第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入1010.56万元，支出987.59万元，结余分配22.97万元。与上年相比，增加459.22万元，增长83.29%，主要是因为增加项目（未保中心及失能长者照护中心）建设及业务拓展（困境儿童夏、冬令营专项活动）支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1010.56万元，其中：财政拨款收入871.80万元，占86.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入47.79万元，占4.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90.96万元，占9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计987.59万元，其中：基本支出225.51万元，占22.83%；项目支出762.08万元，占.77.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计871.80万元，与上年相比，增加374.20万元,增长75.2%，主要是因为增加项目（未保中心及失能长者照护中心）建设及业务拓展（困境儿童夏、冬令营专项活动）支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出691.72万元，占本年支出合计的70.04%，与上年相比，财政拨款支出增加281.42万元，增长68.59%，主要是因为增加项目（未保中心及失能长者照护中心）建设及业务拓展（困境儿童夏、冬令营专项活动）支出。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出691.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出686.67万元，占99.27%；卫生健康（类）支出5.05万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为278.01万元，支出决算数为691.72万元，完成年初预算的248.81%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费年初预算计入民政管理事务（款）。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为119.65万元，支出决算为67.25万元，完成年初预算的56.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费决算计入人力资源和社会保障管理事务（款）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.01万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的63.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用年初预算计入民政管理事务（款）

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为45万元，支出决算为246.60万元，完成年初预算的548%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障儿童养治教康支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为77.15万元，支出决算为290.25万元，完成年初预算的376.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加失能长者照护中心建设费。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加困境儿童关爱中心支出。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾儿童增加康复支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.68万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的75.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少（退休）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出157.52万元，其中：

人员经费143.05万元，占基本支出的90.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人的家庭的补助。

公用经费14.47万元，占基本支出的9.19%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.84万元，支出决算为2.05万元，完成预算的29.97%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费，与上年相比增加1.07万元，增长109.18%,增长的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,主要原因是历年无该项支出。

公务接待费支出预算为4.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无该项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,主要原因是无该项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,主要原因是无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.56万元，支出决算为2.05万元，完成预算的80.08%，决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费（公务用车运行维护费80%），与上年相比增加1.07万元，增长109.18%,增长的主要原因是业务增加及车况老化，维修费及燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.05万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.05万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.05万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费、其他支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入180.09万元；年初结转和结余0万元；支出180.09万元，其中基本支出0万元，项目支出180.09万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180.09万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设未成年人保护中心并开展困境儿童关爱活动。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2023年度国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.47万元，比年初预算数减少3.43 万元，降低19.16%。主要原因是：压减公用经费（公用经费安排的商品和服务支出80%）。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，支培训费0.17万元，用于开展职工技能培训，人数7人，内容为事业单位工作人员业务技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额290.84万元，其中：政府采购货物支出59.41万元、政府采购工程支出166.14万元、政府采购服务支出65.29万元。授予中小企业合同金额286.39万元，占政府采购支出总额的98.47%，其中：授予小微企业合同金额286.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

部门整体绩效报告附后

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

附 件

 

1、怀化市社会福利院2023年部门决算公开表 

2、2023年度怀化市社会福利院整体支出绩效自评报告