第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1983.92万元。与上年相比，减少455.83万元，减少18.68%，主要是因为2021年单位业务量减少导致收入减少、职工增多成本开支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1983.92万元，其中：财政拨款收入268.6万元，占13.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1715.32万元，占86.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1983.92万元，其中：基本支出1983.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占XX%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计268.6万元，与上年相比，减少13.55万元,减少4.8%，主要是因为比去年减少两人人才引进费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出268.6万元，占本年支出合计的13.84%，与上年相比，财政拨款支出减少13.55万元，减少4.8%，主要是因为比去年减少两人人才引进费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出268.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元（人才引进支出），占2.98%；社会保障和就业（类）支出10.5万元，占3.91%；农林水（类）支出250.1万元（人员工资，行业统计口径支出），占93.11%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为186.01万元，支出决算数为268.6万元，完成年初预算的144.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他组织事物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，增加年初预算8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政授权支付人才资源开发专项资金（怀化市“五溪智汇”柔性引进人才2020-2021年度工作补助省级领军人才1人）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，增加年初预算10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员2020年春节一次性补助。

3、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，增加年初预算4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底增加一部分无人机航测（拍）建模及数字模拟技术在城市防洪治涝应用专项资金。

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为186.01万元，支出决算为246.1万元，增加年初预算60.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职员工经费增加、年底增加一部分无人机航测（拍）建模及数字模拟技术在城市防洪治涝应用专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出286.6万元，其中：人员经费245.6万元，占基本支出的85.69%,主要包括基本工资190.16万元、奖金41万元、其他工资福利支出3.94万元、其他对家庭和个人的补助10.5万元。公用经费23万元，占基本支出的8.56%，主要包括咨询费1万元、差旅费1万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出12万元、专用设备购置8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本单位不属于三公经费支出核算单位）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况（本单位无政府性基金收支）

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：无。

九、机关运行经费支出说明（本单位无机关运行经费支出）

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况说明（本单位无一般性支出）

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

十一、政府采购支出说明（本单位无政府采购支出）

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是职员公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：

本单位年度工作目标计划及执行情况：“十三五”期间，我院将继续弘扬“艰苦奋斗，无私奉献，团结合作，求实创新”的企业精神，秉承“用心服务，有求必应”的服务理念和 “信誉第一一、用户至上、互惠互利、合作双赢”的经营宗旨，以党的十九大精神为指导，积极开拓市场，参与市场竞争。按照政府及行业主管部门的治水思路及生态文明城市规划建设目标，力争完成合同项目的各项工作任务，努力提升全市的防汛抗旱、生态饮水、水库除险加固、水利综合开发利用效能，不断提高水利发展服务经济服务民生的能力。在党的十九大精神指导下，加强党的基层组织建设及从严治党;努力寻求事业单位改革的最佳方案，为事业单位改革做好准备工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、按合同完成行业主管部门及业主2021年度水利规划及投资计划勘设任务。

2、完成行业主管部门及市委市政府分派的防汛抗旱处险任务。

3、按计划完成市区生态供水及补水措施的方案修订工作。

4、2021年合同额达1000万元，设计收入达1000万元，上缴国家税费达100万元。基本运转正常，无拖欠工资现象，技术队伍稳定。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

1.质量指标:完成合同范围内的全市水利项目的勘设工作，成果符合国家现行规程规范及相关标准，倡导绿色、生态理念，满足审批及实施要求。

2.成本指标:正常运行成本及公用支出控制在市财政下达的年度预算指标内，接待费严格按中央八项规定标准执行，满足项目运行的同时严格交通费审批环节。

3.社会效益:确保全市政府水利项目的审批及顺利实施，确保无重大设计缺陷。为全市水利建设和防洪抗旱提供技术支撑和技术服务

4.行政效能:按“十九大”精神，从严治党及加强廉政建设，通过业务学习、行业交流、学用结合等措施努力提升员工素质;推行信息化建设，提升管理效率及中、长期发展规划，满足项目运行需要。

5.社会公众满意度:强化进度、质量考核措施，严格按国家规程规范及ISO、职业健康安全、环境管理认证体系标准开展勘设工作，确保生产生活稳定，确保产品服务质量，使合同履约率达100%、产品优良率达80%、顾客满意度达90%以上（顾客最终满意度达100%）。

 

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

怀化市水利电力勘测设计研究院成立于1994年，是湖南省水利系统唯一以“水利电力”命名的乙级勘测设计研究单位，持有水利、电力工程咨询、勘测、设计、工程总承包和水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持方案编制等多项乙级资质，同时具备地质灾害危险性评估、地质灾害治理设计、地质灾害勘察丙级资质。是中国水利水电勘测设计协会理事、湖南省勘测设计协会常务理事，湖南省水利系统文明单位、湖南省水利科教、水利经济先进单位。

