第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1995.6万元。与上年相比，增加172.9万元，增长9.49%，主要是因为年末财政拨款结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1623.16万元，其中：财政拨款收入1623.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1403.09万元，其中：基本支出1288.58万元，占91.84%；项目支出114.51万元，占8.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1995.6万元，与上年相比，增加181.17万元,增长9.98%，主要是因为年末财政拨款结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1403.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少34.19万元，减少2.38%，主要是因为压减了部分公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1403.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1238.26万元，占88.25%；社会保障和就业（类）支出128.84万元，占9.18%;卫生健康（类）支出35.99万元，占2.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为943万元，支出决算数为1403.09万元，完成年初预算的148.78%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为521万元，支出决算为1101.17万元，完成年初预算的211.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是单位人数增加，工资开支增加；二是绩效奖未纳入预算；三是补发以前年度人员工资及公积金。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：员额制教师经费未纳入预算，经费根据教师人数核定。

3、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市直临聘教师工资未纳入预算，经费根据教师人数核定。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员春节一次性补助财政统筹，未纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统筹未纳入预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统筹未纳入预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统筹未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1288.58万元，其中：人员经费944.79万元，占基本支出的73.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费343.79万元，占基本支出的26.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市幼儿园更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.38万元，用于开展食堂人员培训，人数11人，内容为培训食堂人员西点制作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额144.83万元，其中：政府采购货物支出144.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额144.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.83万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。自评报告见附件。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件怀化市幼儿园

怀化市幼儿园2020年部门整体绩效报告