首页 > 政务公开 > 财政信息

2021年度怀化市水资源管理中心部门决算

发布时间:2022-09-26 09:48 信息来源:怀化市水资源管理中心

目录

第一部分怀化市水资源管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 


怀化市水资源管理中心单位概况

一、 部门职责

怀化市水资源管理中心负责怀化市地下水的管理、保护、开发、利用和计划用水、节水工作;负责审查市区地下水取水许可(含凿井申请);负责制定市区地下水资源的供求计划;征收怀化市市区地下水资源费和超计划加价水费。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市水资源管理中心内设机构包括:办公室、业务室、财务室。属于二级部门预算单位。

(二)决算单位构成。怀化市水资源管理中心为二级预算单位,2021年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市水资源管理中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:怀化市水资源管理中心

2021年度

金额单位:万元

收                                                                        入

支                                                                        出

行次

金额

行次

金额

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

120.31

一、一般公共服务支出

32

1.59

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

20.62

9

九、卫生健康支出

40

3.93

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

94.18

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、 自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

120.31

本年支出合计

58

120.31

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

31

120.31

62

120.31

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门: 怀化市水资源管理中心

2021年度

金额单位: 万元

项                                                 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类 科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合                                                 计

120.31

120.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.06

8.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

94.18

94.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

94.18

94.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

94.18

94.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

部门:怀化市水资源管理中心

2021年度

金额单位:万元

项                                               目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合                                               计

120.31

120.31

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.06

8.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.68

11.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

94.18

94.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

94.18

94.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

94.18

94.18

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:怀化市水资源管理中心

2021年度

金额单位:万元

收     入

支     出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政 拨款

政府性基金预算财 政拨款

国有资本经营预算财 政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

120.31

一、一般公共服务支出

33

1.59

1.59

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

20.62

20.62

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

3.93

3.93

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

94.18

94.18

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、 自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

120.31

本年支出合计

59

120.31

120.31

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

32

120.31

64

120.31

120.31

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:怀化              2021年度                                                                    金额单位:万元

项                                                目

本年支出

功能分类 科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合                                               计

120.31

120.31

0.00

201

一般公共服务支出

1.59

1.59

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1.59

1.59

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.59

1.59

0.00

208

社会保障和就业支出

20.62

20.62

0.00

20805

行政事业单位养老支出

20.62

20.62

0.00

2080502

事业单位离退休

0 88

0 88

0 00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8 06

8 06

0 00

2080599

其他行政事业单位养老支出

11.68

11.68

0.00

210

卫生健康支出

3.93

3.93

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.93

3.93

0.00

2101101

行政单位医疗

3.93

3.93

0.00

213

农林水支出

94.18

94.18

0.00

21303

水利

94.18

94.18

0.00

2130301

行政运行

94.18

94.18

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:怀化市水资源管理中心

金额单位: 万元

人员经费

公用经费

科目编 码

科目名称

决算数

科目编 码

科目名称

决算数

科目编 码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

94.49

302

商品和服务支出

12.86

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

30.77

30201

办公费

8.47

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

18.87

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

27.70

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

1.58

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.06

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.02

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.93

30211

差旅费

2.86

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

1.11

30212

因公出国 (境) 费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修 (护) 费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1.45

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.96

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.44

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职 (役) 费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

11.68

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.23

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.26

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

1.28

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.61

人员经费合计

107.45

公用经费合计

12.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 怀化市水资源管理中心

制表日期: 2021年12月

金额单位: 万元

预算数

决算数

合计

因公出国 (境) 费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 (境) 费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.26

0.00

0.63

0.00

0.63

0.63

0.69

0.00

0.26

0.00

0.26

0.44

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况 。其中,预算数为“三公”经费全年预算数 ,反映按规定程序调整后的预算数 ;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 实际支出。

部门:怀化市水资源管理中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

公开08表 金额单位:万元

项                                                 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类 科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合                                                 计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:怀化              2021年度                                          金额单位:万元

项                                               目

本年支出

功能分类 科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合                                                 计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计120.31万元,与上年相比,增加4.52万元,增长3.90%,主要是因为开展业务活动增加。

2021年度支出总计120.31万元,与上年相比,增加4.52万元,增长3.90%,主要是因为开展业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计120.31万元,其中:财政拨款收入120.31万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计120.31万元,其中:基本支出120.31万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计120.31万元,与上年相比,增加4.52万元,增长3.90%,主要是因为开展业务活动增加。

2021年度财政拨款支出总计120.31万元,与上年相比,增加4.52万元,增长3.90%,主要是因为开展业务活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出120.31万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出增加4.52万元,增长3.90%,主要是因为开展业务活动增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出120.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.59万元,占1.32%;社会保障和就业支出(类)支出20.62万元,占17.13%;卫生健康支出(类)3.93万元,占3.27%;农林水支出(类)94.18万元,占78.28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为79.51万元,支出决算数为120.31万元,完成年初预算的151.31%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此为下半年非税收入返还资金。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加的医疗保险单位承担部分财政负担资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0.88万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为8.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加的养老保险单位承担部分财政负担资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为11.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加在职人员养老保险。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为78.63万元,支出决算为94.18万元,完成年初预算的119.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是:非税收入返还资金下达科目由一般行政管理事务调整为行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出120.31万元,其中:人员经费107.45万元,占基本支出的89.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费12.86万元,占基本支出的10.69%,主要包括办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.26万元,支出决算为0.69万元,完成预算的54.76%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数一致,与上年相比减少0.00万元,减少0.00%,减少的主要原因是与上年一致。

