第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1371.21万元。与上年相比，减少612.71万元，减少30.88%，主要是因为2022年单位处于改制阶段本年合同额减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1371.21万元，其中：财政拨款收入334.96万元，占24.43%；事业收入1036.25万元，占75.57%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1371.21万元，其中：基本支出1371.21万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计334.96万元，与上年相比，增加66.36万元,增加19.81%，主要是本年度绩效工资额度指标追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出334.96万元，占本年支出合计的24.43%，与上年相比，财政拨款支出增加66.36万元，增加19.81%，主要是本年度绩效工资额度指标追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出334.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占2.39%；社会保障和就业（类）支出10.5万元，占3.13%；农林水（类）支出316.46万元，占94.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为191.14万元，支出决算数为334.96万元，完成年初预算的175.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加购买无人机设备。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员2021年春节一次性补助。

3、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加咨询费和劳务费。

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为191.14万元，支出决算为314.52万元，完成年初预算的164.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职员工经费增加、绩效工资额度指标追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出334.96万元，其中：

人员经费324.02万元，占基本支出的96.73%,主要包括基本工资212.25万元、奖金52.68万元、绩效工资40.59万元、其他工资福利支出8万元、其他对家庭和个人的补助10.5万元。

公用经费10.93万元，占基本支出的3.27%，主要包括咨询费0.93万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出1万元、专用设备购置8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用“三公”经费。与上年相比持平均为0万元，主要原因是未使用“三公”经费，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务用车运行维护费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未使用公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要无因公出国。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置及维护费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为自收自支事业单位，用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。           

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是职员公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一） 部门整体支出绩效情况

1、概述项目绩效目标完成情况。

2022年我院无项目绩效目标。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

①经济性方面。为加强和完善会计核算和财务管理，我院2017年就完善了《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《公务接待管理制度》，并在2022年度继续严格执行，对各类收支管理进行规范。全年我院完成非税收入1036.25万元，财政拨款收入334.96万元，各类资金落实保障我院2022年整体正常运转和事业发展。2022年我院年度支出总额1371.21万元，其中人员经费990万元，占总支出的72.2%；公用经费381.21万元，占总支出的27.8%，响应政府厉行节约政策下，按照部门预算严格控制成本。

②效率性方面。按照党中央和省委的部署，从事生产经营事业单位改革在2022年底前已完成。我院将在局党组的坚强领导下，在市委市政府及其有关部门的关心支持下，广泛发动全院职工，制定稳妥、完善的改革方案，规范有序推进改革，确保在市委市政府和局党组要求的时间内完成改革实施方案上报市政府批准。全院干部职工必须紧紧把握改革脉搏，积极参与和支持改革，变改革“阵痛期”为发展“窗口期”。习近平新时代中国特色社会主义思想得到贯彻落实，基层党组织和党员队伍建设完善，全年度围绕中心抓党建，抓好党建促生产，释放出党建工作在推动中心工作上的活力。并维持党风廉政，保持全院风清气正，营造良好的工作氛围，以优良的作风为高质量的发展“保驾护航”。

③可持续性方面。2022年我院坚持可持续发展，完成年度重点工作同时提高群众服务满意度，增强社会效益性，工作思路上基于其环境方针、目标、指标、控制环境因素来提升工作质量的可持续性。

（二）存在的问题及原因分析

1、问题及原因：

①绩效指标设定的科学性有待加强，预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高；

②我院管理制度不够完善，岗位设置不合理，信息沟通不及时，导致财务部门与业务、纪检部门横向联系不够，同级部门间缺乏必要的交流；

③我院对于资金监督环节薄弱，没有设立单独的审计组，管理随意性较大，信息失真。

2、改进措施：

①我院将进一步加强预算编制的科学性和完整性；加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益。

②我院需进一步完善各项管理制度，合理设置岗位，维持信息平衡，与同级部门间多进行交流，加强业务联系。

③设立独立审计组，加强监管资金用途，严格控制成本开支，厉行节约，专款专用，严厉打击私挪他用行为。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。