发布时间：2024-09-30 16:28 信息来源：怀化市水利局
2023年度怀化市水利局
部门决算公开说明
目录
第一部分 怀化市水利局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市水利局
单位概况
一、 部门职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。
11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
12、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
14、完成市委、市政府交办的其他任务。
15、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、 机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
怀化市水利局内设机构包括：8个行政科室（办公室、水利规划科技与建设科、人事财务科、水资源与政策法规科、水利工程质量与运行安全监管科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科）；11个正科级独立法人事业单位（水土保持监测站、防洪工程管理处、电力站、水利经济管理站、灌溉试验站、质监站、水管站、水政支队、建管中心、河道站、科教站）。
（二）决算单位构成。
怀化市水利局2023年部门决算公开单位构成包括：怀化市水利局单位本级以及怀化市水资源管理中心（二级部门，以下简称“水资办”），怀化市水利电力勘测设计研究院（二级部门，以下简称“设计院”），怀化市水旱灾害防御事务中心（原怀化市防汛抗旱指挥部办公室，二级部门，以下简称“水防中心”）。怀化市水利局本级为一级预算单位，“水资办”、“设计院”、“水防中心”为二级预算单位。
第二部分
部门决算表
(见附表)
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3951.47万元，其中：财政拨款收入3036.68万元、其他收入914.79万元。与上年4492.43万元相比，减少540.96万元，减少12.04%，减少原因主要是由于项目城乡水务一体化管理和省级真抓实干奖励金等已完成，项目支出减少。
2023年度支出总计3951.47万元，其中：本年支出合计3951.47万元、年末结转和结余0.00万元。与上年4492.43万元相比，减少540.96万元，减少12.04%，减少原因主要是由于项目城乡水务一体化管理和省级真抓实干奖励金等已完成，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3951.47万元，其中：本年收入合计3951.47万元，其中：财政拨款收入3036.68万元，占76.85%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入914.79万元，占23.15%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3951.47万元，其中：基本支出3051.97万元，占77.24%；项目支出899.50万元，占22.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3051.97万元，与上年3314.71万元相比，减少278.03万元，减少8.39%，减少原因主要是由于项目城乡水务一体化管理和省级真抓实干奖励金等已完成，项目支出减少。
2023年度财政拨款支出总计3051.97万元，与上年3314.71万元相比，减少278.03万元，减少8.39%，减少原因主要是由于项目城乡水务一体化管理和省级真抓实干奖励金等已完成，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3051.97万元，占本年支出合计的77.24%，与上年3314.71万元相比，减少278.03万元，减少8.39%，减少原因主要是由于项目城乡水务一体化管理和省级真抓实干奖励金等已完成，项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3051.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.15万元，占0.005%；社会保障和就业支出320.81万元，占10.56%；卫生健康支出73.07万元，占2.41%；农林水支出2637.67万元，占86.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2535.61万元，支出决算数为3036.68万元，完成年初预算的119.76%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未单列预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为172.37万元，支出决算为172.45万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内补发工资部分纳入基本养老保险基数，缴费略有增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为148.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2022年离退休人员春节一次性生活补助，未列入年初预算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为72.79万元，支出决算为69.07万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要为机关事业单位基本医疗保险缴费支出为财政据实追加支付。
5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴，未列入年初预算。
6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴，未列入年初预算。
7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为2104.67万元，支出决算为1707.66万元，完成年初预算的81.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度水利工程运行与维护、水利行业业务管理等单位部分支出，支出列入相对应的科目。
8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为49.60万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加水利投资计划执行核查、2023年水利工程质量飞检及梅山灌区工程土坪水库产水量及引水比例分析报告复核经费，未列入年初预算。
9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为88.63万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括年内追加灌溉试验站维修养护工作经费、水库库容曲线专项测量复核资金、城区堤防维修养护资金等专项资金，未列入年初预算。
10、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加水利科技项目省级补助资金，未列入年初预算。
11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加水资源刚性约束与调度项目资金，未列入年初预算。
12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为10.00万元，支出决算为337.66万元，完成年初预算的3376.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加小水电清理项目、山洪灾害防治项目建设资金（湘财预〔2021〕276号）项目资金，未列入年初预算。
13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为426.07万元，完成年初预算的1420.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内支出水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费项目等。
14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内支出全市水旱灾害防御宣传培训演练费用项目，资金少量结余转下年使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2139.71万元，其中：
