怀化市供销合作联合社

2023年度怀化市供销合作联合社

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

内设7个职能科（室），分别为办公室、财会科、农村电子商务科、合作安全科、经贸发展科、监督审计科（监事会办公室）、人事科。

（二）人员编制情况

怀化市供销合作联合社机关全额拨款事业编制为29名（其中后勤服务事业编制2名）。其中：理事会主任1名，副主任3名，监事会主任1名，总经济师1名，工会主任1名，科（室）领导职数13名。2023年末实有在职人数28人。

（三）主要职能职责

（1）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（2）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

（3）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

（4）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（5）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（6）指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

（7）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

（8）指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（一）绩效目标设定情况

按照中央、省、市统一部署要求，持续开展深化供销合作社综合改革工作；开展2022-2023年度化肥淡季储备工作，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应，平抑农资物价，促进农业增产、农民增收、农产品提质，助力乡村振兴；开展对各直属企业的监督审计工作，督促企业对发现的问题及时整改等工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年，怀化市供销合作联合社一般公共预算财政拨款收入年初预算数823.31万元，全年预算数796.35万元，决算数796.35万元（其中基本支出546.87万元，占总支出的68.67%；项目支出249.48万元，占总支出的31.33%）。主要支出内容是人员工资、社会保障缴费、以及保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出，涵盖供销社综合改革工作、乡村振兴、农村电子商务、农产品销售、社有企业改革发展等工作。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度怀化市供销合作联合社财政拨款基本支出546.87万元，其中：工资福利支出438.97万元,主要包括基本工资323.22万元、奖金26.05万元、伙食补助费6.58万元、机关事业基本养老保险缴费 48.77万元、职工基本医疗保险缴费18.67万元、其他社会保障缴费15.68万元；对个人和家庭的补助支出68.84万元，其中：离休费2.48万元、生活补助3.86万元、奖励金58.67万元、其他对个人和家庭的补助支出3.83万元；公用经费39.06万元，主要包括工会经费3万元、福利费2.1万元、其他交通费25.90万元、其他商品和服务支出6.79万元等。

2.项目支出情况

本单位2023年项目支出249.48万元，其中：2023年度供销社综合改革经费预算110万元，实际支出109.80万元；供销社综合改革经费-1（上年预算指标）预算13.70万元，实际支出13.70万元；电子商务平台服务费预算7.5万元，实际支出7.5万元；乡村专项工作经费预算10万元，实际支出10万元；农产品和中药材全域销售活动（上年预算指标）预算14.78万元，实际支出14.78万元；2022-2023年度化肥淡季储备专项经费预算100万元，实际支出93.70万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年度本单位坚决贯彻落实省委、市委关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格控制单位日常经费开支。对“三公”经费使用从严把关，在报销公务接待费方面，必须有接待公函、公务接待清单、菜单等，并要求报销票据必须填制规范。2023年三公经费决算合计5.56万元，年初预算数为5.65万元，上年决算合计4.40万元，本年较上年决算增加1.16万元，增长26.37%，主要原因是2023年度开展招商引资，多次接待中国供销集团及项目公司人员用车增多。其中：公务用车购置及运行维护费决算数3.75万元，年初预算数为3.76万元，上年决算数为3.26万元，本年较上年增加0.49万元，增长15.01%。公务接待费决算数为1.81万元，年初预算数为1.89万元，上年决算数为1.14万元，本年较上年决算数增加0.67万元，增长58.88 %。因公出国出境预算及决算数均为0万元。无公务用车购置费用，保留一辆公务用车，无出国费用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2023年，本单位全面落实市委、市政府和省供销总社安排部署，抢抓历史机遇，奋起二次创业，围绕深入实施“五新四城”战略，按照“搭平台、建网络、促项目、活资产、强服务、抓管理”工作思路，奋力推进怀化供销事业高质量发展。2023年全系统各项经济指标较大提升，业绩考核全省进位6名，获评全国助农增收特别贡献奖、全省供销工作优胜单位、全市产业体系建设、招商引资、安全生产等多个先进单位，相关工作获中国供销集团、省供销总社来信表扬。同时，本单位各部门严格预算管理，为不断提高资金使用效益，科学安排支出，实时把握支出进度，将过“紧日子”的思想贯穿于预算执行始终，严格按预算标准管控各项费用。本单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分。

