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2020年度怀化市水利局部门决算

发布时间:2021-09-01 17:22 信息来源:怀化市水利局人事财务科

目录

第一部分怀化市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市水利局概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处,协调跨县市区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市水利局内设机构包括:8个行政科室(办公室、水利规划科技与建设科、人事财务科、水资源与政策法规科、水利工程质量与运行安全监管科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科);11个正科级独立法人事业单位(水土保持监测站、防洪工程管理处、电力站、水利经济管理站、灌溉试验站、质监站、水管站、水政支队、建管中心、河道站、科教站)。

(二)决算单位构成。怀化市水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市水利局单位本级以及怀化市水资源管理中心(二级部门,以下简称“水资办”),怀化市水利电力勘测设计研究院(二级部门,以下简称“设计院”),怀化市水旱灾害防御事务中心(原怀化市防汛抗旱指挥部办公室,二级部门,以下简称“水防中心”)。怀化市水利局本级为一级预算单位,“水资办”、“设计院”、“水防中心”为二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6126.65万元。与上年相比,增加284.28万元,增长4.86%,主要是因为一方面增加项目工作经费,其中:“十四五”前期专项工作经费700万元、小水电清理整顿工作经费30万元、流域小电开发环境评价资金150万元;另一方面减少了奖金及医疗辅底经费支出、财政公用经费及专项经费资金压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5881.29万元,其中:财政拨款收入3505.2万元,占59.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2157.6万元,占36.68%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入218.5万元,占3.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5126.47万元,其中:基本支出4304.58万元,占83.96%;项目支出821.9万元,占16.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3724.5万元,与上年相比,减少292.4万元,减少7.27%,主要是因为减少了奖金及医疗辅底经费支出、财政公用经费及专项经费资金压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3724.57万元,占本年支出合计的72.65%,与上年相比,财政拨款支出减少292.4万元,减少7.27%,主要是因为减少了奖金及医疗辅底经费支出、财政公用经费及专项经费资金压缩。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3724.57万元,主要用于以下方面:科学技术支出30.8万元,占0.82%;社会保障和就业支出264.89万元,占7.11%;卫生健康支出67.71万元,占1.81%,农林水支出2840.67万元,占76.27%;年末财政拨款结转和结余483.93万元,占13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3620.46万元,支出决算数为3724.5万元,完成年初预算的102.87%,其中:

1、科学技术支出(一般行政管理事务)2060102。

年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为“设计院”预算追加的怀化市“五溪智汇”柔性引进人才2019-2020年度工作补助省级资金。

2、科学技术支出(其他科学技术管理事务支出)2060199。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算追加资金。

3、科学技术支出(其他科学技术支出)2069999。

年初预算为0万元,支出决算为12.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为“设计院”预算追加怀化市“双创计划”引进人才2019-2020年度津补贴资金。

4、社会保障和就业支出(行政单位离退休)2080501。

年初预算为58.3万元,支出决算为152.31万元,完成年初预算的261.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算追加的离退休老干奖金支出资金。

5、社会保障和就业支出(事业单位离退休)2080502。

年初预算为0.88万元,支出决算为11.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为“设计院”预算追加的老干公用经费。

6、社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2080505.

年初预算为0万元,支出决算为101.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算追加的养老保险单位承担部分财政负担资金。

7、卫生健康支出(行政单位医疗)2101101。

年初预算为0万元,支出决算为63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算追加的怀化市水利局本级基本医疗保险单位承担部分财政负担资金。

8、卫生健康支出(事业单位医疗)2101102。

年初预算为0万元,支出决算为3.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算追加“水资办”基本医疗保险单位承担部分财政负担资金。

9、卫生健康支出(其他行政事业单位医疗支出)2101199。

年初预算为0万元,支出决算为0.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算追加的市水利局本级及“水资办”离退休老干基本医疗保险单位承担部分财政负担资金。

10、农林水支出(行政运行)2130301

年初预算为1075.87万元,支出决算为1598.27万元,完成年初预算的148.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算追加的在职人员财政统发的奖金259.33万元、年初预算中的非税收入成本返还资金210.54万元下达科目由一般行政管理事务调整为行政运行、养老制度改革过渡期补发工资及公积金配套(退休、调出部分)资金27.59万元、小康社会奖励金3万元以及人员工资资金变动支出等。

11、农林水支出(一般行政管理事务)2130302

年初预算为507.5万元,支出决算为174.83万元,完成年初预算的34.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算中的怀化市水利局本级非税收入成本返还资金210.54万元下达科目由一般行政管理事务调整为行政运行,怀化市水利局本级非税收入成本返还资金102.05万元下达科目由一般行政管理事务调整为其他水利支出,“水资办”在非税收入成本返还7.5万元下达科目由一般行政管理事务调整为其他水利支出,另舞水灌区工作经费14万元由财政直接下达到专户未纳入我单位年度决算数据。

12、农林水支出(水利行业业务管理)2130304

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市水利局本级上年结转资金。

13、农林水支出(水利工程运行与维护)2130306

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算追加的省级拨入市水利局本级的灌溉试验站维修资金。

14、农林水支出(水利前期工作)2130308

年初预算为0万元,支出决算为401.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算追加的“十四五”水利项目前期工作经费。

15、农林水支出(水资源节约管理与保护)2130311

年初预算为37.23万元,支出决算为5万元,完成年初预算的13.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算支出5万元为预算追加的怀化市水利局本级省级节水机关建设经费,年初预算的37.23万元为“水资办”人员工资福利资金实际下拨时调整到行政运行科目中。

