怀化市机关事务管理局2018年度单位整体支出绩效自评报告

发布时间:2019-10-16 09:03信息来源:怀化市机关事务局

为切实加强资金管理,防范各类风险,充分提高资金的使用效益。根据怀化市财政局《怀化市财政局关于开展2018年度市财政资金绩效自评工作的通知》怀财绩【2019】57号精神,我单位本着独立、客观、公正、科学的原则,认真组织对2018年度本单位整体支出进行了绩效自评工作,现将具体情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、机构设置

怀化市机关事务管理局是主管全市机关事务工作的正处级参公事业机构,局机关下设办公室、房地产管理科、保卫科、物业管理科、财务管理科、人事科、监察室、公共机构节能管理科、机关党委九个内设科室,设怀化市委市政府机关退休干部职工管理所、怀化市委市政府机关工会委员会、怀化市公务用车管理办公室、怀化市市委市政府机关会堂管理所、机关幼儿园五个二级机构。

2、人员编制情况

2018年年初全局有参照公务员管理预算编制66人,年末在编在岗人员49人,退休人员3人。

3、部门主要职能

(1)研究拟订全市机关事务管理工作的具体政策、规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责对全市机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导;负责指导全市机关后勤体制改革工作。

(2)负责市委机关、市政府机关(市民服务中心,下同)的事务管理、保障和服务工作;会同有关部门管理市委机关、市政府机关的行政建房计划和投资;承担市委机关、市政府机关房屋维修、危旧房改造事务工作;负责市委机关、市政府机关的行政用房、住房建设土地使用权的有关管理工作;承办市委机关住房交易管理工作;根据授权,负责市委机关、市政府机关公共资产管理等相关工作。

(3)在权限范围内负责市直公务员集中住宅区的建设、管理和服务工作;对市直机关经济适用住房提出分配建议,并承担有关管理工作;根据授权,负责市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设。

(4)负责市直机关公务用车的配备、更新、调剂、置换工作。

(5)负责市直公共机构节约能源管理工作,组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施;承担市公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

(6)研究拟订全市机关物业管理政策、规章制度并指导实施;负责市委机关、市政府机关物业管理工作;负责管理范围内市直机关单位公务员集中住宅区住宅专项维修资金的管理工作;会同有关部门指导和协调市委机关、市政府机关精神文明建设、社会治安综合治理、计划生育等社会事务管理工作。

(7)负责为委派(交流)市领导提供生活服务保障。

(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

4、年度重点工作计划

(1)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神;

(2)扎实开展党建工作;

(3)深入推进党风廉政建设;

(4)脱贫攻坚工作;

(5)公车改革工作;

(6)办公用房管理;

(7)公共机构节能;

(8)安全工作;

(9)拟引进市城投智能立体停车系统。

(二)部门整体支出情况

2018年年初预算收入2,734.66万元。其中:财政拨款收入2,616.15万元、占收入的95.67%,其他收入118.51万元、占收入的4.33%。

2018年实际整体支出为2,734.66万元,按支出功能科目分类,其中一般公共服务支出2,673.17万元(含专项资金支出1573.34万元)、占支出的97.75%,社会保障和就业支出51.49万元、占支出的1.88%,医疗卫生与计划生育支出10万元、占支出的0.37%;按支出性质和经济分类,其中人员经费819.07万元、占支出的29.95%,日常公用经费1,915.59万元(含专项资金支出1573.34万元)、占支出的70.05%。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出情况

1、整体支出情况

2018年财政资金支出总额2,734.66万元,较2017年支出总额3,554.23万元减少819.57万元。其中:人员经费支出819.07万元,占比29.95%,主要用于根据国家规定安排的工资性支出、对个人和家庭补助等人员经费支出;日常公用经费支出1,915.59万元,占比70.05%,用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公手续费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、三公经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他支出等日常运行公用经费支出。

2、资金实际使用情况

(1)工资福利支出764.83万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。该项支出较2017年减少103.48万元,主要是基本工资减少107.20万元、津贴补贴减少47.30万元、奖金增加139.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费减少39.38万元、其他社会保障缴费减少40.30万元。

(2)商品和服务支出1,855.74万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、三公经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出,该项支出较2017年增加115.83万元,主要是电费较增加105.98万元。

商品和服务支出中“三公经费”支出2.93万元,同比减少30.26万元。其中:公务用车运行维护费2.26万元,同比减少29.76万元,下降92.94%,主要原因是我市实施党政机关公务用车改革,大幅压缩公务用车购置费和公务用车运行维护费;公务接待费0.67万元,同比减少0.49万元,下降42.24%,主要原因是我市严格执行“八项规定”以及中央、省、市制定的相关方面的规定,从严控制公务接待支出;本年度无公务出国费用支出。