（二）评价指标分析

1.预算执行方面

一是项目实施进度与预算执行进度按时、按质、完成项目建设任务。由专人负责监督项目的实施，项目完成后，由有关人员进行检查验收。二是完善专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保资金的管理使用高效率。根据财政管理要求，结合本单位实际,制定规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位,按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关制度。

2.预算管理方面

一是优化机关主要工作流程，切实提高行政效率，结合机关实际情况，落实资金计划的编制。2023年本单位严格执行各项财经法规制度，切实降低行政运行成本，严格按照过“紧日子”要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”。二是严格控制会议、接待费用，公务车辆维修、保险实行定点，严格执行办公用品实行申报审批报销管理，积极推进费用管控。三是为规范本单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，保障本单位各项工作健康发展，本单位印发了《怀化市供销合作联合社内部控制建设工作方案》、《怀化市供销合作联合社财务管理办法》和《怀化市供销合作联合社预算管理办法》。

3.资产管理方面

本单位狠抓固定资产管理基础工作，加强政府采购的执行力度，确保政府采购工作健康有序进行，加强资产信息化建设，完成固定资产折旧，实现资产动态管理，提高资产使用效益。 一是对单位确需购置和维修的固定资产，由办公室列出计划和预算，报社领导批准。对于属于政府采购的项目和维修项目必须执行政府采购，采购与验收实行专人负责。所有资产购买必须从政采云采购。对大宗、贵重物品，社领导必须亲自参与验收。二是对除房屋、建筑物以外的固定资产实行“谁使用、谁保管、谁维护”的原则，对故意造成物资毁损的，应照价赔偿。三是处置固定资产时，由办公室人员填写《国有资产处置审批表》一式四份，同时提供被处置资产的有关资料（包括被处置资产原始凭证复印证、鉴定资料及有关证明等），报分管领导审定，并经财政部门审批批准后进行处置。对固定资产以外的财产物资，由相关责任人员提出意见，报办公室按金额大小分别报分管领导审批。四是为保证单位财务物资的账实相符，不定期开展财产物资的清查盘点工作。办公室牵头、使用部门、保管部门配合，对单位财产物资进行具体的清查盘点。五是为规范社有企业管理，本单位印发了《怀化市供销合作联合社社有资产监督管理实施办法（试行）》。

4.职责履行和履职效益方面

综合改革迈出新步伐。一是大力实施“强基强能”工程。扎实推进“两个到户”工作，完成13个高质量乡镇供销社、55个村综合服务社建设，统一对155个基层供销社进行编码认证，规范标识标牌，实行动态管理，有效推动基层供销社实质化运转。沅陵、辰溪、中方、鹤城、洪江区工作措施有力，创建效果明显。二是大力提升为农服务能力。出台《深化社有企业改革工作方案》及《社有企业“三降两清一扭”专项行动实施方案》，指导社有企业深化体制机制改革，帮助市县两级76家社有企业逐步减负脱困，扩大生产经营。同时因地制宜联合基层供销社推出农资供应、日用品下行、农产品销售、金融服务等民生业务，与市工商银行、太平洋保险公司签订战略合作协议，打造“供销+金融”怀化模式，得到农民群众普遍认可。三是大力选树经验典型。综合改革工作报道《着力推动高质量发展 绘就兴农强社新画卷》《聚焦“强基强能”助推乡村全面振兴》、农产品销售工作报道《“怀景怀乡怀味”进北京 怀化市在京宣传推介优质农产品》《怀化：搭建供销红背篓销售平台助力山货出山》等7篇在人民日报新媒体平台“人民号”、中华合作时报、中国供销合作网、湖南日报等上级媒体专版发布。据统计，全年中央、省、市主流媒体正面宣传报道、刊登转发达357次。各县市区供销社也开展了大量宣传报导，其中新晃、芷江、会同、沅陵宣传力度较大，氛围营造良好。

