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2021年度怀化市贸促会部门决算

发布时间:2022-09-02 16:05 信息来源:怀化市财政局

2021年度

怀化市贸促会部门决算

目录

第一部分怀化市贸促会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2021度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市贸促会概况

一、   部门职责

开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作,提供国际联络、国际展览、国际培训及经贸法律、信息服务;开展国际招商引资的促进工作;负责全市出国办展的归口受理、报批和组织工作;出具出口商品原产地证明书,签发和认证对外贸易业务的文件及单证;调解涉外经贸纠纷,接受委托代理国际经贸仲裁;指导、协调市内行业商会和县(市、区)国际商会的工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市贸促会内设机构包括:办公室。

(二)决算单位构成。怀化市贸促会2021年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市贸促会本级。

第二部分

部门决算表

见附件


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计363.2万元。与上年相比,增加21.32万元,增加6.24%,主要是因为增加第五届国际农产品博览会、第十届广州国际食品食材展览会、招商引资等预算经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计181.6万元,其中:财政拨款收入181.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计181.6万元,其中:基本支出131.6万元,占72.47%;项目支出50万元,占27.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计363.2万元,与上年相比,增加21.32万元,增加6.24%,主要是因为增加第五届国际农产品博览会、第十届广州国际食品食材展览会、招商引资等预算经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出181.6万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加10.62万元,增加6.21%,主要是因为项目经费增加,支出也增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出181.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出139万元,占76.5%;社会保障和就业支出(类)支出18.05万元,占10%;卫生健康(类)支出5.45万元,占3%;商业服务业(类)支出19.1万元,占10.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为112.29万元,支出决算数为181.6万元,完成年初预算的161.7%,其中:

1、一般公共服务支出。

年初预算为112.29万元,支出决算为139万元,完成年初预算的123.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加招商引资工作经费。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为0元,支出决算为18.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:缴纳单位部分社会保险费用。

3、卫生健康支出年初预算为0万元,支出决算为5.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出单位部分医疗保险。

4、商业服务业等支出。

年初预算为0万元,支出决算为19.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加第五届国际农产品博览会、第十届广州国际食品食材展览会预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出131.6万元,其中:人员经费112.6万元,占基本支出的85.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费19万元,占基本支出的14.44%,主要包括办公费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元,支出决算为0.94万元,完成预算的18.08%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响原因无法出国(境)开展活动,与上年相比持平,主要原因是本年度也因疫情原因无法出国(境)开展活动。

公务接待费支出预算为1.9万元,支出决算为0.46万元,完成预算的24.21%,决算数小于预算数的主要原因是响应市委市政府节俭开支的要求,减少三公经费开支,与上年相比减少0.29万元,减少38.97%,增长的主要原因是因为受疫情影响,公务活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元,支出决算为0.48万元,完成预算的17.14%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响原因减少公车使用,与上年相比减少0.13万元,减少21.49%,减少的主要原因是受疫情影响原因减少公车使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.46万元,占48.94%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.48万元,占51.06%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.46万元,全年共接待来访团组6个、来宾42人次,主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.48万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.48万元,主要是公车购买保险、过桥过路费用、年检等支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支.

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出18.96万元,比上年决算数增加2万元,增长11.79%。主要原因是:本年度向工会拨款增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.14万元;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

活动计划:为贯彻党的十九届六中全会精神,进一步提高企业对RCEP协定有关政策和优惠措施的理解和利用能力,帮助企业更好地熟悉协定内容和规则,湖南省贸促会与我会于20211221在怀化市迎宾馆面向怀化市进出口企业开展一期把握RCEP机遇开拓东盟市场培训。培训费用预算4.9122万元,其中由省贸促会承担3.6万元,剩余1.3122万元费用由我会承担。

经费预算:我会授课费预算1500元,住宿费预算78*298/2=11622元,共计13122元。实际开支11360元:其中授课费1500元,住宿费7748元,因疫情防控要求临时增加核酸检测费2112元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。《2021年怀化市贸促会整体支出绩效评价报告》见附件。

第四部分

名词解释


一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件市贸促会2021年决算公开附表_xls


2021年市贸促会整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

市贸促会2021年实有编制9个,实际在职人数9人,设办公室1个职能科室。主要职能:一是开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作;二是开展全市国际招商引资的促进工作;三是开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作;四是开展涉外法律服务工作;五是组织企业参加境内外展览等。重点工作计划:大力实施“三高四新”战略,奋力建设“三城一区”,积极发挥贸促职能作用,有力推动我市外向型经济发展和实体经济提质增效。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年全年支出181.6万元。其中:工资福利性支出105.7万元;商品和服务支出67.4万元;对个人和家庭补助支出7万元;资本性支出1.5万元。市贸促会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门整体支出范围的只有怀化市贸促会部门本级。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出系保障我会正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出按照财政相关要求进行管理。

