收入支出决算总表         公开01表 公开01表 部门：怀化市救助站       单位：万元 单位：万元 收入 支出   项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数   栏    次   1 栏    次   2   一、一般公共预算财政拨款收入 1 728.59 一、一般公共服务支出 15     二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 16     三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 17     四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 18     五、事业收入 5   五、教育支出 19     六、经营收入 6   六、科学技术支出 20     七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 21     八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 22 716.44     9   九、卫生健康支出 23 12.16     10   …… 24     本年收入合计 11 728.59 本年支出合计 25 728.59       使用非财政拨款结余（含专用结余） 12                   结余分配 26              年初结转和结余 13                   年末结转和结余 27     总计 14 728.59 总计 28 728.59   注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。       2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
															公开02表
部门：		怀化市救助站													单位：万元
项    目					本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
																	栏次					1		2	3		4		5		6	7
合计					728.59		728.59
208		社会保障和就业支出			716.44		716.44
20802		民政管理事务			30.55		30.55
2080201		行政运行			30.55		30.55
20805		行政事业单位养老支出			56.73		56.73
2080501		行政事业单位离退休			3.25		3.25
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.45		24.45
2080599		其他行政事业单位养老支出			29.03		29.03
20810		社会福利			5.00		5.00
2081005		社会福利事业单位			5.00		5.00
20820		临时救助			573.54		573.54
2082001		临时救助支出			204.23		204.23
2082002		流浪乞讨人员救助支出			369.31		369.31
20899		其他社会保障和就业支出			50.62		50.62
2089999		其他社会保障和就业支出			50.62		50.62
210		卫生健康支出			12.16		12.16
21011		行政事业单位医疗			12.16		12.16
2101101		行政单位医疗			12.16		12.16
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
														公开03表
部门：				怀化市救助站										单位：万元
项    目						本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称
栏次						1	2		3		4		5	6
合计						728.59	359.92		368.67
208				社会保障和就业支出		716.44	347.76		368.67
20802				民政管理事务		30.55	30.55
2080201				行政运行		30.55	30.55
20805				行政事业单位养老支出		56.73	56.73
2080501				行政单位离退休		3.25	3.25
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.45	24.45
2080599				其他行政事业单位养老支出		29.03	29.03
20810				社会福利		5.00	5.00
2081005				社会福利事业单位		5.00	5.00
20820				临时救助		573.54	233.73		339.81
2082001				临时救助支出		204.23	204.23
2082002				流浪乞讨人员救助支出		369.31	29.50		339.81
20899				其他社会保障和就业支出		50.62	21.75		28.87
2089999				其他社会保障和就业支出		50.62	21.75		28.87
210				卫生健康支出		12.16	12.16
210011				行政事业单位医疗		12.16	12.16
2101101				行政单位医疗		12.16	12.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：怀化市救助站										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	728.59	一、一般公共服务支出		17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		18
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		19
	4		四、公共安全支出		20
	5		五、教育支出		21
	6		六、科学技术支出		22
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		23
	8		八、社会保障和就业支出		24		716.44	716.44
	9		九、卫生健康支出		25		12.16	12.16
	8		……		26
本年收入合计	11	728.59	本年支出合计		27		728.59	728.59
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余		28
一般公共预算财政拨款	13				28
政府性基金预算财政拨款	14				29
国有资本经营预算财政拨款	15				30
总计	16	728.59	总计		31		728.59	728.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：怀化市救助站                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：怀化市救助站                                                                                                                      公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出			287.11	302	商品和服务支出		35.67		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资			87.72	30201	办公费		0.60		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴			54.49	30202	印刷费				30702	国外债务付息
30103	奖金			69.66	30203	咨询费				310	资本性支出
30106	伙食补助费			0.69	30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资				30205	水费		0.08		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			24.45	30206	电费		2.89		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费				30207	邮电费		2.65		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费			12.16	30208	取暖费				31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费			37.95	30211	差旅费		0.83		31008	物资储备
30113	住房公积金				30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费				30213	维修（护）费				31010	安置补助
30199	其他工资福利支出				30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			37.14	30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301	离休费				30216	培训费				31013	公务用车购置
30302	退休费				30217	公务接待费		2.00		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助			29.86	30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费			0.48	30226	劳务费		0.30		399	其他支出
30307	医疗费补助				30227	委托业务费		1.20		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金				30228	工会经费		8.40		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金				30229	福利费		0.48		39909	经常性赠与   资本性赠与     经常性赠与   资本性赠与     经常性赠与   资本性赠与
30310	个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费				30239	其他交通费用		15.01		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			6.80	30240	税金及附加费用
					30299	其他商品和服务支出		1.22
人员经费合计				324.25324.25	公用经费合计									35.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
													公开07表
部门：		怀化市救助站											单位：万元
项    目			年初结转和结余			本年收入	本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称					小计		基本支出			项目支出
栏次			1			2	3		4			5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：		怀化市救助站			单位：万元
项    目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
						栏次			1	2	3
						合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	怀化市救助站										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	0.30	0.00	0.30	2.50	2.30	0	2.30	0	0.30	2.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计728.59万元。与上年相比，减少519万元，减少41.60%，主要是2023年疫情结束后，救助对象较2022年大幅减少，救助对象的食、宿、医疗救助等支出也大幅降低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计728.59万元，其中：财政拨款收入728.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计728.59万元，其中：基本支出359.92万元，占49.40%；项目支出368.67万元，占50.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计728.59万元，与上年相比，减少519万元,减少41.60%，主要是2023年疫情结束后，救助对象较2022年大幅减少，救助对象的食、宿、医疗救助等支出也大幅降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出728.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少519万元，减少41.60%，主要是2023年疫情结束后，救助对象较2022年大幅减少，救助对象的食、宿、医疗救助等支出也大幅降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出728.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出716.44万元，占98.33%；卫生健康（类）支出12.16万元，占1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为457.34万元，支出决算数为728.59万元，完成年初预算的159.31%，其中：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为257.31万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的11.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中的人员经费，决算时计入临时救助支出项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为34.75万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的9.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为行政单位离退休，决算时计入了其他行政事业单位养老支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.91万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的84.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老保险缴费基数调整后，经财政及人社部门审批，调整相关经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为29.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为行政单位离退休，决算时计入了其他行政事业单位养老支出。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