(3)对个人和家庭的补助支出54.24万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。该项支出较2017年266.13万元减少211.89万元,主要是退休费减少了215.37万元。

(4)资本性支出59.85万元,包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。该项支出较2017年181.49万元减少121.64万元,主要原因是2017年度购置较多,主要设备已配备采购,其中专用设备购置支出133.88万元。

3、资金管理情况

(1)加强单位内部控制制度建设,制定了权利制衡机制制度、内部控制工作制度、财务管理制度、业务层面管理制度等科学完整的内部控制制度。

针对专项资金的管理,制定了《怀化市机关事务管理局专项资金管理制度》,对市本级专项资金,财务管理科统一管理,各相关业务科室做好申报与具体管理工作;对支持方向涉及多个业务科室的专项资金,由财务管理科统筹协调管理,各相关业务科室做好申报与具体管理工作。

(2)进一步规范财务管理,严肃财经纪律,节约经费支出,强化廉政建设。根据国家、省、市有关财经法规的规定,结合局机关实际,制定财务制度《怀化市机关事务管理局财务管理办法》(试行)怀管发【2018】4号;强化财务规范化管理,支出有相关的授权审批,资金拨付严格按规定的审批程序执行,并履行相应的手续,同时按照相关会计制度和财务管理办法及时进行核算。

(3)加大对“三公”经费的管理,杜绝无预算、超预算支出行为,并定期开展监督检查,推行厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化,确保“三公”经费各项要求落到实处。

    (4)加强经费支出预算管理,根据《中华人民共和国预算法》、《财政部财政支出绩效评价管理暂行办法》等国家有关规定,制定了《怀化市机关事务管理局绩效评价管理办法》,推行预算绩效管理,按要求实施绩效自评,提高财政资金使用效益。

(二)专项资金支出情况

1、专项资金预算安排

经怀化市五届人大常委会二次会议审议批准、怀化市财政局(怀财预【2018】13号文件)批复,2018年安排我单位专项资金预算641.99万元,(其中:怀化军分区管理经费81.99万元、市委大院和市民服务中心物业管理购买服务预算560万元),后经多次追加预算至1,656.17万元。

2、专项资金拨入及实际使用情况

2018年实际拨入专项资金1,561.66万元(其中2017年结余结转13万元),2018年专项资金实际支出1573.34万元(其中:燃气费180.90万元、水电费454.75万元、维修维护费143.22万元、物业管理费794.47万元)。专项资金使用包括怀化军分区营院管理经费、市委大院物业管理费、市民中心物业管理费、市民中心水电费、市委大院水电费、市民中心燃气费、市委大院燃气费、市民中心维修维护费、市委大院维修维护费等9个项目。

3、专项资金管理情况

2018年专项资金管理严格按《市财政专项资金管理办法》执行,在需要调整使用范围和用途、增加资金等安排时,按专项资金管理办法履行了相应的审批程序和流程;需要进行政府采购的,按政府采购的相关程序办理。专项资金的支出均有相关的授权审批手续,资金拨付严格审批程序,对于资金的使用也制定了相关详尽具体办法。针对物业管理费,制定了详尽具体的考核办法,进行专项有针对性的管理,并在物业合同履行的过程中,严格按照合同及考评细则的规定对物业公司的服务情况按月进行考核,结合考核得分情况结算当月物业管理费,2018年全年考评累计扣减物业管理费2.47万元。

三、资产管理情况

(一)完善资产管理制度,提高资产管理水平。为了规范固定资产管理,实现固定资产优化配置,提高资产的使用效益 ,我局制定了《怀化市机关事务管理局固定资产管理制度》。固定资产的管理归口财务管理科管理,日常由使用人和使用部门各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。

(二)组织了全面的清产核资工作,摸清家底。

2018年度我局组织了全面的清产核资,并根据清查结果进行了相应的账务调整。截至2018年12月31日,账面固定资产总额为1,751.99万元,比2017年12月31日净增加99.83万元,其中2018年购置新增固定资产52.68万元,往年固定资产调增52.43万元(2002年-2017年),往年固定资产调减5.28万元(其中2008年调减2.62万元,2011年调减2.66万元)。

四、部门整体支出绩效情况

(一)整体支出绩效情况

1、经济性分析

2018年度我局支出预算已经怀化市五届人大常委会二次会议审议批准及怀化市财政局预算文件批复,预算指标执行到位,无超过预算开支情况;公用经费和“三公经费”控制到位,无超标准、超范围开支情况。

