第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计93.42万元。与上年相比，减少5.36万元，减少5.43%，主要是因为公益性岗位退休1人，解除合同1人，减少工资及社保支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47.49万元，其中：财政拨款收入41.63万元，占87.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.86万元，占12.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45.93万元，其中：基本支出45.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计93.42万元，与上年相比，减少5.36万元,减少5.43%，主要是因为公益性岗位退休1人，解除合同1人，减少工资及社保支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出45.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3.34万元，减少6.78%，主要是因为公益性岗位退休1人，解除合同1人，减少工资及社保支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出45.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占10.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占4.35%；社会保障和就业（类）支出37.64万元，占81.95%;卫生健康（类）支出1.29万元，占2.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为20.85万元，支出决算数为45.93万元，完成年初预算的220%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）

    年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初没有预算，2020年追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因为从离退休人员管理机构科目调整到本科目，用于发放职工工资等支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初追加预算，用于支付原企业零就业人员、退养人员工资、社保等支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因为财政追加预算，用于发放离退休人员奖金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为20.85万元，支出决算为2.92万元，决算完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因为该预算有部分调整到其他科目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初未做该项目预算，用于事业单位养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0，支出决算为1.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因为事业单位医疗费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

 年初预算为0，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因为有部分从其他科目调整到这科目。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

    年初预算为0，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出41.95万元，其中：人员经费31.01万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费10.94万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、手续费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为0.98万元，完成预算的93.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为0.99万元，完成预算的94%，全年共接待全年共接待退休人员来访等18次，共71人。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费预算支出为1.05万元，决算支出为0.99万元，完成预算的94%，主要是2020年减少了接待支出。全年共接待来访团组0个、来宾71人次，主要是退休人员来访发生的接待支出。

3、2020年本单位无公务用车，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款及支出。

 

   九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出10.94万元，比年初预算数增加7.21万元，增长66%。主要原因是：机关运行经费决算中包含了职工交通补助费、伙食补助费、工会经费等，年初预算中没有包含这些支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，本部门2020年未召开会议。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆，无50万元以上的专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

2020年为了进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据怀财绩（2021）60号文件要求，我部门对2020年度部门整体支出进行了自评，重点围绕贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等目标任务，积极开展预算绩效管理，并取得明显成效，并将评价结果、自评报告予以公开。

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、车补以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

华中劳动保障站成立于2004年8月，是怀化市人力资源和社会保障局下属二级机构。主要负责原华中水泥厂离退休、内养人员和下岗职工社会化服务管理工作及企业改制后有关遗留问题的处理。单位核定全额事业编3人，现在职在编2人,退休1人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

支出主要用于日常工作开展，办公费、差旅、接待等日常开支，基本支出为45.93万元，其中：工资福利支出28.43万元，公用经费支出14.35万元，对个人和家庭补助支出3.15万元。

“三公”经费支出情况：2020年招待费预算支出1.05万元，实际支出招待费0.99万元，无公务用车费用，无因公出国费用。

三、专项支出

我单位2020没有专项经费收入和支出。

四、资产管理情况

我单位严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》和《政府采购内部控制制度实施细则》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

资产分为流动资产和固定资产，具体包括：财政应返还额度、其他应收款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》 进行配置和处置。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，根据我站年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理经济业务流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率67%，小于100%；“三公”经费预算总额为1.05万元，严格控制在年初预算数内。

2. 预算执行方面。预算控制率100%。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费严格控制在年初预算内，未超本年预算。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我站2020年度评价得分为 90分。

3、职责履行方面

2020年在各级主管部门的指导与帮助下，我站认真履行职责，克服困难，较好地完成了各项工作任务：

原华中水泥厂现有退休人员722名，内养8名，下岗失业人员326名。做好一年一度养老保险领取资格认证工作，为30多位行动不便人员上门认证；做好内养人员生活费、公益岗位人员工资申报工作，确保按时发放；按时办理内养人员退休手续,协助达到退休条件的下岗人员办理退休手续；及时申报退休、内养、公益性岗位人员异动情况；做好医保衔接工作，按时申报参保人员缴费基数，协助60余人办理特殊门诊待遇申报审批工作；按市、县退役军人事务局工作要求，做好企业军转干部和退役军人的稳定工作；开展“走访、探访、拜访”送温暖活动，一年内，走访慰问退休困难职工121人；慰问异地居住老同志12人；拜访劳模、处级老领导、老干遗孀50人次；严抓疫情防疫工作，组织发动站181名党员疫情捐款20688元。

六、存在的主要问题

改制近20年，原华中退休人员绝大多数是七十岁以上的老人了，生病住院探视与殡葬到现场慰问次数逐年增加，开支大，工作经费严重不足。

七、改进措施和有关建议

多方寻求帮助，2020年得到了市财政与市总工会的大力支持；另一方面，我站厉行节约，缩小开支，克服困难，坚持走访、探访、拜访制度，让群众感受到组织的温暖。

 

 

 

 

                                   怀化市华中劳动保障站

                             2021年8月30日

 

 

 

 附件：怀化市华中劳动保障站 公开决算表