2021年基本支出主要用于:人员经费112.6万元;二是公用经费19万元。均按财政部门要求进行使用和管理。其中,三公经费的使用和管理严格规范,接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行,均低于2021年预算数。2021年因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费0.48万元;接待费0.46万元。

(二)专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2021年度我会共有专项业务经费“中小企业参加国际展览补贴资金”、招商引资经费、2021年招商引资资金、绿博会参会经费、第五届国际农产品博览会参会经费、第十届广州国际食品食材展览会参会经费6项,专项资金50万元,均为市本级财政专项资金项目。

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

2021年专项资金实际使用50万元,预算支出完成率100%。使用资金主要用在带领我市企业参加展会、招商引资等其他相关工作,专项业务已实施完成。

3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强专项项目管理,提高专项资金的使用效率,我会严格遵循按照《怀化市本机财政专项资金管理办法》的要求进行专款专用、独立核算专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行,大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制,项目招标、评审、结算按政府采购办、评审办、国库集中支付核算局、外经科要求进行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整,实行报账制管理等原则执行。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

6个专项工作经费未涉及到项目招投标、调整、竣工验收等情况。

(二)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

专项资金的使用、管理严格按照《怀化市本机财政专项资金管理办法》执行,大额资金开会集体审议,多人审签,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不挤占、挪用、借用或随意调整,实行报账制度。

四、资产管理情况

2021我会的资产配置严格按照《怀化市市直行政业单位国有资产配置管理办法》执行,资产的管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督;办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。2021年根据国产替代及配置机要电脑的要求,新增固定资产17.6万元,根据国产替代的要求处置一批电脑共计4万元,均严格按照资产处置规定、程序处置固定资产。

五、部门整体支出绩效情况

(一)聚焦搭平台架桥梁,着力增强贸易投资功能

1.突出推动招商引资工作。全年外出招商9次,组织招商小分队赴常德、益阳开展中医药、竹木产业招商联络工作,湖南桃花江竹材科技股份有限公司正在就项目落地事宜与会同县作深度对接,靖州县已就茯苓加工及茯苓采购基地建设与广东一方湖南公司进行了多轮洽谈。赴福建南平市、永安市开展竹木产业专题招商,与8家竹木龙头企业和竹产业研究院进行对接,并达成来怀投资竹木产业的初步合作意向。赴浙江、上海等地开展招商联络,促成康源农业与上海洪宁食品公司达成合作意向。赴广州对接国际粮油加工中心项目,广州菲逸般农业科技公司拟前来投资。促成了怀化金泰再生资源公司与中国五矿湖南公司合作建立怀化周边地区的新能源电池回收体系及工厂。

2.组织企业参加经贸展会。坚持务实高效、以展促贸,组织我市45家企业外出参展10次。组织了怀化名堂食品公司等8家企业参加广州国际食品展,现场交易90万元,签订购销合同1200万元。组织洪盛源公司等11家企业参加上海国际农产品博览会,现场成交110万元,洪盛源的茶油产品被上海怀化商会选定为专供茶油,3家企业产品获大会金奖。组织参加了湖南通用航空展、中国东盟博览会、岳阳口岸博览会、广州国际冷链博览会、湖南绿色产业博览会、中国轨道交通装备产业博览会、长沙国际工程机械展览会、永州皮具箱包博览会等展会。参加了湖南“港洽周”活动。促成了广西凭祥硕联贸易公司与怀化坤恩公司合作将怀化柑橘首次出口到越南。

3.大力促进对外交流联络。主动走出去开展对外联络工作12次,引进来考察对接17批次。加强与长沙、株洲、常德、益阳市贸促会进行工作业务合作交流。注重请进来共谋发展,先后邀请广西南宁怀化商会、益阳市贸促会和5家企业来我市考察对接。积极做好国际联络工作。6月底,邀请马来西亚中马成功有限公司来我市考察,就马来西亚吉兰丹市与怀化两地开展经贸合作、吉兰丹工业园与怀化高新区园区产业合作达成意向,同时就怀化高新区2家企业在马来西亚拓展贸易投资进行深入对接交流。做好拓展东盟的贸易促进工作,与南宁市贸促会、南宁怀化商会进行了专题磋商对接,赴广西凭祥,就我市与东盟的水果、蔬菜等农产品进出口贸易开展合作。对接老挝、菲律宾、泰国、柬埔寨、越南及缅甸等东盟湖南商会会长代表团,就利用怀化西部陆海新通道便利,在怀开办湖南东盟加工产业园及其举办怀化东盟产品展销会达成合作意向。

(二)聚焦企业解难纾困,着力优化服务质量

根据部门整体支出绩效评价指标体系,2020年度自评得分为87分。

(一)经济性分析

1.预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率100%,未超过控制标准;“三公经费”预算总额为5.2万元,实际支出0.94万元。

