2019年度怀化市住房公积金管理中心部门决算

目录

第一部分怀化市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

怀化市住房公积金管理中心（以下简称市住房公积金管理中心）为市人民政府直属副处级公益一类事业单位。市住房公积金管理中心贯彻落实党中央和省委关于住房公积金管理工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于住房公积金管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规、方针政策；拟订全市住房公积金事业发展规划；负责住房公积金制度的宣传、建立和推广；负责全市住房公积金的管理运作。

（二）拟订全市住房公积金业务操作规程、实施细则并组织实施；对住房公积金管理的法规政策、规章制度执行情况进行监督，对违规行为进行处理。

（三）编制、执行全市住房公积金年度归集、使用计划；编制全市住房公积金年度归集、使用计划执行情况报告和增值收益分配方案，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。

（四）编制全市住房公积金年度预决算，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。

（五）编制住房公积金年度报告，经管委会审议后定期向社会公布。

（六）定期核定、调整全市住房公积金的缴存基数、缴存比例，督促缴存单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、使用、转移、封存、冻结、账户注销等情况以及与缴存单位、个人定期对账。

（七）审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

（八）审批个人住房公积金的提取、贷款。

（九）负责住房公积金的保值增值和归还。

（十）依规办理全市住房公积金呆账核销工作。

（十一）负责市本级原房改房住房基金及维修基金的管理工作。

（十二）负责建设、维护、管理全市住房公积金业务管理信息系统，建立健全住房公积金业务信息系统互联互通和信息资源共享机制。

（十三）负责全市住房公积金管理系统思想政治建设、组织文化建设和队伍建设，提高全市住房公积金管理人员的业务能力和综合素质。

（十四）负责对各县市区管理部人、财、物的全面管理，直接负责全市住房公积金管理系统人员招录、中层及以下工作人员的考察任免事项。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

怀化市住房公积金管理中心作为一级部门预算单位，根据2019年12月5日怀编【2019】81号文件内设7个科室：综合部、财务部、稽核部、资金核算部、业务指导部、科技信息部、市直管理部；下设不具备独立法人资格的13个直属分支机构：沅陵县管理部、辰溪县管理部、溆浦县管理部、麻阳苗族自治县管理部、新晃侗族自治县管理部、芷江侗族自治县管理部、鹤城区管理部、中方县管理部、洪江市管理部、洪江区管理部、会同县管理部、靖州苗族侗族自治县管理部、通道侗族自治县管理部。

（二）决算单位构成。怀化市住房公积金管理中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市住房公积金管理中心本级。

第二部分

部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度全年总收入4,738.33万元。与上年相比，增加279.38万元，增长6.27%，主要是因为2019年开始执行政府会计制度,我单位在年初新旧会计衔接时将历年事业基金余额及未付保证金项目余额调整至年初财政拨款结转结余。其中:2019年度财政拨款收入2,679.56万元，2019年年初结转和结余2,057.82万元。

2019 年度全年总支出4,738.33万元。与上年相比，增加279.38万元，增长6.27%，主要是因为单位项目支出按项目完工进度付款,本年度项目支出中含2018年度项目按进度支付的资金。其中:2019年度支出3,831.18万元，2019年年末结转和结余907.15万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,680.51万元，其中：财政拨款收入2,679.56万元，占99.96%；其他收入0.95万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,831.18万元，其中：基本支出2,801.72万元，占73.13%；项目支出1,029.46万元，占26.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4,737.38万元，与上年相比，增加278.43万元，增长6.24%，主要是因为2019年开始执行政府会计制度,我单位在年初新旧会计衔接时将历年事业基金余额及未付保证金项目余额调整至年初财政拨款结转结余。其中:2019年度财政拨款收入2,679.56万元，2019年年初结转和结余2,057.82万元。

2019年度财政拨款支出总计4,737.38万元，与上年相比，增加278.43万元，增长6.24%，主要是因为单位项目支出按项目完工进度付款,本年度项目支出中含2018年度项目按进度支付的资金。其中:2019年度支出3,831.18万元，2019年年末结转和结余907.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3,831.18万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加603.03万元，增长18.68%，主要是因为单位项目支出按项目完工进度付款,本年度项目支出中含2018年度项目按进度支付的资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3,831.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.92万元，占0.34%；城乡社区（类）支出3,804万元，占99.29%；住房保障(类)支出14.26万元，占0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2,799.55万元，支出决算数为3,831.18万元，完成年初预算的136.85%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付会计管理工作经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付工资指标。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付工资指标。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付工资指标。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3,680.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付本部门住房公积金管理费用。

6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

年初预算为2,799.55万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的0.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付本部门住房公积金管理费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2,801.72万元，其中：人员经费1,981.42万元，占基本支出的70.72%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费820.3万元，占基本支出的29.28%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54.25万元，支出决算为39.16万元，完成预算的72.18%，其中：

本部门2019年度因公出国(境)费支出预算0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.25万元，支出决算为0.58万元，完成预算的13.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及反对浪费、厉行节约精神，严格按照公务接待标准报销接待费用，与上年相比减少1.4万元，减少70.71%,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定及反对浪费、厉行节约精神，严格按照公务接待标准报销接待费用。

