当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息

2018年怀化高新技术产业开发区管理委员会财政预算公开表

发布时间: 2018-02-12 14:48 信息来源:怀化高新区 责任编辑:袁一蜻 点击量:

    根据市委、市人大、市政府的总体要求和《怀化市财政局关于编制2018年全口径政府预算和全口径部门预算及其他专项预算有关事项的通知》规定,园区财政局结合园区实际财力,以园区工作总体要求和发展战略为导向,2018年预算安排主要指标如下:

一、收入预算

(一)2018年公共财政预算收入情况

根据怀化市经济增长趋势及市政府对收入增长要求,2018年高新区公共财政预算收入7.71亿元,同比增长10%,其中:国税部门3亿元,占总收入的38.91%,地税部门3.35亿元,占总收入的43.45%,财政部门1.36亿元,占总收入的17.63%。但通过走访企业,测算的实际收入为3.74亿元,收入缺口3.97个亿,其中国税缺口0.4亿元,地税缺口2.21亿元,财政缺口1.11亿元。

1、2018年公共财政预算收入7.71亿元对应的地方一般财政预算收入为5.36亿元,较2017年预计完成数5.21亿元,增加1500万元,同比增长2.88%,其中:国税收入安排10491万元,较2017年预计完成数7863万元增加2628万元,增长33%;地税收入安排2.95亿元较2017年完预计成数2.86亿元增加884万元,增长3.15%,2018年土地成交量减少导致契税及相关的税收增速减慢。受非税收入占比严格控制在地方一般财政收入的30%以内限制性规定,2018年非税收入需控制在1.6亿元以内,剔除地税征收的非税收入1000万元,各部门征收的行政性收费、罚没收入及教育资金、农田水利建设资金、国有资源(资产)有偿使用收入及国有资本经营收入等财政部门收入安排1.36亿元,较2017年预计完成数1.67亿元减少3071万元。剔除财政缺口部分由财政部门征收专项收入和地税部门即征即返耕地占用税和契税等,园区地方财政预算收入中可用财力为1.5亿元。

(二)政府基金预算收入情况 2018年基金收入预算根据国土提供的2018年可成交的数据暂安排4.75亿元,其中:国有土地使用权出让金收入3.5亿元,土地出让收益1.25亿元。

二、支出预算

公共财政预算支出   按照“以收定支,收支平衡”的原则,以2016年及2017年1-10月各项目实际支出数及各预算部门2018年工作目标为参考依据,秉着保运转,促发展的原则,按照政策足额编制工资等基本支出预算,从严从紧编制项目支出预算,重点安排园区建设及促企业发展资金。2018年地方财政收入安排公共财政预算支出5.3561亿元,较2017年本级财政财政预计支出5.0817亿元,增加2744万元,增长5.4%。具体如下:

(一)  行政运行基本支出预算情况

行政运行基本支出安排5143万元,较2017年预算4705万元增长9.30%。

1、人员工资福利  根据党群工资改革方案预算支出为3579.51万元,较2017年预算3326万元,增加253.51万元,增长7.61%,其中:工资性支出增加332.23万元,同比增长14%(若考虑派驻人员园区补差部分减少50.6万元,工资性支出实际增加382.83万元),主要为2018年人员增加、工资方案调整等因素;社保缴费预算减少58.16万元,2017年预算中考虑了部分以前年度未缴的社保;伙食补助预算考虑到人员增加及标准提高,较2017年增加48万元;加班工资预算不再安排公休假加班工资,较上年预算减少69万元。

2、对个人及家庭补助支出811万元,同比增长21.87%,其中:住房公积金185.84万,住房公积金计提基数调整同比增长2.6%;医疗铺底按5000元/人预算92.5万元,奖励金按人均2.4万元预算532.8万元。

