怀化市机关事务管理局2018年度专项资金支出绩效自评报告

发布时间:2019-10-16 08:45信息来源:怀化市机关事务局

为了进一步规范专项资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高专项资金使用效益,根据怀化市财政局《怀化市财政局关于开展2018年度市财政资金绩效自评工作的通知》怀财绩【2019】57号文件通知,我局成立了绩效自评工作小组制定了工作方案,本着独立、客观、公正、科学的原则,认真组织开展了2018年度专项资金绩效自评工作。在各专项资金自评的基础上,工作小组对专项资金进行了现场评价。通过现场听汇报、查资料、查项目、满意度调查等方式,评价专项资金投入和使用情况。现将专项资金绩效评价报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目单位基本情况

1、机构设置及人员情况

怀化市机关事务管理局是主管全市机关事务工作的正处级参公事业机构,局机关下设办公室、房地产管理科、保卫科、物业管理科、财务管理科、人事科、监察室、公共机构节能管理科、机关党委九个内设科室,设怀化市委市政府机关退休干部职工管理所、怀化市委市政府机关工会委员会、怀化市公务用车管理办公室、怀化市市委市政府机关会堂管理所、机关幼儿园五个二级机构。2018年年初全局有参照公务员管理预算编制66人,年末在编在岗人员49人,退休人员3人。

2、部门主要职能

(1)研究拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责对全市机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导;负责指导全市机关后勤体制改革工作。

(2)负责市委机关、市政府机关(市民服务中心,下同)的事务管理、保障和服务工作;会同有关部门管理市委机关、市政府机关的行政建房计划和投资;承担市委机关、市政府机关房屋维修、危旧房改造事务工作;负责市委机关、市政府机关的行政用房、住房建设土地使用权的有关管理工作;承办市委机关住房交易管理工作;根据授权,负责市委机关、市政府机关公共资产管理等相关工作。

(3)在权限范围内负责市直公务员集中住宅区的建设、管理和服务工作;对市直机关经济适用住房提出分配建议,并承担有关管理工作;根据授权,负责市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设。

(4)负责市直机关公务用车的配备、更新、调剂、置换工作。

(5)负责市直公共机构节约能源管理工作,组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施;承担市公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

(6)研究拟订全市机关物业管理政策、规章制度并指导实施;负责市委机关、市政府机关物业管理工作;负责管理范围内市直机关单位公务员集中住宅区住宅专项维修资金的管理工作;会同有关部门指导和协调市委机关、市政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等社会事务管理工作。

(7)负责为委派(交流)市领导提供生活服务保障。

(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

    (二)项目概况

专项资金所涉及的项目共四大类、九项。具体为:

1、物业管理费:包括军分区营院管理费、市委大院物业管理费、市民中心物业管理费;

2、水电费:包括市民中心水电费、市委大院水电费;

3、燃气费:包括市委大院燃气费、市民中心燃气费;

4、维修维护费:包括市民中心维修维护费、市委大院维修维护费。

(三)项目绩效目标

1、物业管理方面:针对物业管理服务合同的行业特殊性,通过制定详尽具体的考核办法等进行专项有针对性的管理,并在物业合同履行的过程中,严格按照合同及考核办法的规定对物业公司的服务情况按月进行考核,并将考核结果与每月支付的物业管理服务费直接挂钩,同时,将各业主单位的每月对物业公司服务质量的评议纳入考评范围,力求获得求真、务实,如实反映物业公司服务质量和水平的考核结果,以便按照质价相符原则支付物业管理服务费。

市民中心物业服务的内容包括:公用设施设备的维修、养护、运行和管理;房屋建筑的维修、养护和管理;公共设施和附属建筑物的维修、养护和管理;所有会议室的会议服务;公共绿化、花木、建筑小品及美化灯具等的养护、维修和管理;环境卫生服务;安全保卫治安防范工作;市政广场的维护、保洁、安保、绿化等。

市委大院物业管理的内容包括:建筑物、构筑物的管理、公共绿地的养护和管理、设施设备和维护和管理、公共环境的管理、交通秩序的维护和管理、消防防灾的管理、会议室的会务服务等。

军分区营院物业管理的内容包括:安保、保洁、绿化、公共设施(活动场地)维护管理和日常水电维护、人员车辆管理等。

2、水、电、燃气方面:按时按标准缴费水、电、燃气费,根据天气情况变化情况,保障市季大院和市民服务中心办公区域夏季制冷,冬季取暖,保障各单位日常工作的正常开展。

3、维修维护方面:力求做到维修维护及时到位,消除安全隐患,改善办公环境,提高了政府机关形象等。通过对建筑物、构筑物、设备设施的维修维护,有效地提高其使用年限。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价的目的