争资引项注入新动能。一是坚持高位推动。市委决策建设国际陆港，为引进中国供销集团带来了重大机遇。忠建书记将引进中国供销集团来怀投资、打造供销合作全国标杆列入市委全会决议，多次亲自接洽、陪同，高位推动。春秋市长高度重视，上门拜访，专题调度。登峰副市长担任招商工作领导小组组长，精心指导、跟踪推进。我社召开15次党组会、专题会调度研究，成立工作专班，制定工作方案，组织全员上阵，压缩其它经费，全力保障争资引项工作顺利进行。二是强化沟通衔接。围绕全国总社、中国供销集团及11家一级子公司，多次以视频会议、函件、上门拜访、邀请来怀等方式，开展精准对接、深度沟通。全年先后9次赴北京上门拜访，13次赴长沙对接集团湖南公司，当面向全国总社党组书记韩立平汇报1次，全国总社监事会主任蔡振红汇报2次，全国总社党组成员、副主任、集团董事长侯顺利汇报5次，集团总经理康玉国汇报7次。邀请7家子公司主要负责人和高管30余人11次来怀现场考察洽谈，并协助集团企业开展市场调研30余次。三是持续精细服务。全面梳理怀化投资政策优势，深入陆港、县市区调研考察，建立符合集团来怀投资项目库，编制项目可行性报告，组织开展项目论证座谈43次，对符合条件的8个项目进行15轮修改完善，全年“白+黑”“5+2”“晴+雨”，有效化解集团对来怀投资回报、效益分析等多方面顾虑，促成项目落地，服务态度、质效得到中国供销集团书面表扬、致谢。5月4日，首届RCEP经贸博览会双方顺利签订《战略合作框架协议》。5月27日，投资5亿元的芷江农产品批发市场签订项目协议；9月12日，投资22亿的中国供销·怀化三农产业园签订《招商引资协议》，12月24日正式开工；11月8日，投资15亿元的麻阳智慧冷链物流园举行品牌商家进驻签约仪式。

联农利农焕发新气象。一是抓实春耕保供。市本级联动新晃、溆浦、芷江、中方、会同等5个县投入财政资金150万元开展农资淡季储备工作，联合承储化肥2.25万吨，带动社会企业储备5万多吨，占全市化肥储备量的75%，辐射全市供销系统29个农超市场、149个农资网点，实现全年优质优价供应销售各类农业生产资料12万吨，销售金额达6亿元，较好发挥了供销系统农资淡储稳价保供功能。二是抓实农化联盟。市、县两级先后成立了“农业社会化服务大联盟”，截至目前怀化商品服务上架共606件，小程序用户人数3156人，农业生产组织321家，农业服务组织162家，农资生产企业17家，农机生产企业1家，银行机构9家，保险机构3家，位列全省前列。三是抓实土地托管。溆浦、会同、靖州成功申报中央资金支持农业社会化服务试点县，全年完成4.5万亩农业社会化服务土地托管工作，大力开展水稻集中连片“耕、种、管、收”等环节全程托管服务，达到亩产增加产量80公斤、经济效益200元，切实为粮食安全提供有效保障。

农产品销售呈现新作为。一是抓好平台服务。加强与国家“832”平台和湖南省乡村振兴馆两大平台的对接，打好“媒体宣传+业务培训”组合拳，为进驻平台本地企业做好销售服务，制作怀化农产品宣传视频113条，发布宣传信息191条，全年开展培训12期，培训4100余人次，实现全市本地农产品销售5400万元，同比增加42.7%，全年新增入驻生产、商贸企业230家，总量达到452家，同比增加103.6%。沅陵、麻阳、溆浦、辰溪、鹤城平台销售额比重较大效果突出。二是开展全域销售。持续开展“山货出山 红背篓在行动”农产品全域销售活动，线上建设微信、抖音2个全市农产品销售平台，线下建设市本级、鹤城区、中方县3个供销农产品体验中心、6个红背篓供销农场，目前已举办327场次网络直播，线上吸引消费者达到359万余人次，带动132家成员单位和广大社员农户销售农产品近16亿元。沅陵、中方、新晃、会同、洪江区、芷江组织直播活动精彩纷呈，深受消费者喜爱。三是注重节会推介。5月组团参加全国脱贫地区农副产品产销对接会，我市优质农产品得到全国总社党组书记韩立平和中央机关单位好评。9月，组织“怀景怀乡怀味”进北京农产品推介活动，进入中国供销集团总部、北京大型商超展销，受到北京人民的喜爱。12月，组团参加“湘品出湘”大湾区产销对接活动，现场签定3.2亿农产品战略销售协议；参加海南国际粮油博览会，新晃侗藏红米、靖州老树山核桃油、芷江楚姑娘葡萄酒等9项产品荣获“金奖”，本单位被授予“最佳组织奖”。

