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怀化市水务投资管理中心2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-02-13 11:26 信息来源:怀化市水务投资集团有限公司

怀化市水务投资管理中心2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

统筹城乡水务,构筑水务一体化的投融资平台,负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设,并组织实施;按照国家水务一体化的要求,负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理,确保国有资产保值增值。

二、部门预算单位构成

怀化市水务投资管理中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市水务投资管理中心部门本级。

三、部门收支总体概况

(一)年度收入预算说明

2019年全年收入预算数为87.32万元,均属于公共财政预算拨款。收入较去年减少19.5万元,主要原因是2018年财政拨付了在职人员补充养老保险等补助收入。

(二)年度支出预算说明

2019年全年支出数为87.32万元,主要用于基本支出,其中工资福利支出83.85万元,商品和服务支出3.47万元。支出较去年减少19.5万元,主要原因是今年财政少拨付社会保障和就业支出等款项。

(三)公开表格,共8张部门预算表格,包括:部门预算收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

公共财政预算收入为87.32万元,主要用于工资福利支出83.85万元和商品和服务支出3.47万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

因我中心与怀化市水务投资集团有限公司是“两块牌子,一套人马”,为市政府融资平台公司,2019年度市本级财政未对我中心下达“三公”经费预算控制数。

(二)机关运行经费

2019年市本级财政未安排我中心机关运行经费。

(三)政府采购情况

2019年我中心无政府采购预算支出。

(四)预算绩效管理情况

因我中心与怀化市水务投资集团有限公司是“两块牌子,一套人马”,为市政府融资平台公司,纳入市国资委的绩效管理。

(五)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本中心无单独车辆,无50万元以上的专用设备。

六、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019部门预算公开表.xlsx

怀化市水务投资管理中心

二0一九年二月十三日