 

6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为204.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为民政管理事务的行政运行人员经费在决算时记入了临时救助支出。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为100.00万元，支出决算为369.31万元，完成年初预算的369.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因中央省级下拨专项资金未列入市本级年初预算，年中财政追加困难群众救助资金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为50.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的住房保障支出决算时记为其他社会保障和就业支出；年中追加了市本级流浪乞讨救助项目资金28.87万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.05万元，支出决算为12.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及医保部门审批后，年中调整拨付相关经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

     年初预算为24.32万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算时计入了其他社会保障和就业支出项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出359.92万元，其中：

人员经费324.25万元，占基本支出的90.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.67万元，占基本支出的9.91%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为2.30万元，完成预算的82.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定以及省、市有关规定，缩减公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为2.00万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定以及省、市有关规定，缩减公务接待支出，与上年相比减少0.19，减少8.67%，减少的主要原因是严格按照中央八项规定以及省、市有关规定，缩减公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.29万元，减少95.44%，减少的主要原因是2023年疫情结束后，公车使用频率和次数大大减少，公车运行维护费用也相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.00万元，占86.96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.30万元，占13.04%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.00万元，全年共接待来访团组48个、来宾257人次，主要是全国各地救助站护送救助对象至我站发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.30万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市救助站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.30万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

我单位2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出35.67万元，比上年决算数增加0.03 万元，增长0.08%。主要原因是：根据本年实际发生业务填列。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；本年未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额192.09万元，其中：政府采购货物支出38.00万元、政府采购工程支出31.92万元、政府采购服务支出122.17万元。授予中小企业合同金额169.40万元，占政府采购支出总额的88.19%，其中：授予小微企业合同金额159.00万元，占授予中小企业合同金额的83.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.90%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是流浪乞讨救助专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位2023年按财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。

（二）单位整体支出绩效情况

自评报告见附件一。

（三）存在的问题及原因分析

无

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

一、怀化市救助站2023年度部门整体支出绩效自评报告