2020年度怀化市铁路第二中学部门决算

目录

第一部分怀化市铁路第二中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市铁路第二中学概况

一、部门职责

怀化市铁路第二中学主要职责是组织有效的教育教学活动，开展教育科学研究，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。其任务是按照国家政策及各项规章制度要求开展义务教育，为学生的终身发展奠定扎实基础，办人民满意的教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市铁路第二中学是一级部门预算单位，内设机构包括：教务处、德育处、总务处，办公室，教科室，督导室，财务室，工会、现代教育技术室及三个年级组。

（二）决算单位构成。怀化市铁路第二中学2020年部门决算汇总公开单位构成包括： 怀化市铁路第二中学部门本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6039.29万元。与上年相比，增加（减少）6922.05万元，减少12.75%，主要是因为教师人数减少、绩效考核奖金减少以及建设项目安排资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2998.45万元，其中：财政拨款收入2985.6万元，占99.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.85万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3040.84万元，其中：基本支出2594.96万元，占85.33%；项目支出445.88万元，占14.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计6026.4万元，与上年相比，增加（减少）675.97万元,减少11.2%，主要是因为教师人数减少、绩效考核奖金减少以及建设项目安排资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3040.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）510.73万元，增长（减少）14.38%，主要是因为教师人数减少、绩效考核奖金减少以及建设项目安排资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3040.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3040.84万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1380.02万元，支出决算数为3040.84万元，完成年初预算的220%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1380.02万元，支出决算为3040.84万元，完成年初预算的220%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因为工资及绩效考核奖金支出、课后服务支出、建设项目支出等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2594.96万元，其中：人员经费2272.75万元，占基本支出的87.58%,主要包括基本工资985.76万元、津贴补贴48.09万元、奖金345.33万元、伙食补助费32.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费286.83万元、职业年金缴费48.85万元、职工基本医疗保险缴费123.57万元、其他社会保障缴费28.2万元、住房公积金216.59万元、其他工资福利支出75.75万元、生活补助79.71万元、助学金0.96万元、奖励0.57万元以及其他对个人和家庭的补助0.36万元；公用经费322.2万元，占基本支出的12.42%，主要包括办公费23.53万元、印刷费7.29万元、咨询费0.7万元、水费13.41万元、电费9.07万元、邮电费0.12万元、物业管理费25.64万元、差旅费3.31万元、维修（护）费7.82万元、专用材料费2.5万元、劳务费126.33万元、工会经费56.9万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费用0.24万元、其他商品和服务支出43.6万元、办公设备购置0.46万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.46万元，支出决算为1.24万元，完成预算的16.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

公务接待费支出预算为5.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我校厉行节约原则及新冠肺炎疫情影响无公务交流接待活动，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是全年无公务交流接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.1万元，支出决算为1.24万元，完成预算的59%，决算数小于预算数的主要原因是公车维修保养次数的减少，与上年相比减少（增加）0.93万元，减少（增长）42.85%,减少（增长）的主要原因是公车维修保养次数比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.24万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.24万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市铁路第二中学本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.24万元，主要是公车维修、保养、保险及邮费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出322.2万元，比上年决算数减少60.53 万元，降低15.8%。主要原因是：公用支出压减、人员减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额445.88万元，其中：政府采购货物支出89.36万元、政府采购工程支出366.52 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额445.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.36万元，占政府采购支出总额的20.04%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是市内公务出行使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

………

怀化市铁路第二中学

附件2：怀化市铁路第二中学2020年度部门整体支出绩效评价报告