98万元相比，2017年比2016年节支4.53万元，节约45.39%；公务接待费0.37万元，年初预算数21.6万元，预决算差异率98.3%，与2016年决算数0.87万元相比，2017年比2016年节约0.5万元，节约率57.47%。形成预决算差异的主要原因是我办严格遵守中央八项规定和省委九项规定，在保证工作正常开展的情况下从严控制三公经费开支，严格管控公务用车。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度本单位所有工作人员没有因公出国（境）的情况；全年没有新购置公务用车，单位保有公务车辆2台；全年公务接待8批次共60人次。

八、关于市工改办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况的说明

本单位2017年度没有政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出86.36万元。

2、政府采购支出情况说明

本单位2017年度未进行政府采购。

3、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我单位共有车辆2台，都属于一般公务用车；无单价在50万元以上的通用设备，无单价在100万元以上的专用设备。

4、预算绩效情况说明

（1）部门整体支出经济性分析：

①2017年编办核定我单位编制数19人，实际在编在岗人员13人，缺编6人，在编人员控制率68%。

②2017年实际支出“三公经费”5.82万元，与全年预算控制数49.6万元相比，节约43.79万元，“三公经费”控制率达到11.73%。

③2017年年初结转结余40.97万元，年初预算加追加预算全年合计1244.60万元，年终结转结余8.31万元，预算完成率为96.36%。

（2）部门整体性支出效率性分析：

2017年部门经费到位后，单位各项工作有序开展，离退休老同志管理服务工作有条不紊，重阳节活动、健康检查、医保铺底、春节慰问按计划进行，老同志满意度大为提高；市磷化工总厂、市宏源化工总公司、市化工机械厂等企业的改制工作进入扫尾阶段，市冶金机械电子经贸开发部改制完成、市二轻供销总公司的改制工作有序推进；单位内部管理制度不断完善，“两学一做”学习教育认真开展。驻村帮扶工作取得明显成效。

（3）部门整体性支出有效性分析：

通过工作的有序开展，财政资金的有效保障，单位的各项工作在年终考核中或优秀或合格，没有不合格或基本合格的工作。

（4）部门整体性支出可持续性分析：

政府财政部门在确保人头经费的情况下，单位工作的可持续性可以预期。

（5）存在的主要问题

由于单位接收的是原五个工业管理处的资产，老院子存在的时间长，地下水管跑冒滴漏现象严重。

（6）改进措施和有关建议

加快进行棚户区改造，从根本上杜绝水电的跑冒滴漏,也更好地减轻收取水电费的工作量。

第四部分   名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市工改办2017年决算公开.xls