在人员成本控制方面,2018年我局部门编制数66人,实际在职人数49人,无人员超编现象。

在成本费用控制方面,为了最大限度的利用有限的财政资金,我局想方设法进行成本控制,对每一项经费都务必仔细斟酌,在综合事务项目工作中,本着勤俭节约、简单务实的原则,对各项经费进行了不断的压缩和精简,力戒形式主义和形象工程,坚持花小钱办大事,提倡简单务实。2018年我局财政资金支出总额2,734.66万元,较2017年支出总额3,554.23万元减少819.57万元。

2、效率性分析

较好地完成了市直单位办公用房管理、全市公务用车制度改革、全市公共机构节能、市委市政府机关物业管理、消防设施改造、市级外派领导服务、脱贫攻坚、创建省级文明城市工作等机关事务职责和年度工作计划。

(1)严格按照内部控制相关制度来管理规范本局的工作,厉行节约反对浪费,加强资产管理,严控各项经费支出,降低行政成本,三公经费明细降低。

(2)进一步规范车辆租赁管理,共审批市直党政机关公务出行车辆租赁申报601次,已用额度210.7205万元,剩余额度263.2795万元。

(3)负责全市公务用车管理工作,指导和监督保留车辆单位公务用车管理工作,2018年市本级党政机关公务效能支出节支率达26.04%,全市党政机关公务效能支出节支率达33.58%,大大降低了三公经费支出。

3、有效性分析

(1)党风廉政建设方面:深入贯彻落实中央、省、市纪委全会精神,严格执行廉政谈话、监督、报告等制度。通过严格考勤、严格请销假制度,扎实开展纠“四风”、“三超两乱”、“吃空饷”等专项治理,局二级单位机关会堂自查自纠发现同城公务宴请、盒饭、烟、交通费、加班费共计97099.00元,已补缴全部款项。

(2)脱贫攻坚方面:局党组成员走访30余次,党员292人次,走访慰问贫困户700余次。2018年驻沅陵县北溶乡朱红溪村扶贫工作队,实现了59户、199个贫困人口顺利脱贫,做到了“两保险、三不愁”道路、安全饮水、电网改造和垃圾处理等基础设施日益完善,村集体产业发展初具成效。

(3)公共机构节能方面:圆满完成省节能处制定的人均综合能耗同比下降2.5%,单位建筑面积能耗同比下降4%的节能目标;切实推行使用湖南省公共机构能耗信息统计系统;省机关事务局对市政府能耗总量和强度“双控”进行现场考核验收,考核组对我市公共机构节能工作给予高度认可。

(4)公车改革有序推进:在市委、市政府领导的高度重视和支持下,我市基本完成了既定的改革工作任务。党政机关建立了新型公务出行保障机制,公车出行旧观念得到了根本性改变,节约了行政成本,各项配套制度建设逐步完善。2018年,全市党政机关公务交通支出节支率达33.58%,市本级党政机关公务交通支出节支率达26.04%。

4、可持续性分析

(1)通过扎实做好各建筑物、设备、设施等维修养护,保证水、电、气正常有序供应,保障市委大院、市民服务中心各单位日常工作的正常开展,各项工作持续有效的进行。

(2)通过不断完善内部控制制度,保证后续的各项事务开展有章可循、有规可依。

(3)通过不断加强人员培训、提高管理水平,保证了机关事务开展步入良性发展轨道。

(二)综合评价结果

根据《整体支出绩效评价指标及评分表》的设定,从项目投入、过程、产出及效率等方面综合分析评价自评得分为91.30分(详见《整体支出绩效评价指标及评分表》,财政资金整体支出绩效为“优秀”。

五、存在的主要问题

通过对整体支出情况的分析,2018年我局整体支出虽然基本保证了各单位的正常运行和职能履行,但在预算编制、执行和管理过程中仍存在一些困难和问题:

1、绩效目标的设定不够科学精细,指向不够明确,定性多,量化少,内容不全面,主管部门未作硬性要求,使绩效目标未受到重视。

2、预算编制不严谨,合理性有待进一步提高,软约束,未发挥预算控制的作用,未将预算落到实处。

六、改进的思路及措施

(一)绩效目标的编制与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关,将绩效目标从数量、质量、成本和时效等方面进一步细化量化,让预算执行、绩效运行监控和绩效评价有据可依,绩效目标要与年度的任务数和计划数相对应,与预算确定的投资额或资金量相匹配。

(二)加强预算管理,注重预算编制的前瞻性,按照《预算法》及其实施条件的相关规定,按照政策规定及本单位的发展规划,结合上一年预算执行情况和本年度预算支出收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,在预算执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

                                     怀化市机关事务管理局

                                        2019年6月1日

相关附件