第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计135.96万元。与上年相比，增加32.96万元，增加24.2%，主要原因是新进了一名退伍安置人员的人员支出及单位管理的零就业人员、退养人员退休的工资及社保缴费增长支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计98.11万元，其中：财政拨款收入98.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计100.64万元，其中：基本支出100.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计135.96万元，与上年相比，减少7.48万元,减少5.5%，主要是因为2020年末结转的应付款比上年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出100.64万元，占本年支出合计的100%%，与上年相比，财政拨款支出增加0.09万元，增长0.09%，主要是因为增加了人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出100.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出99.71万元，占99.07%；卫生健康支出（类）支出0.92万元，占0.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10.39万元，支出决算数为100.64万元，完成年初预算的969%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因为从其他人力资源和社会保障管理科目调整到本科目，用于补发安置到我单位退伍军人的工资及各项社会保险，还有单位职工的绩效奖、综治将、单位退休职工的一次性生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为10.39万元，支出决算为21.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于支付单位管理零就业人员、退养人员、老干遗孀的工资和社保缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因为财政追加预算，用于发放单位离退休人员抚恤金等支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初未做该项目预算，用于本单位职工事业单位养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初未将往来款纳入预算，主要用于支付零就业人员的社保支出。

6、社会保障和就业支出（类）财政对企业职工基本养老保险补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0，支出决算为4.79万元，决算数大于年初预算数的主要用于退养人员的社保缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0，支出决算为4.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）

年初预算为0，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初未做预算，主要支付本单位的医疗费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

 年初预算为0，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初未做预算，主要支付本单位的医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出100.64万元，其中：人员经费94.13万元，占基本支出的93.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费6.5万元，占基本支出的6.5%，主要包括办公费、劳务费、邮电费、工会经费、公务接待费、差旅费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元

公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，是因为2020年没有招待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支，无培训费开支，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2020年本单位未进行政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年为了进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据怀财绩（2021）60号文件要求，我部门对2020年度部门整体支出进行了自评，重点围绕贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等目标任务，积极开展预算绩效管理，并取得明显成效，并将评价结果、自评报告予以公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

天生堂劳动保障站成立于2003年3月，是怀化市人力资源和社会保障局下属二级机构。主要负责原怀化纺织厂离退休、内养人员和下岗职工社会化服务管理工作及企业改制后有关遗留问题的处理。单位核定全额事业编5人，现有在职在编2人,退休1人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

支出主要用于日常工作开展，办公费、差旅等日常开支，基本支出为85.63万元，其中：工资福利支出70.22万元，公用经费支出 6.5万元，对个人和家庭补助支出8.91万元。

“三公”经费支出情况：2020年招待费预算支出2000元，实际支出0元。

三、专项支出

我单位2020没有专项经费收入和支出。

四、资产管理情况

我单位严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》和《政府采购内部控制制度实施细则》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

资产分为流动资产和固定资产，具体包括：财政应返还额度、其他应收款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》 进行配置和处置。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，根据我站年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理经济业务流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率40%，小于100%；“三公”经费预算总额为0.2万元，严格控制在年初预算数内。

2. 预算执行方面。预算控制率100%。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费严格控制在年初预算内，未超本年预算。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我站2020年度评价得分为 87分。

3、职责履行方面

2020年在各级主管部门的指导与帮助下，我站认真履行职责，克服困难，较好地完成了各项工作任务：

原怀化纺织厂现有退休人员3385名，内养4名，下岗失业人员约700名。做好一年一度养老保险领取资格认证工作，为30多位行动不便人员进行了强制认证；做好内养人员生活费、公益岗位人员工资、老干遗孀生活费的申报工作，确保按时发放；按时办理内养人员退休手续,协助达到退休条件的下岗人员办理退休手续；及时申报退休、内养、公益性岗位人员异动情况；做好医保衔接工作，按时申报参保人员缴费基数；按市退役军人事务局工作要求，做好企业军转干部和退役军人的稳定工作；开展“走访、探访、拜访”送温暖活动，一年内，多次走访慰问困难职；拜访劳模、处级老领导、老干遗孀30人次；严抓疫情防疫工作。

六、存在的主要问题

改制近20年，我站经费严重不足（有两名改制遗留人员）。

七、改进措施和有关建议

多方寻求帮助，2020年得到了市财政支持解决遗留人员2020年度的工资及各项社会保险费用；另一方面，我站厉行节约，缩小开支，克服困难，坚持走访、探访、拜访制度，让群众感受到组织的温暖。

                    怀化市天生堂劳动保障站 

                   2021年8月25日

 附件：怀化市天生堂劳动保障站2020年决算公开