历史难题实现新突破。一是做好清产核资。聘请第三方机构对社有资产开展全面清产核资，大力开展资产确权和遗留问题、纠纷处置工作，按照“主业相同、功能相近”原则，重组市本级资产，对优良资产进行评估，为集团组建做好了出资准备。7月、10月，集团组建方案分别经市政府常务会、市委常委会会议研究通过，12月正式完成注册登记，注册资本5.1亿元。通过设立怀化供销集团，以资本为纽带，逐步建成城乡流通四级供应链线上线下“一张网”，促进商流、物流、信息流、资金流“四流合一”，重点服务农资销售、农产品流通、日用品消费、再生资源回收“四个产业链”，形成怀化供销的“一网四链”，打通双向运行堵点，促进农民保收、市场保供、乡村振兴。二是加强内部审计监督。通过对本单位直属企业开展年度内部审计、财务检查等方式，帮助和监督企业建立健全完善的决策、激励和约束机制，不断提高管理水平和经济效益，对7家社有企业开展4次内部监督检查，对6家社有企业开展监督审计，防止1000余万元社有资产流失。三是加强风险债务化解。聘请法律顾问，依法维护社有资产权益。全面完成怀化供销储运公司、日杂公司980万元银行债务债权收购，通过法律程序对日杂公司2800多平米商业房产进行确权，追回了泰平盛世社有房产，共挽回损失上亿元。同时，沅陵、鹤城、通道、洪江市、新晃等切实加强资产管理，推动遗留问题化解，取得较好成效。四是扎实维护安全稳定。全面落实安全生产“一单四制”，将安全责任落实到直属各企业、各科室和租赁户、生产商家，坚决遏制各类安全事故发生。全年共开展安全生产检查12次，查出安全隐患45条并已全部整改到位。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制需进一步科学完善。编制方法不科学。始终沿用增量预算法编制预算，多以上一年数据为准小幅度增减。未立足单位实际，贯彻“零基预算”理念，重新研究项目、人员配置等，或者不与工作计划挂钩，确定的预算准确性、合理性欠佳，容易出现资金浪费或缺口现象。

（二）项目进展执行力度需进一步加强。预算管理理念较弱，缺乏对资金使用的控制和对预算执行情况的分析，不能合理安排预算资金使用进度，同时由于项目验收时间一般在年末，导致资金支付相对集中，预算执行均衡性有待进一步提高。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，不断提高预算编制质量。

一是把握好预算工作全局性、前瞻性要求，梳理好所需列入预算的收支项目。二是加强与业务部门的沟通协调，对项目支出进行深入的论证与分析，全面考虑项目成本及预算期间的支出。三是人员经费、公用经费，根据定员定额标准确定预算，或者根据历史数据采用增量预算方法确定，同时，完善预算一体化系统中的基础信息库，为基本支出预算编制提供辅助支撑；项目预算应采用零基预算方法编制，逐项审核每项支出的合理性和必要性。

（二）加强绩效考评，不断提升预算执行力度。

一是将绩效考评贯穿预算编制、预算决策、预算执行及决算的全过程，做到“花钱必问效，无效必追责”，保证财政资金配置、使用和评价的公平性和高效性。二是加强绩效评价结果的应用，将其作为编制以后年度预算的依据。三是强化监督检查项目执行进度，及时办理结算、验收手续，进一步加快资金的支付进度。

九、其他需要说明的情况

无