16、农林水支出(防汛)2130314

年初预算为71.5万元,支出决算为67.2万元,完成年初预算的93.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:剩余资金为年末结转未支付资金。

17、农林水支出(其他水利支出)2130399

年初预算为1869.18万元,支出决算为541.05万元,完成年初预算的28.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算中1687万元为“设计院”财政专户非税收入拨款资金,在决算中列入事业收入未计入财政拨款支出;实际决算中的541.05万元主要为1230.4万元为怀化市水利局本级支出(其中22.37万元小水电清理整顿已支付资金,101.44万元为流域小电开发环境评价资金, 102.05万元为非税收入成本返还资金由一般行政管理事务科目调整为其他水利支出科目,4.54万元年初预算遗属生活补助)2实际决算中253.65万元水“设计院”年初预算资金;3实际决算中49.5万元水“水防中心”2019年结转资金,47.5万元为“水资办”的非税收入返还资金从一般行政管理事务科目调整为其他水利支出科目下达。

18、其他农林水支出(其他农林水支出)2139999

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算追加的“水防中心”工作经费。

19、灾害防治及应急管理支出(其他应急管理支出)2240199

年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:为预算追加的“水防中心”公用经费。

20、其他支出(其他支出)2299901

年初预算为0万元,支出决算为6.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:11.5万元为怀化市水利局本级预算追加的遗属补助提标资金;25万元为怀化市水利局本级预算追加的结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2418.67万元,其中:人员经费1860.54万元,占基本支出的76.92%,主要包括基本工资771.67万元、津贴补贴351.85万元、奖金270.33万元、伙食补助费2.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.46万元、职工基本医疗保险缴费68.16万元、其他社会保障缴费26.85万元、医疗费2.58万元、其他工资福利支出9.12万元、离休费21.91万元、退休费199.54万元、抚恤金8.24万元、生活补助19.12万元、奖励金4.13万元、其他对个人和家庭的补助万元;公用经费558.14万元,占基本支出的23.08%,主要包括办公费45.71万元、印刷费0.2万元、咨询费16万元、水费7.64万元、电费4.86万元、邮电费0.07万元、物业管理费19.02万元、差旅费2.7万元、维修费38.7万元、公务接待费11.34万元、劳务费140.97万元、工会经费35万元、福利费31.14万元、公务用车运行维护费19.89万元、其他交通费用74.82万元、其他商品和服务支出108.73万元、办公设备购置1.35万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为111.48万元,支出决算为36.61万元,完成预算的32.83%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为51.28万元,支出决算为12.88万元,完成预算的25.11%,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压减要求,与上年相比减少2.86万元,减少18.17%,减少的主要原因是 “三公”经费压减要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为60.2万元,支出决算为23.74万元,完成预算的39.43%,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压减要求,与上年相比减少6.28万元,减少20.91%,减少的主要原因是“三公”经费压减要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.88万元,占35.18%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.74万元,占64.82%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容:无支出。

2、公务接待费支出决算为12.88万元,全年共接待来访团组374个、来宾2023人次,主要是县级工作人员来我局办理工作业务接洽发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.74万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费23.74万元,主要是公务用车运行费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出558.14万元,比年初预算数642.98 万元,降低13.19 %。主要原因是:由于“设计院”勘测项目业务减少从而造成其单位机关运行经费支出的减少。主要支出为:办公费45.71万元、印刷费0.20万元、咨询费16万元、水费7.64万元、电费4.86万元、邮电费0.07万元、物业管理费19.02万元、差旅费2.7万元、维修费38.7万元、公务接待费11.34、劳务费140.97万元、工会经费35万元、福利费31.14万元、公务用车维护费19.89万元、其他交通费用74.82万元、其他商品和服务支出108.73万元、办公设备购置1.35万元。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.98万元,用于如下会议:1、全市取水工程(设施)核查登记工作调试会议,人数28人,内容为我市取水工程登记入库工作安排部署会;2、水政水保工作会议,人数54人,内容为全市水政水保工作总结与部署;3、全市水利系统安全生产工作会议,人数65人,内容为加强水利安全生产工作;4、全市水利局长会议,人数60人,内容为学习贯彻习近平总书记在湘视察系列重要讲话指示精神,部署下阶段水利工作;5、全市小水电清理整改推进会议,人数49人,内容为总结前期全市小水电清理整改工作开展情况,加快推进全市小水电清理整改的进度;6、全市小水电清理整改督办会议,人数45人,内容为通报全市小水电清理整改前期工作开展情况,加快推进全市小水电清理整改的推进;7、其他会议。

2020年本部门开支培训费13.70万元,用于如下培训:1、全市水利统计业务培训,人数39人,内容为总结2019年水利综合统计工作,部署2020年日常统计工作,水利统计管理系统、水利统计年报制度培训;2、全市水利水电工程质量与安全培训,人数138人,内容为全市水利小电工程质量与安全管理培训;3、小水电清理整改培训班,人数110人,内容为小水电清理整改、安全生产、生态流量监测等工作培训;4、其他培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额513.04万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出513.04万元。授予中小企业合同金额513.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆11辆,其中,应急保障用车3辆、其他用车8辆,其他用车主要是待处置车辆2台,业务用车6台;;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:

纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

 一、2020年度部门决算表

 二、2020年度部门整体支出绩效评价报告