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2020年度怀化市水资源管理中心部门决算公开说明开说明

发布时间:2021-09-03 11:13 信息来源:怀化市水资源管理中心

目 录

第一部分 怀化市水资源管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

怀化市水资源管理中心单位概况

一、部门职责

怀化市水资源管理中心负责怀化市地下水的管理、保护、开发、利用和计划用水、节水工作;负责审查市区地下水取水许可(含凿井申请);负责制定市区地下水资源的供求计划;征收怀化市市区地下水资源费和超计划加价水费。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市水资源管理中心内设机构包括:办公室、业务室、财务室。属于二级部门预算单位。

(二)决算单位构成。怀化市水资源管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市水资源管理中心本级。 

第二部分

2020年度部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计115.79万元,支出总计115.79万元。与上年相比,收入减少4.36万元,减少4.36%,主要是因为财政一般性预算拨款资金压减;支出减少4.18万元,减少3.48%,主要是因为财政一般性预算拨款资金压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计114.87万元,其中:财政拨款收入114.87万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计115.61万元,其中:基本支出115.61万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计115.79万元,财政拨款支出总计115.79万元。与上年相比,财政拨款收入减少4.36万元,减少4.36%,主要是因为财政一般性预算拨款资金压减;财政拨款支出减少4.18万元,减少3.48%,主要是因为财政一般性预算拨款资金压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出115.79万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少4.18万元,减少3.48%,主要是因为财政一般性预算拨款资金压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出115.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.80万元,占17.13%;卫生健康支出4.30万元,占3.72%;农林水支出91.51万元,占79.15%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为76.38万元,支出决算数为115.79万元,完成年初预算的151.60%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为10.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加离退休老干奖金支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0.88万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为8.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:19年结转养老在2020年使用。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加基本医疗保险资金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加的离退休老干基本医疗保险资金。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)。

年初预算为75.5万元,支出决算为84.01万元,完成年初预算的111.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:非税收入返还资金下达科目由一般行政管理事务调整为行政运行,预算追加在职人员奖金支出。

7、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为7.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:非税收入返还资金从一般行政管理事务科目调整为其他水利支出科目下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出115.61万元,其中:人员经费109.39万元,占基本支出的94.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费6.22万元,占基本支出的5.38%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元,支出决算为1.40万元,完成预算的100.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与预算数一致,与上年相比减少0.00万元,减少0.00%,与上年数一致。

公务接待费支出预算为0.70万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2020年无接待开支,与上年相比减少0.22万元,减少100.00%,减少的主要原因是2020年无接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.47万元,支出决算为0.47万元,完成预算的100.00%,2020年无接待开支,与上年相比减少0.05万元,减少9.62%,减少的主要原因是公务用车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.47万元,占100.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0.00个,累计0人次,2020年本部门无因公出国(境)费支出:

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,2020年本部门无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.47万元,其中:公务用车购置费0.00万元,怀化市水资源管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.47万元,主要是公车维修支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.22万元,比上年决算数增加0.83万元,增长15.40%。主要原因是:人员增加,开展业务增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议0.00万元,人数0人;开支培训费0.00万元,人数0人;2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释 

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件:怀化市水资源管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门概况

(一)部门基本情况

怀化市水资源管理中心负责怀化市地下水的管理、保护、开发、利用和计划用水、节水工作;负责审查市区地下水取水许可(含凿井申请);负责制定市区地下水资源的供求计划;征收怀化市市区地下水资源费和超计划加价水费。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年的整体支出规模为115.79万元。2020年我单位在财力十份紧张情况下,确保职工工资补贴到位,充分调动了职工的积极性,保障了单位正常运转。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年基本支出115.61万元。人员经费109.39万元,占基本支出的94.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费6.22万元,占基本支出的5.38%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

(二)专项支出

1.专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况

2020年我单位无专项资金支出。

三、部门专项组织实施情况

2020年我单位无部门专项组织。

四、资产管理情况

2020年我单位按照行政事业单位资产管理的要求,强化了资产管理责任,严格资产购置审批,落实政府采购措施,进一步规范了资产的管理。

(一)资产购置审批制度。因工作需要新购资产,或者资产已达到报废更新要求,首先由各科室报主任签批后,再由财务室统一办理财政部门审批手续,经财政部门同意后,由办公室实施资产购置。

(二)资产先处理再新购制度。资产达到报废要求需要更新的,根据市财政的规定,财务办理资产报废核销,处置收入上缴市财政后,才能办理更新资产的政府采购。

(三)资产采购标准控制制度。我单位办公家具、计算机软硬件、空调设备、交通工具、房屋、仪器等各类资产购置价格及办公场地装修标准不能超过财政部门的有关规定。

五、部门整体支出绩效情况

(一)经济性方面。

为加强和完善会计核算和财务管理,我单位参照局机关制定的《局机关内部财务管理办法》,对各类收支管理进行规范,各类经费的落实到位保证了单位的正常运转和事业发展,全年政策性补助、津贴及奖金等均得以兑现。

(二)可持续性方面。2020年我局坚持改革创新,不断推进可持续发展。进一步开展地下水的管理、保护、开发、利用和计划用水、节水工作,确保我市水利事业今后五年乃至更长时期的健康持续发展。开展

六、存在的主要问题

由于财政下拨的年初预算只按平均每人1.2万元的标准安排单位公用经费经费,远远小于实际支出以及公用支出的刚性需求,必须使用非税拨款弥补资金不足。

七、改进措施和有关建议

控制支出。严格按预算执行支出,减少预算执行的偏差。

附件:怀化市水资源管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告

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                                2021年9月3日