2.市财政对2021年对我会6个业务工作安排专项资金50万元,资金使用率100%,保障了我会工作的有序开展。

(二)效率性、有效性

2021年,我会在省贸促会和市委市政府的正确领导的指导下,大力实施“三高四新”战略,奋力建设“三城一区”,积极发挥贸促职能作用,有力推动我市外向型经济发展和实体经济提质增效。

1.突出推动招商引资工作。全年外出招商9次,组织招商小分队赴常德、益阳开展中医药、竹木产业招商联络工作,湖南桃花江竹材科技股份有限公司正在就项目落地事宜与会同县作深度对接,靖州县已就茯苓加工及茯苓采购基地建设与广东一方湖南公司进行了多轮洽谈。赴福建南平市、永安市开展竹木产业专题招商,与8家竹木龙头企业和竹产业研究院进行对接,并达成来怀投资竹木产业的初步合作意向。赴浙江、上海等地开展招商联络,促成康源农业与上海洪宁食品公司达成合作意向。赴广州对接国际粮油加工中心项目,广州菲逸般农业科技公司拟前来投资。促成了怀化金泰再生资源公司与中国五矿湖南公司合作建立怀化周边地区的新能源电池回收体系及工厂。

2.组织企业参加经贸展会。坚持务实高效、以展促贸,组织我市45家企业外出参展10次。组织了怀化名堂食品公司等8家企业参加广州国际食品展,现场交易90万元,签订购销合同1200万元。组织洪盛源公司等11家企业参加上海国际农产品博览会,现场成交110万元,洪盛源的茶油产品被上海怀化商会选定为专供茶油,3家企业产品获大会金奖。组织参加了湖南通用航空展、中国东盟博览会、岳阳口岸博览会、广州国际冷链博览会、湖南绿色产业博览会、中国轨道交通装备产业博览会、长沙国际工程机械展览会、永州皮具箱包博览会等展会。参加了湖南“港洽周”活动。促成了广西凭祥硕联贸易公司与怀化坤恩公司合作将怀化柑橘首次出口到越南。

3.大力促进对外交流联络。主动走出去开展对外联络工作12次,引进来考察对接17批次。加强与长沙、株洲、常德、益阳市贸促会进行工作业务合作交流。注重请进来共谋发展,先后邀请广西南宁怀化商会、益阳市贸促会和5家企业来我市考察对接。积极做好国际联络工作。6月底,邀请马来西亚中马成功有限公司来我市考察,就马来西亚吉兰丹市与怀化两地开展经贸合作、吉兰丹工业园与怀化高新区园区产业合作达成意向,同时就怀化高新区2家企业在马来西亚拓展贸易投资进行深入对接交流。做好拓展东盟的贸易促进工作,与南宁市贸促会、南宁怀化商会进行了专题磋商对接,赴广西凭祥,就我市与东盟的水果、蔬菜等农产品进出口贸易开展合作。对接老挝、菲律宾、泰国、柬埔寨、越南及缅甸等东盟湖南商会会长代表团,就利用怀化西部陆海新通道便利,在怀开办湖南东盟加工产业园及其举办怀化东盟产品展销会达成合作意向。

(三)可持续性

1.深入企业调查研究。先后组织对10个县市区30家企业进行服务走访调研活动,向企业提供面对面服务,精准掌握县市区产业发展趋势和对接产业园区的项目投资需求,了解企业发展现状、需求,面临的困难和问题,及时帮助企业排忧解难。

2.拓展商事法律服务。做好出证认证工作,积极主动为企业办理一般原产地证。对接省贸促会法律服务平台,为企业提供免费涉外法律服务,提供线上咨询解答和在线涉外法律培训。积极涉外商事调解业务开展,与市中级人民法院签订了国际商事法律调解合作备忘录。印制《怀化商事法律服务指南》3000余份,发放到国际商会会员企业和相关外经外贸企业。

3.扎实开展专项培训。会同省贸促会在我市举办“把握RCEP机遇,开拓东盟市场”培训会,为我市各县市区商务主管部门以及怀化市国际商会会员企业和进出口企业业务负责人进行免费培训,进一步提高了企业对RCEP协定有关政策和优惠措施的理解和利用能力,熟悉协定内容和规则,提升管理水平和利用协定的能力,帮助开拓东盟市场。

六、存在的主要问题

1、基本支出预算安排与实际需求存在差异。除基本工资、津补贴、绩效工资以外的人员经费,其他支出存在预算不足,公用支出经费预算无法满足全年运转需要。

2、纳入年初预算的专项业务经费较少无法满足开展专项工作。

七、改进措施和有关建议

(一)在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

(二)进一步加强对专项项目资金的使用管理。