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怀化市委市政府机关幼儿园2017年度部门决算

发布时间: 2018-11-02 15:14 信息来源:怀化市委市政府机关幼儿园 责任编辑:杨桃花 点击量:

怀化市委市政府机关幼儿园2017年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分机关幼儿园概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利,尊重幼儿身心发展的特点和规律,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿园的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

怀化市委市政府机关幼儿园作为一级部门预算单位,隶属怀化市机关事务管理局,分托、小、中、大四个年级组,5个教学班,内设科室有:办公室、保教部、财务室、保健室及炊事班。编制人数为27人,其中事业编制25人;年末实有人数25人,离退休人数14人。

第二部分机关幼儿园2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                                     单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

382.19

一、一般公共服务支出

14

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、上级补助收入

3

二、外交支出

15

三、事业收入

4

三、国防支出

16

四、经营收入

5

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

6

五、教育支出

18

392.56

六、其他收入

7

40.48

六、科学技术支出

19

七、文化体育与传媒支出

20

八、社会保障和就业支出

21

15.22

九、节能环保支出

22

十、城乡社区支出

23

十一、农林水支出

24

十二、资源勘探信息等支出

25

十三、商业服务业等支出

26

十四、其他支出

27

本年收入合计

9

422.67

本年支出合计

28

407.78

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

29

年初结转和结余

11

1.38

年末结转和结余

30

16.27

总计

13

424.05

总计

32

424.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表                                                                                 部门:                                                     单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

422.67

382.19

 

 

 

 

40.48 

205

教育支出

406.92

366.44

 

 

 

 

40.48 

 

20502

普通教育

400.42

359.94

 

 

 

 

40.48 

2050201

学前教育

400.42

359.94

 

 

 

 

40.48 

20599

其他教育支出

6.50

6.50

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

6.50

6.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15.75

15.75

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.75

15.75

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.75

15.75

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:                                      单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

407.78

407.78

 

 

 

 

 

205

教育支出

392.56

392.56

 

 

 

 

 

20502

普通教育

386.06

386.06

 

 

 

 

 

2050201

学前教育

386.06

386.06

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

6.50

6.50

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

6.50

6.50

 

 

 

 

208

社会保障和就支出

15.22

15.22

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15.22

15.22

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.22

15.22

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

382.19

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

15

3

三、国防支出

16

4

四、公共安全支出

17

5

五、教育支出

18

352.07

352.07

6

六、科学技术支出

19

7

七、文化体育与传媒支出

20

八、社会保障和就业支出

21

15.22

15.22

九、城乡社区支出

22

十、农林水支出

23

本年收入合计

9

382.19

本年支出合计

24

367.30

367.30

年初财政拨款结转和结余

10

1.38

年末财政拨款结转和结余

25

16.27

16.27

一般公共预算财政拨款

11

1.38

26

政府性基金预算财政拨款

12

27

总计

13

383.57

总计

28

383.57

383.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                   单位:万元

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

367.30

367.30

0.00

 

205

教育支出

352.07

352.07

0.00

 

20502

普通教育

345.58

345.58

0.00

 

2050201

学前教育

345.58

345.58

0.00 

 

20599

其他教育支出

6.50

6.50

0.00

 

2059999

其他教育支出

6.50

6.50

0.00

 

208

社会保障和就业支出

15.22

15.22

0.00 

 

20805

行政事业单位离退休

15.22

15.22

0.00 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.22

15.22

0.00 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                       单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

288.00

302

商品和服务支出

14.84

310

其他资本性支出

6.86

 

30101

基本工资

86.03

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

83.97

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

6.28

 

30103

奖金

72.32

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

24.17

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.58

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.91

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.22

30207

邮电费

0.06

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

6.28

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

57.60

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

56.63

30213

维修()

0.50

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.16

31099

其他资本性支出

0.58

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

0.04

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

0.92

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

4.30

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

8.33

 

 

 

 

人员经费合计

345.59

公用经费合计

21.70

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                 单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.50

0.00

4.50

0.00

4.50

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                 单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 0.00

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  机关幼儿园2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年全年度收入422.67万元,2016年度全年收入343.68万元与上年相比收入增加78.99万元,增长22.98%。主要原因是:主要原因是幼儿数量增加所致,人员调整,工资福利费和退休费增加。本年支出407.78万元,年末结转和结余16.27万元,2016年度全年收入343.68万元,与上年相比支出增加64.10万元,增长18.65%。支出变动主要原因是主要原因是提高工资标准,人员调整,工资福利费和退休费增加。

二、2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入422.67万元,其中:财政拨款收入382.19万元,占比90%。其他收入40.48万元,占比10%。

三、2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出407.78万元,其中:基本支出407.78万元,占比100%。

四、关于怀化市委市政府机关幼儿园2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度本部门财政拨款收入382.19万元,2016年度全年收入311.23万元与上年相比,增加70.96万元,增长22.80%。主要原因:主要原因是幼儿数量增加所致,提高工资标准,人员调整,工资福利费和退休费增加。

本部门2017年度财政拨款支出367.30万元,2016年度全年322.31万元与上年相比,增加44.99万元,增长13.96%。主要原因:1、教育支出增加86.92万元。2、社会保障和就业支出减少41.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出367.30万元,与上年相比,增加44.99万元,增长13.96%。主要原因:1、学前教育增加80.42万元。2、其他教育支出增加6.5万元。3、事业单位离退休减少41.93万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.30万元,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出367.30元,年初预算328.52万元,增加38.78万元,主要原因:工资福利费和退休费增加37.78。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.30万元,其中:人员经费345.59万元,占比94.08%;公用经费21.70万元,占比5.92%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出0万元,年初预算7.5万元,预决算差异率100%;公务用车购置及运行维护费0万元,年初预算4.5万元,预决算差异率100%;公务接待费0万元,年初预算3万元,预决算差异率100%,形成预决算差异的主要原因是:我单位严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关规定,加强“三公”经费管理,严格控制“三公经费”支出。

本部门2017年度“三公”经费支出0万元,与上年相比持平,原因为本年无因公出国(境)费,0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国(境)组(参)团0个;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量0辆;国内公务接待批次约0次,接待人次0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度政府性基金预算收入0万元,2016年度政府性基金预算支出0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本年度我单位进一步完善了预算绩效的管理,并根据有关规定要求,结合内部控制制度的建立,完善了2016年度预算绩效管理工作考核办法,进一步提高工作考核的科学性和有效性。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出21.70万元,比2016年增加8.48万元,增加64.15%。主要原因是:用于采购办公教学设备,严格把控行政运行经费,一切从简杜绝奢靡之风。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额6.28万元,其中:政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆.单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货

物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、力、公用房水电费、力、公用房取暖费、力、公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算

财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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