怀化市供销合作联合社

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计710.36万元，其中本年收入合计693.37万元，年初结转和结余16.99万元。与上年相比，减少100.6万元，减少12.41%，主要是因为年初结转和结余减少，同时各项经费预算压减。

2020年度支出总计710.36万元，其中本年支出合计618.16万元，年末结转和结余92.20万元。与上年相比，减少100.6万元，减少12.41%，主要是因为预算收入减少，各项经费预算压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计693.37万元，其中：财政拨款收入693.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计618.16万元，其中：基本支出469.15万元，占75.89%；项目支出149.01万元，占24.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计710.36万元，与上年相比，减少100.6万元，减少12.41%，主要是因为年初结转和结余减少，同时各项经费预算压减。

2020年度财政拨款支出总计710.36万元，与上年相比，减少100.6万元，减少12.41%，主要是因为预算收入减少，各项经费预算压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出618.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少163.19万元，减少20.89%，主要是因为各项经费压减，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出618.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出152.58万元，占24.69%；卫生健康支出（类）支出15.67万元，占2.53%;商业服务也等支出（类）支出439.91万元，占71.16%，其他支出（类）支出10万元，占1.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为503.83万元，支出决算数为618.16万元，完成年初预算的122.69%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为60.73万元，支出决算为120.35万元，完成年初预算的198.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离退休人员春节一次性生活补助等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加基本养老保险缴费单位部分预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是收到并支出了军转干部慰问金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加基本医疗等单位部分预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加基本医疗单位部分预算。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为284.98万元，支出决算为326.63万元，完成年初预算的114.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政发放在职人员2019年绩效奖。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为155万元，支出决算为94.24万元，完成年初预算的60.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：供销社综合改革经费中棉麻公司厂房维修结转至下年支出，同时厉行节约，压减专项业务工作经费。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政发放遗属生活补助，根据功能科目管理要求，调整至事业单位离退休科目支出。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加第四届长沙果品博览会支出。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余结转数调整，本年度列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出469.15万元，其中：人员经费429.56万元，占基本支出的91.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.59万元，占基本支出的8.44%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.20万元，支出决算为6.62万元，完成预算的71.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年数一致。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.04万元，完成预算的60.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.32万元，减少30.28%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.2万元，支出决算为3.58万元，完成预算的85.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，疫情期间部分公务用车费未在单位列支，与上年相比减少2.06万元，减少36.52%,减少的主要原因是严格公务用车管理，疫情期间部分公务用车费未在单位列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.04万元，占45.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.58万元，占54.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组52个、来宾228人次，主要是对接供销社综合改革工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.58万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市供销合作联合社更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.58万元，主要是公务用车维修、充油卡、ETC等费用支出，⠼/span>

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出39.59万元，比上年决算数减少43.16万元，降低52.16%。主要原因是：预算压减，控制支出，同时严格管理专项业务费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.29万元。召开国贸职工大会会议，人数120人，经费预算600元，内容为表决《怀化国贸大厦职工安置方案》（第二次表决草案）；召开2020年度工作调度会议，人数28人，经费预算1200元，内容为推动综合改革工作；召开“十四五”规划编制座谈会议，人数30人，经费预算1600元，内容为编制湖南省供销合作综合“十四五”规划编制座谈；召开综合改革协调暨“十四五”规划重大工程项目确认会议，人数26人，经费预算1200元，内容为确认“十四五”规划重大工程项目申报确认；召开全市深化供销社合作社综合改革座谈会暨惠农综合服务规范化县项目建设培训会议，人数42人，经费预算8300元，内容为深化供销合作社综合改革座谈会和汇总综合服务规范化县项目会议。

开支培训费0.35万元。用于开展监事会会第三期业务培训，经费1600元，人数34人，内容为进行监事会工作业务培训；用于全市供销系统经贸安全生产业务培训培训，经费1900元，人数40人，内容为进行安全工作培训及安排部署安全工作。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求随同部门决算一同公开绩效信息，作为附件公开。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

见附件2

附件1：怀化市供销合作社2020年决算公开表格

附件2：怀化市供销合作联合社2020年度部门整体支出绩效评价报告