——2020年9月17日在市五届人大常委会第三十七次会议上

市人民政府副市长  熊安台

主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将怀化市本级2020年预算调整方案（草案）汇报如下：

一、一般公共预算收支调整方案（草案）

（一）一般公共预算收入调整方案

市五届人大四次会议上通过的市本级地方收入为35.83亿

元。本次不做调整。

（二）一般公共预算支出调整方案

1.市直新增支出2.8亿元

（1）正常转移支付增量新增支出0.45亿元

2020年，省财政厅新增下达市本级正常转移支付1.55亿元。其中1.1亿元增量部分已列入2020年年初预算用于保障人员支出，剩余0.45亿元相应新增支出0.45亿元，拟用于债务支出0.15亿元、做实机关事业单位职业年金0.17亿元、城北消防站及应急指挥中心建设资金0.07亿元、锦溪小学科教楼项目0.05亿元、小学初中生均经费提标0.01亿元。

（2）新增一般债券新增支出2.35亿元

省财政厅分三批下达市本级新增一般债券2.35亿元，按预算法要求纳入此次调整预算，新增支出2.35亿元。

新增一般债券2.35亿元，拟用于正大伟业周边道路建设项目0.67亿元、怀化市锦园路道路工程0.55亿元、城区地下通道和天桥建设项目0.35亿元、怀化芷江机场航站楼建设0.31亿元、怀化职院公共实训基地0.15亿元、市第一人民医院儿科大楼建设0.08亿元、军分区民兵训练基地建设0.05亿元、怀化市特殊人群收治中心0.05亿元、市残联残疾人托养康复中心建设0.04亿元、市地震台二期工程项目建设0.04亿元、党政机关机构改革涉改单位办公用房调配维护修缮0.03亿元、市消防应急救援指挥中心及特勤消防站整体搬迁建设0.02亿元、湖南中坡国家森林公园科普馆建设项目0.01亿元。

2.怀化高新区、怀化经开区一般公共预算支出不调整

由于预算调整后到年底还有3个月时间，上级专项转移支付补助数还没有完全确定，支出决算数到年底还将会有一些变化。

（三）收支平衡情况

2020年，市直正常转移支付增量新增安排0.45亿元、新增一般债券2.35亿元，财力增加2.8亿元；新增支出2.8亿元，其中列本级支出2.12亿元、补助鹤城区0.68亿元（正大伟业周边道路建设项目0.67亿元及小学初中生均经费提标0.01亿元），调整后的市直财政收支平衡。

综上所述：市五届人大四次会议通过的市本级收支预算为75.56亿元，此次调整预算增加一般公共预算支出2.12亿元，调整后的收支预算为77.68亿元。市本级一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支调整方案(草案）

（一）政府性基金收入调整方案

市本级政府性基金预算收入由46.92亿元调整为61.23亿元，调增14.31亿元。

1.市直政府性基金预算收入调增9.74亿元

市直政府性基金预算收入由年初的36.09亿元调整为45.83亿元，调增9.74亿元。具体到科目的情况是国有土地出让价款由年初的34.74亿元调整为42.74亿元，调增8亿元，主要是鹤城区安置地形成收入在市直入库；湖南省高速公路集团有限公司拟缴入政府收费公路专项债券对应项目专项收入1.73亿元；小型水库移民扶助基金收入由年初的0.05亿元调整为0.06亿元，调增0.01亿元，主要是根据上网电量实际数测算可以超收。

2.怀化高新区政府性基金收入调增1.13亿元

怀化高新区政府性基金收入由年初的6.03亿元调整为7.16亿元，调增1.13亿元。具体到科目的情况是国有土地出让价款从年初的6亿元调整为7.13亿元，调增1.13亿元，主要是根据土地成交情况预测全年国有土地出让价款会超收。

3.怀化经开区政府性基金收入调增3.44亿元

怀化经开区政府性基金收入由年初的4.8亿元调整为8.24亿元，调增3.44亿元。具体到科目的情况是国有土地出让价款从年初的4.6亿元调整为8.04亿元，调增3.44亿元，主要是根据产业项目推进土地成交情况预测全年土地收入超收。

（二）政府性基金支出调整方案

市本级政府性基金预算支出调增14.31亿元。

1.市直政府性基金预算支出调增9.74亿元

市直政府性基金预算支出由年初的30.64亿元调整为40.38亿元，调增9.74亿元。具体到科目的情况是国有土地出让价款安排的支出由年初的29.29亿元调整为37.29亿元，调增8亿元，主要用于鹤城区村民安置区及基础设施建设；新增收费公路专项债券利息支出1.73亿元；小型水库移民扶助基金支出由年初的0.05亿元调整为0.06亿元，调增0.01亿元。

2.怀化高新区政府性基金预算支出调增1.13亿元

怀化高新区政府性基金支出由年初的6.03亿元调整为7.16亿元，调增1.13亿元。具体到科目的情况是国有土地出让价款安排的支出从年初的6亿元调整为7.13亿元，调增1.13亿元。

3.怀化经开区政府性基金预算支出调增3.44亿元

怀化经开区政府性基金支出由年初的4.8亿元调整为8.24亿元，调增3.44亿元。具体到科目的情况是国有土地出让价款安排的支出从年初的4.6亿元调整为8.04亿元，调增3.44亿元。

（三）新增专项债券新增支出42.73亿元

2020年，省财政厅下达市本级新增专项债券42.73亿元，按照新增专项债券的使用要求，市直27.82亿元拟安排用于渝怀铁路二线周边配套基础设施建设21.44亿元、怀化师范高等专科学校迁建二期1.82亿元、棚户区改造4.56亿元；经开区5.9亿元及高新区9.01亿元合计14.91亿元拟用于园区配套建设。相应需调增市本级政府性基金支出42.73亿元（详见附件1）。

（四）抗疫特别国债新增支出2.69亿元

2020年，省财政厅下达市本级抗疫特别国债资金2.69亿元，根据相关文件要求，列入市本级政府性基金调整预算。抗疫特别国债资金2.69亿元拟用于市应急管理局抗疫后勤保障经费、市疾控中心疫情防控物资购置经费、一线医护人员改善生活经费等抗疫支出0.09亿元，大工业用电、野生动物退养、公交公司抗疫补助等保就业、保民生、保市场主体抗疫相关支出1.28亿元，张吉怀铁路怀化南站改扩建工程、怀化市强制隔离戒毒所迁建项目等基础设施建设支出1.32亿元（详见附件2）。

综上所述，市五届人大四次会议上通过的市本级政府性基金收入为46.92亿元。根据实际情况，本级基金收入建议调整为61.23亿元，调增14.31亿元，加上新增专项债券收入42.73亿元以及抗疫特别国债2.69亿元，收入合计106.65亿元。市五届人大四次会议上通过的市本级政府性基金支出为41.47亿元。根据实际情况，建议调整为101.2亿元，调增59.73亿元。调整后结余仍为5.45亿元。结余资金已在年初预算调入一般公共预算使用。

三、债券本金偿还

2020年，市本级应偿还债券本金22.2亿元，其中一般债券本金21.92亿元，专项债券本金0.28亿元，通过发行再融资债券偿还。市本级到期债券本金中，市直19.24亿元、经开区2.12亿元、高新区0.84亿元。相应调增市本级一般公共预算总支出21.92亿元以及政府性基金预算总支出0.28亿元，不影响收支平衡。

四、国有资本经营预算收支不调整。

五、社会保险基金预算收支不调整。

附件：1．怀化市本级2020年新增专项债券情况表

2．2020年市本级抗疫特别国债明细表