绩效评价是专项资金管理工作的重要组成部分,其目的主要有:

1、加强专项资金管理。绩效评价对项目的实施及其效率情况提供了真实准确数据,为加强项目资金管理提供了有力依据。评价能够检测项目是否达到了预期目标,同时,能够找准存在的问题及改进方向。

2、增加责任意识。绩效评价能对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息,促进项目管理,同时增强项目管理者对项目的责任感。

3、提高资金使用效率。通过绩效评价掌握的信息,能更好的了解进度,及时调整决策,控制好规模,有利于正确引导和规范财政资金监督与管理,形成有效的财政执行和监督约束,提高财政资金使用效率。

4、合理配置资源。通过绩效评价能够使政府决策者有效规避投资风险及短期行为,节约财政资金,缓解供求矛盾,促进社会的可持续发展、资源的合理配置及有效利用。

(二)绩效评价原则与依据

1、评价原则:绩效评价遵循“客观、公平、科学、规范”的原则,实事求是、分析对比,着力提升服务与管理水平。

2、评价依据:《中华人民共和国预算法》、《财政部财政支出绩效评价管理暂行办法》、《怀化市财政局关于开展2018年度市财政资金绩效自评工作的通知》怀财绩【2019】57号文件、《怀化市机关事务管理绩效评价管理办法》等。

(三)绩效评价方法及评价过程

1、评价方法:通过收集资料,实地勘察,问卷调查和听取情况,主要采用比较法、公众评价法、定量分析与定性分析相结合的评价方法。

2、评价过程:为完成此次评价工作,我们制定了相应的工作方案,整个过程分为前期准备、具体实施和分析评价三个阶段:

(1)前期准备:根据市财政局《怀化市财政局关于开展2018年度市财政资金绩效自评工作的通知》怀财绩【2019】57号文件精神,我局召开相关人员专题会议,确定评价工作范围、评价内容、评价工作程序,成立了评价工作小组,确定评价小组成员及职责分工,确定了绩效评价基础数据表、评价指标体系。

(2)组织实施:各项目负责科室收集整理资料,对各自所负责项目资金做出工作总结,并向评价小组提供相关资料;评价小组对各项目专项资金使用、项目开展情况进行核查落实;评价组根据评价指标和相关标准计算各项得分,汇总评价结果。

3、分析评价:分析汇总的评价结果,对评价结果和存在的问题,提出建议和措施。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况

1、项目资金到位情况

2018年怀化市机关事务管理局共到位专项资金1,561.66万元。其中:物业管理费800.62万元(怀化军分区营院管理经费74.77万元、市委大院和市民中心物业管理费725.85万元)、水电费436.97万元、燃气费200.00万元、维修维护费124.07万元(市民中心维修维护费92.86万元、市委大院维修维护费31.21万元)。

2、项目资金使用情况

2018年怀化市机关事务管理局专项资金实际支出1,573.34万元。其中:物业管理费794.47万元(怀化军分区营院管理经费74.77万元、市委大院物业管理费258.52万元、市民中心物业管理费461.18万元)、水电费454.75万元(市民中心水电费344.27万元、市委大院水电费172.44万元、代收水费61.96万元)、燃气费180.90万元、维修维护费143.22万元。

3、项目资金管理情况

为规范专项资金的管理,明确职责,规范程序,完善机制,提高专项资金的使用效益,我局依据市政府有关专项资金的管理制度和实施细则,结合本局实际情况,制定了《怀化市机关事务管理局专项资金管理制度》。

(二)项目实施情况

1、项目组织领导

对市本级专项资金,财务管理科统一管理,各相关业务科室做好申报与具体管理工作;对支持方向涉及多个业务科室的专项资金,由财务管理科统筹协调管理,各相关业务科室做好申报与具体管理工作。

2、项目管理制度及实施办法

项目专项资金的预决算严格按照《怀化市机关事务管理局预决算管理制度》的规定编制;在资金的申报及具体管理工作中按《怀化市机关事务管理局专项资金管理制度》有效执行,建立专项资金专题会议制度,不同专项资金召开不同人员参加,会议主要研究确定专项资金年度使用方案、专项资金分配方案及其他事宜;专项资金单独核算,专款专用,财务管理科负责专项资金的核算。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析:

①物业管理方面:2018年针对物业管理服务合同的行业特殊性,通过政府招标,签定物业管理合同,并制定了一系列的相关制度及考核办法,进行专项有针对性的管理。在物业合同履行的过程中,严格按照合同及考核办法的规定对物业公司的服务情况按月进行考核,并将考核结果与每月支付的物业管理服务费直接挂钩,同时,将各业主单位的每月对物业公司服务质量的评议纳入考评范围,力求获得求真、务实,如实反映物业公司服务质量和水平的考核结果,以便按照质价相符原则支付物业管理服务费。2018年物业管理费支出总额794.47万元,比2017年物业管理费支出总额896.76万元减少102.29万元。

②水、电费方面:严格按照按供水、供电公司收费标准及时缴纳燃气费,保障各单位日常工作的正常开展。加强成本监督力度,培养各部门的责任感,提高成本控制人员的工作能力。2017年水、电费支出360.19万元,2018年水、电费支出454.75万元,比2017年增加了94.56万元,上升了26.25%,截至2017年底历年积欠水、电费971.30万元。

2018年已代收私人水费61.96万元。

③燃气费方面:根据天气情况变化用于市民服务中心办公区域夏季制冷及冬季取暖,按燃气公司收费标准及时缴纳燃气费,保障各单位日常工作的正常开展。2017年取暖费为119.36万元,2018年取暖费为180.90万元,上升了51.56%,截至2017年底历年积欠燃油燃气费537.00万元。

④维修维护费方面:严格按流程执行,由承办科室根据需维修维护情况计划方案,编制经费预算,填写《物资采购申报表》,经科室负责人、财务科、监察室审核,按照经费开支额度审定权限审定后开支。力求做到维修维护及时到位。2017年共支出107.65万元,2018年维修维护费共支出为143.24万元,上升了33.06%,主要是支付了市委——办公楼会议室办公室装修工程尾款31.21万元。

2、项目的社会效益

(1)改善办公环境,提高政府办公形象;

(2)消除完全隐患,恢复完善功能,通过对建筑物、构筑物、设备设施等维修维护管理,杜绝豪华装修,有力推进了党政机关厉行节约反对浪费,建设节约型机关工作。通过办公用房维修改造,改善了办公环境、完善了办公功能、消除了安全隐患、提升了服务质量、提高了政府机关形象。

3、项目的生态效益

(1)节能环保,降低能源损耗,打造节约节能型公共机构。

(2)建设园林化单位,绿化木美化程序高,整洁舒适。

4、项目的可持续性影响:通过维修维护,有效的提高使用年限,维修后短期内无需维修或者新添购置。促进可持续发展。通过对公共机构的节能节水改造,使用新能源、新技术、新产品,节约了能源资源,达到节能环保清洁安全的效果,为公共机构的科学发展提供了有效保障。

5、服务对象满意度:通过项目实施,为军分区营院、市委大院、市民中心等单位或个人解决工作、生活中的现实需求,服务对象满意度高。

四、综合评价结果

评价小组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,财务核查、实地核查及访谈等方式,对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。综合自我评价得分93分(详见《专项资金绩效评价指标及评分表》,财政专项资金支出绩效为“优秀”。

五、存在的问题及不足

1、绩效目标的设定不够科学精细,指向不够明确,定性多,量化少,内容不全面,主管部门未作硬性要求,使绩效目标未受到重视。

2、预算编制不严谨,合理性有待进一步提高,软约束,未发挥预算控制的作用,未将预算落到实处。存在频繁追加预算的情况,如:维修维护费年中追加五次预算共计124.21万元,燃气费年中追加两次追加共计200.00万元。

3、与怀化湘霖物业管理有限公司签定的怀化市委机关大院物业管理服务合同中服务期限约定有误,合同约定期限为叁年,但具体期限自2016年6月1日至2018年5月31日为两年。2018年8月31日再与湖南宏房子智慧物业服务有限公司重新签定物业服务合同,合同期限为叁年(2018年9月1日至2021年8月31日),两个不同物业公司之间间断了三个月时间,此期间无补充协议约定。

与深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司签定的物业管理服务合同服务期限于2018年10月27日到期,于2018年12月5日签定了“市民服务中心物业服务费用拨付补充协议”,招标程序耗时过长 。

六、建议

1、绩效目标的编制与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关,将绩效目标从数量、质量、成本和时效等方面进一步细化量化,让预算执行、绩效运行监控和绩效评价有据可依,绩效目标要与年度的任务数和计划数相对应,与预算确定的投资额或资金量相匹配。

2、加强预算管理,注重预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条件的相关规定,按照政策规定及本单位的发展规划,结合上一年预算执行情况和本年度预算支出收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,在预算执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

3、加强项目招投标管理,应于项目的上一届合同期满之前组织项目招投标工作,做好项目合同期满的衔接工作。

怀化市机关事务管理局

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