1、人员经费1960.18万元，占基本支出的91.61%,主要包括基本工资698.53万元、津贴补贴316.33万元、奖金375.59万元、伙食补助费20.40万元、绩效工资53.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费172.45万元、职工基本医疗保险缴费69.07万元、其他社会保障缴费9.37万元、住房公积金27.16万元、医疗费2.34万元、离休费16.14万元、退休费38.01万元、抚恤金4.90万元、生活补助149.94万元、医疗费补助2.00万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助4.46万元、。
2、公用经费179.53万元，占基本支出的8.39%，主要包括办公费13.56万元、印刷费1.59万元、水费1.31万元、电费7.48万元、邮电费1.26万元、差旅费11.33万元、维修（护）费0.94万元、会议费0.42万元、培训费2.79万元、劳务费1.91万元、委托业务费2.42万元、工会经费28.07万元、福利费28.36万元、其他交通费用76.11万元、办公设备购置1.98万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.30万元，支出决算为19.56万元，完成预算的69.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为13.10万元，支出决算为5.30万元，完成预算的40.46%，决算数小于预算数的主要原因是压减接待人次和接待标准；与上年10.21万元相比减少4.91万元，减少48.11%，减少原因是厉行节约，树立过"紧日子"的思想，落实市委、市政府压减接待费支出的要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.20万元，支出决算为14.26万元，完成预算的93.82%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支；与上年31.31万元相比减少17.05万元，减少54.46%，减少原因是厉行节约，树立过"紧日子"的思想，落实市委、市政府压减一般公用支出的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.30万元，占27.10%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.26万元，占72.90%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为5.30万元，全年共接待来访团组63个、来宾600人次，主要是学习、考察、调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.26万元，主要是车辆用油和修理费及保险费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度没有政府性基金预算财政拨款，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出179.53万元，比年初预算数160.50万元增加19.03万元，增加11.86%。增加原因主要是由于因工作需要调入人员5名，人员增加支出相应增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费6.71万元。用于召开全市用水总量核算修订会议，内容为合理规划水资源利用、保障经济社会可持续发展以及生态环境保护，参会人数50人；全市水资源管理及水政工作会议，内容为水资源保护、节约利用、水生态修复等方面，参会人数40人；湖南省水文化研究会授牌仪式会议，内容为致力于整合各方资源，搭建水文化交流与合作平台，促进湖南省水文化事业的繁荣发展，参会人数80人；市小水电站清理整顿报告会议，内容为建立生态流量保障机制、开展水生生物保护、恢复河流自然形态等，参会人数40人；全市河湖管理工作推进会，内容为分析当前怀化市河湖管理面临的形势，包括水资源状况、水污染问题、河湖生态修复需求等，参会人数70人。全市水旱灾害工作会议，内容为全市水旱灾害工作布置和汇报，参会共52人。
开支培训费8.30万元，主要用于全市市水利统计业务培训，内容为水利工程建设、水资源管理、水旱灾害防御等方面的统计内容，人数65人；全市水利建设招投标管理培训会，内容为水利建设项目招投标的全过程，包括招标计划编制、招标公告发布、招标文件编制、投标报名、开标、评标、定标、合同签订等环节，人数80人；水利工程质量管理与强制性条文培训，内容为水利工程质量管理的体系和机构，包括政府监督、项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证等，人数50人。参加防汛抗旱业务培训1人。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额268.60万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出262.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额268.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额268.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车8辆，其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目14个，共涉及资金896.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
组织对24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出896.97万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00 万元。从评价情况来看，一是各项年度业务工作均在2023年底前完成。二是对于有明确规定时限的项目，均在规定时间内完成。项目支出绩效自评得分94.5分。
组织对3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3036.68万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看，各项目年度业务工作均在2023年底前完成。对于有明确规定时限的项目，均在规定时间内完成。本年我单位深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”发展思路，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，聚焦大力实施“三高四新”战略、奋力建设“三城一区”，认真落实水安全战略，加快构建防洪、饮水、用水、河湖生态四大水安全体系，着力推进水治理体系和治理能力现代化，为推动怀化高质量跨越式发展贡献水利力量。整体支出绩效得分93.5分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本年我局坚持以人为本，在财力十分紧张情况下，确保了干部职工工资补贴到位，充分调动了广大干部职工的积极性，保障了局机关正常运转。以加大投入夯实水利基础为主线，以加快创新转变水利发展方式为重点，统筹推进水利改革发展、建设管理和防灾减灾等各项工作，坚定不移打赢精准脱贫攻坚战，民生水利建设取得新成效。填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分94.5分。
（二）存在的问题及原因分析
1、单位经费缺口大，日常工作及省市两级任务完成难保障。财政下拨的公用经费年初预算只按平均每人1.2万元的标准安排单位公用经费经费，远远小于人员的实际支出以及公用支出的刚性需求，必须使用其他拨款予以弥补。而省市两级的工作任务又无经费来源，很多工作无法正常开展实施。
2、由于水利建设配套资金到位难。市、县两级财政困难，水利项目配套难以足额到位，导致很多急需建设的小型农田水利项目没有资金来源，部分国家投资项目因配套资金不足，仅完成了主体工程建设，尾欠任务较多，往往影响水利建设任务目标实现和考核。
3、我市水利建设环境需优化。主要是水利工程建设用地难落实、施工运输道路不通、水电支持不到位、水库腾空不及时等问题均不同程度的存在，成为制约水利工程建设顺利开展和有序推进的重要因素，影响了我市水利建设目标任务实现。
4、防汛抗灾工作任务异常艰巨。我市境内溪河纵横，流域水库（电站）星罗棋布，在建涉水工程、地质灾害隐患点、尾矿库众多，加之防汛抗灾基础薄弱，山洪地质灾害防范能力有限，流域调度难度大，防汛抗灾工作任务异常艰巨。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件一：怀化市水利局2023年决算公开表
附件二：2023年度怀化市水利局整体支出绩效自评报告
附件三：2023年度怀化市水利局专项资金绩效自评报告