主营：乙级水利、电力工程规划、勘察、设计及施工总承包；

兼营：建筑材料、计算机软件开发、水利电力技术转让。

二、机构设置情况

（1）怀化市水利电力勘测设计研究院作为怀化市水利局的二级部门预算单位，内设勘测、规划、水工、机电、水土保持、施工概预算等生产部门和办公室、经营财务室、总工办等管理部门。

（2）部门整体支出管理及使用情况

基本支出是为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。2021年度基本支出1983.92万元，其中人员经费1259.55万元，公用经费724.37万元。工资福利支出1249.05万元，商品和服务支出716.37万元，对个人和家庭的补助支出10.5万元，资本性支出8万元。

无专项支出。

三、资产管理情况

 我院的资产主要包括小车、电脑、打印机、传真机、办公桌椅、测量仪器、软件、网络设备等。

固定资产采购必须按制度执行，固定资产采购一律由办公室负责，采购总额1000元以上，由办公室和财务负责人共同采购，政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品的供应、使用始终坚持“统一管理，按需分配，责任到人，物尽其用”的原则，由办公室统一调配，建账管理。院办公室和财务负责人对财产进行共同管理，所有财产物品都登记入账，填制实物登记卡片，做到账卡相符，账物相符。建立健全财产入库验收、保管、领发、使用、定期检查、维护制度。建立健全财产损坏、损失赔偿制度。对因管理、使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理，由过失人予以部分或全部赔偿。

办公室和财务负责人作为固定资产管理部门，每年年底应对所管理的固定资产物品进行一次全面清查、核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，以保持账物相符、账目相符。办公室、财务负责人对清查核算情况进行认真的分析，盈亏要查明原因，联合写出书面材料，说明情况，妥善处理，向院领导报告。

四、部门整体支出绩效情况

本单位年度工作目标计划及执行情况：“十三五”期间，我院将继续弘扬“艰苦奋斗，无私奉献，团结合作，求实创新”的企业精神，秉承“用心服务，有求必应”的服务理念和 “信誉第一一、用户至上、互惠互利、合作双赢”的经营宗旨，以党的十九大精神为指导，积极开拓市场，参与市场竞争。按照政府及行业主管部门的治水思路及生态文明城市规划建设目标，力争完成合同项目的各项工作任务，努力提升全市的防汛抗旱、生态饮水、水库除险加固、水利综合开发利用效能，不断提高水利发展服务经济服务民生的能力。在党的十九大精神指导下，加强党的基层组织建设及从严治党;努力寻求事业单位改革的最佳方案，为事业单位改革做好准备工作。

任务指标：

1、按合同完成行业主管部门及业主2021年度水利规划及投资计划勘设任务;

2、完成行业主管部门及市委市政府分派的防汛抗旱处险任务;

3、按计划完成市区生态供水及补水措施的方案修订工作。

4、2021年争取合同额达1000万元，设计收入达1000万元，上缴国家税费达100万元。力保基本运转正常，无拖欠工资现象，技术队伍基本稳定。

质量指标：完成合同范围内的全市水利项目的勘设工作，成果符合国家现行规程规范及相关标准，倡导绿色、生态理念，满足审批及实施要求。

成本指标：正常运行成本及公用支出控制在市财政下达的年度预算指标内，接待费严格按中央八项规定标准执行，满足项目运行的同时严格交通费审批环节。

社会效益：确保全市政府水利项目的审批及顺利实施，确保无重大设计缺陷。为全市水利建设和防洪抗旱提供技术支撑和技术服务。

行政效能：按“十九大”精神，从严治党及加强廉政建设，通过业务学习、行业交流、学用结合等措施努力提升员工素质;推行信息化建设，提升管理效率及中、长期发展规划，满足项目运行需要。

社会公众满意度:强化进度、质量考核措施，严格按国家规程规范及ISO、职业健康安全、环境管理认证体系标准开展勘设工作，确保生产生活稳定，确保产品服务质量，使合同履约率达100%、产品优良率达80%、顾客满意度达95%以上。

绩效管理改进建议：提高预决算编制口径的一致性、数据的完整性。应当将所有财政资金纳入全面预算，杜绝存在预算外财政资金，做到预决算口径一致，并对所有预算资金按经济类科目进行分类，同时提高公用经费预算的完整性，有利于对部门整体预算支出做出客观绩效评价。

怀化市水利电力勘测设计研究院决算表