3、公用经费安排752万元, 较2017年预算增长5.54%,除交通及车辆补贴增加50万元(2018年大巴车停运,普通员工按公车改革,相应的交通补贴由300元/人调增到700元/人,副主任科员由600元/人调增到800元/人)和工会福利经费增加30万元(因人员增加,对应的福利费和工会经费相应增加)外,其他各项公用经费均有所下降,其中:办公室基本经费(办公费、耗材、报刊、水电等)136.5万元较2017年预算下降3%;按严格控制“三公”经费原则,结合2017年1-10月各部门实际支出情况,2018年“三公”经费安排95.5万元,同比下降27.65%(业务接待费81.5万元同比下降10%;公费出国5万元同比下降50%;公车运维费因公车改革及大巴车停运且9万元同比下降70%)。

(二)2017年各部门申报的专项经费9423万元(不含基金项目),财政结合园区实际财力及各部门工作需要,安排4976万元,较2017年预算支出4185万元,增长18.92%。专项经费包括除以上行政运行基本经费所列项目外,园区管委会及各预算单位因招商等重大活动开支、办公设备和专用设备购置、公用及社会事业发展支出,以及各类专项资金配套等需要安排的支出,结合2017年实际工作及市政府及园区管委会工作部署,在专项资金安排上除宣传经费、党建工作经费、公用事业环保、建设规划等方面的支出较2017年有所增长及各部门项目经费中临聘人员因增加了交通补贴400元/人/月,这块支出增加50万元外,其他各部门经费均有所下降。专项资金包括税务征收手续800万元;骏泰浆纸县市资源补偿费180万元;污水处理运行补贴及代征经费538万元(含38万元两年土地使用税返还;保底水量补贴275万元;价差补贴160万元);考虑到年中有不可预见突发应急事件及还未具体确定落实的项目发生,安排机动预算1000万元(预备费500万元,主任基金500万元);

(三)对园区企业扶持资金3500万元,其中工业发展专项资金1500万元,科技创新研发资金2000万元。

(四)债券置换利息支出5600万元。

(五)园区建设资金3.2855亿元,资金来源于财政缺口部分由三个平台公司上缴的税费,财政再用于解决三个平台公司的代建项目回购。

政府基金预算支出  基金预算支出安排4.75亿元,其中:国有土地使用权收入安排的支出3.5亿元,其中:土地储备2200万元;老年人生活补助700万元(不含医药园和农科园);征拆安置过渡费及返租305万元(不含医药园和农科园);香怀改制经费30万元;过渡户水电费及维修57万元;征地拆迁补偿款3.1708亿元。从土地收益金中按排保障性住房配套支出1250万元,其他从土地收益金中安排征拆补偿1.125亿元。

三、财力及收支平衡情况

预算平衡情况:一般预算总财力为5.36亿元,一般预算支出5.36亿元;基金预算收入4.75亿元,基金预算支出4.75亿元,当年做到收支平衡。

四、请求和建议

1、2018年根据预测本级可用财力为1.5亿元,园区基本运行经费及专项支出总额为10104.48 万元,加上对园区企业发展的扶持资金3500万元,已无多余财力安排债券置换利息支出5600万元,资金来源建议参照其他市县区财政做法,置换债务还本付息资金由投资公司上缴非税收入解决,请投资公司配合做好相关收入资料。

2、收入缺口3.97个亿,要请三家平台公司配合,为减少平台公司损失,资金可以由财政安排解决,这样也可以做大公司现金流。但需要请平台公司和相关部门配合,要树立园区“一盘棋”理念,相互配合支持工作。

3、农科园与医养园的经费预算问题  农科园和医养园2018年共申报了预算191581万元(加上投资公司共计320831万元)。建议分类安排:(1)、对老年人生活补贴,按照园区统一政策口径由社会事务局造表,财政统发,资金来源从土地报批上缴社保基金和土地出让收入中列支,但提请今天会议明确是三园各自分担,还是财政与投资公司统一结算?(2)、考虑到财力有限,工作经费建议从2017年确定的注册启动资金和争取上级专项资金中解决。(3)、建设资金建议通过经营运作解决。

2018年怀化高新技术产业开发区管理委员会财政预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页