公务接待费支出预算为0.63万元,支出决算为0.44万元,完成预算的69.84%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支,与上年相比增加0.44万元,增长的主要原因是县级工作人员来我单位办理工作业务接洽增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数一致,与上年相比减少0.00万元,减少0.00%,减少的主要原因是与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0.63万元,支出决算为0.26万元,完成预算的41.27%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出,与上年相比减少0.21万元,减少44.68%,减少的主要原因是控制公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.44万元,占63.76%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.26万元,占37.68%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:2021年度我单位无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.44万元,全年共接待来访团组6个、来宾32人次,主要是县级工作人员来我单位办理工作业务接洽发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.26万元,其中:公务用车购置费0.00万元,怀化市水资源管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.26万元,主要是公车运行费支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00元。具体情况如下:

2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出12.86万元,比上年决算数增加6.64万元,增长106.75%。主要原因是:开展业务增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.00万元,我单位无会议费支出;开支培训费0.00万元,我单位无培训费支出;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元,我单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是我单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,2021年我单位无项目支出。

组织对怀化市水资源管理中心等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出120.31万元,政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看,预算执行情况较好,经费支出未超预算。

(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

2021年我单位无项目支出。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况。

怀化市水资源管理中心负责怀化市地下水的管理、保护、开发、利用和计划用水、节水工作;负责审查市区地下水取水许可(含凿井申请);负责制定市区地下水资源的供求计划;征收怀化市市区地下水资源费和超计划加价水费。

怀化市水资源管理中心作为怀化市水利局的二级部门预算单位,内设科室为:办公室、业务室、财务室。编制人数为7人,现有在职人员7人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

怀化市水资源管理中心2021年度整体支出120.31万元,其中基本支出120.31万元,项目支出0.00万元。基本支出中,人员经费支出107.45万元,占基本支出89.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费支出12.86万元,占基本支出10.69%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

怀化市水资源管理中心2021年度基本支出120.31万元。人员经费支出107.45万元,占基本支出89.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费支出12.86万元,占基本支出10.69%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

2021年度“三公经费”支出0.7万元,其中公车运行经费0.26万元,公务接待支出0.44万元。

在资金管理方面,我单位严格按年初预算安排资金执行,严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等有关法律法规规定进行资金管理,并接受财政等部门的监督,厉行节约,没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面,财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

(二)专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

怀化市水资源管理中心2021年度无专项支出。

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

怀化市水资源管理中心2021年度无专项支出。

3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

怀化市水资源管理中心2021年度无专项支出。

三、部门专项组织实施情况

怀化市水资源管理中心2021年度无专项支出,无专项组织实施情况。

四、资产管理情况

2021年怀化市水资源管理中心按照行政事业单位资产管理的要求,强化了资产管理责任,严格资产购置审批,落实政府采购措施,进一步规范了资产的管理。

(一)资产购置审批制度。因工作需要新购资产,或者资产已达到报废更新要求,首先由各科室报主任签批后,再由财务室统一办理财政部门审批手续,经财政部门同意后,由办公室实施资产购置。

(二)资产处置。固定资产处置严格按照《怀化市本级行政事业单位国有资产管理办法》规定执行,未经批准不得擅自处置。

(三)资产采购标准控制制度。我单位办公家具、计算机软硬件、空调设备、交通工具、房屋、仪器等各类资产购置价格及办公场地装修标准不能超过财政部门的有关规定。

五、部门整体支出绩效情况

2021年度,怀化市水资源管理中心严格落实了水资源管理的各项管理制度,提升了水资源监管能力,完成了水资源费的征收,宣传推广水资源的节约保护,积极开展了节水机关和节水型社会建设。较好的完成了年初制定的各项工作目标。

2021年度怀化市水资源管理中心根据预算资金下达的进度,严格按照相关政策标准,对各类收支管理进行规范,坚持厉行节约,控制运行成本,及时完成资金支付,保证了单位的正常运转和事业发展,全年政策性补助、津贴及奖金等均得以兑现。

2021年度部门整体支出120.31万元,预算完成率100%;在职人员控制率100%;公用经费控制率88.63%;“三公经费”控制率37.04%;部门整体支出合理。2021年度完成水资源费收入67.32万元,完成了年度目标。

2021年怀化市水资源管理中心坚持改革创新,不断推进可持续发展。进一步开展地下水的管理、保护、开发、利用和计划用水、节水工作,确保我市水利事业今后五年乃至更长时期的健康持续发展。

六、存在的主要问题

年初预算不够细致准确,导致执行时预算调整较大。

七、改进措施和有关建议

严格按预算执行支出,减少预算执行的偏差。