公务用车购置费支出预算及运行维护费支出预算为50万元（其中公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算为50万元），支出决算为38.58万元（其中公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算为38.58万元），完成预算的77.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务用车制度安排使用公车，与上年相比增加10.55万元，增长37.64%,增长的主要原因是车辆使用年限较长，损耗大，其中：麻阳、洪江市、辰溪、靖州、通道等管理部进入扶贫攻坚时期，车辆使用频率高，为了工作安全，本年度都进行了大修理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占“三公”经费财政拨款支出的1.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算38.58万元（其中公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算为38.58万元），占“三公”经费财政拨款支出的98.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组6个、来宾51人次（含陪同人员），主要是益阳、岳阳、铁路南昌住房公积金交流学习、湖南省监管办年度工作调研及利用电子化检查工具季度抽检、电子稽查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.58万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费38.58万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、过桥过路费、车辆保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本部门2019年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2020〕48号）要求，我中心积极组织对2019年度本部门整体支出和专项资金进行了绩效自评，其中：2019年度本部门整体支出绩效自评打分89分，2019年度本部门专项资金绩效自评打分97分。

见附件2《怀化市住房公积金管理中心2019年度部门整体支出绩效自评报告》、附件3《怀化市住房公积金管理中心2019年度专项资金绩效评价报告》。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出820.3万元，比年初预算数增加301.08万元，增长57.98%。主要原因是：我中心为自收自支事业单位，市财政局对我中心公用经费实行包干制，年初预算核定不足部分用上年财政拨款结转结余弥补。增长主要部分：1、工会经费支出61.98万元，比年初预算数增加46.72万元，增长306.16%，主要用于补助基层工会活动支出；2、福利费支出88.89万元，比年初预算数增加50.75万元，增长133.06%，主要用于职工福利支出（包括职工体检、中餐补助、有线数字电视整体转换开通费、志愿者公益保险费等）；3、其他商品和服务支出193.44万元，年初因经费包干仅安排预算3.28万元，比年初预算数增加190.16万元，使用不足部分用上年财政拨款结转结余列支其他商品和服务支出中市本级及各县市区各类宣传及文明创建支出、扶贫经费、扶贫捐赠等支出；4、公用经费中资本性支出26.69万元，年初因经费包干未安排预算，使用上年财政拨款结转结余列支以前年度授权支付项目完工结算增加部分的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.42万元，用于：1、召开2019年工作务虚会会议，人数29人，内容为2018年度住房公积金缴存使用情况、中心业务决算情况等，会议开支0.1万元，会议预算0.23万元；2、召开2019年党风廉政警示教育会议，人数39人，内容为观看廉政教育警示片、讨论发言等，会议开支0.16万元，会议预算0.21万元；3、召开各部门负责人会议，人数39人，内容为各部门负责人会议，会议开支0.12万元，会议预算0.18万元；4、举办2019年全员业务会议，人数160人，内容为通报2019年审计、稽核情况、讲评8S管理、风险防控工作、防范骗提骗贷工作经验交流等，会议开支4.04万元，会议预算5.22万元。

2019年本部门开支培训费13.25万元，用于：1、依建办人〔2019〕17号、建文办〔2019〕13号文件，参加全国住房公积金提取业务标准培训，人数42人，内容为住房公积金提取业务规范及业务流程，培训开支4.62万元，培训预算4.62万元；2、依住房和城乡建设部干部学院院培〔2019〕8号，参加住房公积金电子稽查工作培训，人数7人，内容为住房公积金电子稽查工具使用、内部风险防控等，培训开支0.77万元，培训预算0.77万元；3、依湘审内协发〔2019〕1、 8号，参加2019年内部审计培训，人数5人，内容为内部审计理论与实践高级研修，培训开支1.07万元，培训预算1.07万元；4、依住房和城乡建设部干部学院院培〔2019〕9号，参加提升住房公积金服务效能培训，人数9人，内容为通报全国综合服务平台建设和使用情况、全国转移接续平台业务办理和直连情况等，培训开支1.08万元，培训预算1.08万元；5、湖南省财政厅绩效管理处、怀化市财政局绩效评价科通知，参加北京国家会计学院预算绩效管理政策解读与应用实务培训，人数14人，内容为部门支出管理绩效综合评价方案、项目支出绩效评价实务等，培训开支5.04万元，培训预算5.04万元；6、依怀化市网络文化协会、湖南红网新媒体集团怀化站邀请，参加2019怀化市网信业务培训，人数2人，内容为网络舆情应对、网络次生舆情的控制与应急预案以及案例分析等，培训开支0.43万元，培训预算0.43万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额548.58万元，其中：政府采购货物支出97.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出451.36万元。授予中小企业合同金额389.24万元，占政府采购支出总额的70.95%，其中：授予小微企业合同金额120.77万元，占政府采购支出总额的22.02%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆15辆(市本级1台,10县市区管理部各1台,封存4台)，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1：部门决算公开表(01-08表）

怀化市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开01-08表

附件2：怀化市住房公积金管理中心2019年度部门整体支出绩效自评报告》

附件2市住房公积金2019年部门整体支出绩效评价报告

附件3：《怀化市住房公积金管理中心2019年度专项资金绩效评价报告》

附件3市住房公积金2019年专项资金绩效评价报告