附件1

 

2026年度怀化市住房公积金管理中心

部门预算公开说明

 

目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市住房公积金管理中心（以下简称市住房公积金管理中心）为市人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。市住房公积金管理中心贯彻落实党中央和省委关于住房公积金管理工作的方针政策和决策部署，全面落实市委市政府关于住房公积金管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规、政策规定；拟订全市住房公积金事业发展规划；负责住房公积金制度的宣传、建立和推广；负责全市住房公积金的管理运作。

2.拟订全市住房公积金业务操作规程、实施细则并组织实施；对住房公积金管理的法规政策、规章制度执行情况进行监督，对违规行为进行处理。

3.编制、执行全市住房公积金年度归集、使用计划；编制全市住房公积金年度归集、使用计划执行情况报告和增值收益分配方案，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。  

4.编制全市住房公积金年度预决算，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。

5.编制住房公积金年度报告，经管委会审议后定期向社会公布。

6.定期核定、调整全市住房公积金的缴存基数、缴存比例，督促缴存单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、使用、转移、封存、冻结、账户注销等情况以及与缴存单位、个人定期对账。

7.审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

8.审批个人住房公积金的提取、贷款。

9.负责住房公积金的保值增值和归还。

10.依规办理全市住房公积金呆账核销工作。

11.负责市本级原房改房住房基金及维修基金的管理工作。

12.负责建设、维护、管理全市住房公积金业务管理信息系统，建立健全住房公积金业务信息系统互联互通和信息资源共享机制。

13.负责全市住房公积金管理系统思想政治建设、组织文化建设和队伍建设，提高全市住房公积金管理人员的业务能力和综合素质。

14.负责对各县市区管理部人、财、物的全面管理，直接负责全市住房公积金管理系统人员招录、中层及以下工作人员的考察任免事项。

15.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市住房公积金管理中心作为一级部门预算单位，内设科室为：综合部、人事部、财务部、稽核部、资金核算部、科技信息部、政策法规部、网办政务服务部；下设不具备独立法人资格的正科级分支机构15个：市直管理一部、市直管理二部、沅陵县管理部、辰溪县管理部、溆浦县管理部、麻阳苗族自治县管理部、新晃侗族自治县管理部、芷江侗族自治县管理部、鹤城区管理部、中方县管理部、洪江市管理部、洪江区管理部、会同县管理部、靖州苗族侗族自治县管理部、通道侗族自治县管理部。

二级部门预算单位：无。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市住房公积金管理中心部门预算编制范围的包括：怀化市住房公积金管理中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算2826.67万元，其中，一般公共预算拨款2826.67万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年减少 367.51 万元，下降11.51%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，精简了项目预算。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数2826.67万元，其中，住房保障支出2826.67万元。同口径对比，支出较上年减少367.51万元，下降11.51%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控经费支出，压减非紧要支出。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为2826.67万元，其中：住房保障支出2826.67万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为2439.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资471.68万元、津贴补贴4.75万元、奖金273.28万元、伙食补助费37.22万元、绩效工资392.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.68万元、职业年金缴费83.84万元、职工基本医疗保险缴费75.58万元、其他社会保障缴费98.55万元、住房公积金137.04万元、办公费63.58万元、印刷费5.00万元、水电费30.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费121.84万元、差旅费18.00万元、维修（护）费8.00万元、租赁费39.00万元、会议费1.50万元、培训费3.50万元、劳务费208.39万元、工会经费49.68万元、其他商品和服务支出37.16万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用10.74万元、生活补助0.83万元、奖励金6.78万元、其他对个人和家庭的补助67.99万元、办公设备购置费20.00万元。

（二）项目支出：2026年年初预算数为386.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信息化适配升级和运维支出230.00万元，主要用于对现有系统进行适配升级，核心含六大模块：智慧公积金综合服务系统、住房公积金数字中台、公积金技术中台、业务协同平台、综合管理平台及电子档案管理系统等方面；数据治理（2026）支出14.40万元，属于项目质保金，主要用于提升全省住房公积金监管平台数据采集的准确性、实时性和标准化，加快推进全省数字化建设，强化住房公积金数据管理和风险防控等方面；绩效工资增量预留支出120.00万元，用于保障绩效工资增量部分发放；公务用车购置支出20.00万元，主用于购买新能源车辆，替换原有安全隐患严重的车辆；政务一件事一次办对接支出2.36万元，属于项目质保金，主要用于促进办公一体化，保障信息系统安全稳定运行，以提高工作效率和服务质量，提高公积金社会影响力，认知度，更好满足业务发展需求等方面。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年怀化市住房公积金管理中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为21.00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费20.00万元，公务用车运行费1.00万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

2026年我单位一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

（三）政府采购情况

2026年怀化市住房公积金管理中心政府采购预算总额496.86万元，其中，政府采购货物预算270.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算226.86万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出2826.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出386.76万元，其中信息化适配升级和运维支出230.00万元，数据治理（2026）支出14.40万元，绩效工资增量预留支出120.00万元，公务用车购置支出20.00万元，政务一件事一次办对接支出2.36万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备5台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，价值20万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2826.67万元，其中，基本支出2439.91万元，项目支出386.76万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算1.50万元，具体为：2026年工作务虚会会议，内容为2025年度住房公积金缴存使用情况、中心业务决算和部门绩效及个人年度考核情况等，预计参会人数41人，预算0.60万元；2026年半年工作会议，内容为总结上半年工作部署下半年工作等，预计参会人数41人，预算0.60万元；2026年住房公积金管理委员会会议，预计参会人员30人，预算0.30万元，主要内容为对公积金业务有关事项进行审议和表决。

2.2026年，本部门培训费预算3.50万元，具体为：在岗人员培训，内容为住房公积金缴存/提取/贷款业务管理等，预计人数130人，预算2.00万元；事业单位工作人员网络培训费1.50万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。