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2021年度怀化市工业企业改制服务办公室部门决算

发布时间:2022-09-02 17:32 信息来源:怀化市财政局

2021年度

怀化市工业企业改制服务办公室部门决算

目录

第一部分怀化市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


怀化市工业企业改制服务办公室

2021年度部门决算公开

第一部分 怀化市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

市工业企业改制服务办公室(以下简称市工改办)的主要职能是:

    1、负责指导全市国有工业企业的改制工作,承担市直国有工业企业的改制服务工作,协调处理市直国有工业企业的改制问题及改制遗留问题;

    2、负责所属离退休人员的管理与服务工作;

    3、受国有资产监督管理委员会的委托,负责所属

企业国有资产管理与监督;

    4、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。市工改办作为一级预算单位,内设科室为综合科、企业改制科、离退休人员管理科,以及机关党委。

2、决算单位构成。市工改办2021年部门决算汇总公开单位是本级单位。

第二部分市工改办2021年度部门决算表

本次公开的部门决算表格总计九张,包括收支总表3张,即:⑴《收入支出决算批复表》、⑵《收入决算批复表》、⑶《支出决算批复表》;财政拨款收支表5张,即⑷《财政拨款收入支出决算批复表》、⑸《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》、⑹《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》、⑺《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表》、(8)《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、(9)《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》(公开表格附后)

第三部分 市工改办2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2021年度全年收、支总计680.68万元。与上年相比,减少了48.44万元,减少了6.64%,主要是因为人员经费(奖金等)减少、公用经费(离退休人员维稳经费、在职人员公用经费等)按政策压减。

二、收入决算情况说明。

本年收入合计680.68万元,其中财政拨款收入680.68万元,占100%;上级补助收入零万元,占0%;事业收入零万元,占0%;经营收入零万元,占0%;附属单位上缴收入零万元,占0%;其他收入零万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计680.68万元,其中:基本支出680.68万元,占100%,项目支出零万元,占0%;上缴上级支出零万元,占0%;经营支出零万元,占0%;对附属单位补助支出零万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计680.68万元。与上年相比减少了48.44万元,减少了6.64%,主要是因为人员费用(奖金等)减少、公用经费(离退休人员维稳经费)按政策压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

  2021年度财政拨款支出680.68万元,占本年支出合计的100%,与2020年相比财政拨款支出减少48.44万元,减少6.64%,主要是因为人员经费(奖金等)减少、公用经费(离退休人员维稳经费)按政策压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出680.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.29%;教育(类)支出零万元,占0%;社会保障和就业支出481.8万元,占70.79%;卫生和健康支出10.28万元,占1.52%;资源勘探信息等支出46.35万元,占6.81%;商业服务等支出140.22万元,占20.59%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为395.26万元,支出决算数为680.68万元,完成年初预算的172.21%,其中:

1、一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险费缴费等。

年初预算为258.12万元,支出决算为481.82万元,完成年初预算的186.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因为人员经费职工基本养老保险、基本医疗保险)的增加。

2、一般公共服务(类)资源勘探信息等支出(款)制造业、行政运行、其他工业和信息产业监管支出(项)。

年初预算为137.14万元,支出决算为46.36万元,完成年初预算的33.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:加强对原5大局老院子的管理工作,老院子维修维护费用的减少,厉行节俭节约制度以及财政拨付口径的改变。

3一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗

年初预算为零万元,支出决算为10.28万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨付在职人员医疗保险费。

4、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)事业运行、其他一般公共服务支出

年初预算为零万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付离退休职工公用费用。

5、商业服务业(类)等支出行政运行、商业流通事务

  年初预算为零万元,支出决算为140.21万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付口径的改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出680.68万元,其中:人员经费619.55万元,占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费61.12万元,占基本支出的9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32.45元,支出决算为7.19万元,完成预算的22.16%,其中: 因公出国(境)费支出预算为零万元,支出决算为零万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为12.85万元,支出决算为0.05万元,完成预算的0.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,加强公务接待管理,与上年相比减少0.03万元,减少38%,减少的主要原因是2020年我办进一步加强公务接待管理,严格执行中央八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.6万元,支出决算为7.14万元,完成预算的36%2020年比2019年增加0.24万元,增加3.4%,原因是一台车辆老化,维修费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算零万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.42万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为零万元,全年安排因公出国(境)团组零个,累计零人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾00次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.42万元,其中:公务用车购置费零万元,本单位更新公务用车0公务用车运行维护费9.42万元,主要是车辆燃油料、维修费等支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021 年度机关运行经费支出61.12万元,比年初预算数减少2.82万元,减少4.4%。主要原因是加强了对老院子的管理工作,致使原五大局老院子维修整改费用的减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费零万元,开支培训费0万元。

无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

2021年市工业企业改制服务办公室政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于离退休人员;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度市工改办 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度市工改办等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对离退休人员维稳经费、关停并转人员退休费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出44.90万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。其中退休管理维稳专项经费原址资产移交离退休专项经费29.4万元,企业关停并转退职费15.5万元,全部用于离退休人员的管理和服务工作以及退休人员的退职费用的发放。

组织对市工改办等1 个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出680.68万元,政府性基金预算支出0万元。

2021年全年财政拨款收入680.68万元,其中人员经费支出619.56万元,公用经费支出61.12万元。基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。我办根据《政府会计准则》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度,特别就“三公经费”等规范了经费支出流程,制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则,厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费;接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范,用车制度对车辆管理、维修、其他费用支出都进行了明确。同时,按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度,有效控制了基本支出,实际支出没有超出预算规模、范围和标准。

2021年“三公”经费执行情况表(单位:万元) 

费用项目

2021

实际数

2021

控制数

增减

情况

2020

实际数

增减

情况

公车运行费

9.42

17.64

-47%

7.15

31%

公务接待费

0

11.57

-100%

0.05

-100%

(2)部门决算中项目绩效自评结果

   本单位无项目绩效自评,全部做整体绩效自评。

3)部门评价项目绩效评价结果。

一、部门概况

2021年我单位编制办核定数19人,实际在编在岗人员10人,缺编9人,在编人员控制率53%

内设机构设置。市工改办作为一级预算单位,内设科室为综合科、企业改制科、离退休人员管理科,以及机关党委。

二、部门职责

 1、负责指导全市国有工业企业的改制工作,承担市直国有工业企业的改制服务工作,协调处理市直国有工业企业的改制问题及改制遗留问题;

    2、负责所属离退休人员的管理与服务工作;

    3、受国有资产监督管理委员会的委托,负责所属

企业国有资产管理与监督;

4、承办市委、市政府交办的其他事项。

三、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2021年全年财政拨款收入680.68万元,其中人员经费支出619.56万元,公用经费支出61.12万元。基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。我办根据《政府会计准则》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度,特别就“三公经费”等规范了经费支出流程,制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则,厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费;接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范,用车制度对车辆管理、维修、其他费用支出都进行了明确。同时,按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度,有效控制了基本支出,实际支出没有超出预算规模、范围和标准。

2021年“三公”经费执行情况表(单位:万元) 

费用项目

2021

实际数

2021

控制数

增减

情况

2020

实际数

增减

情况

公车运行费

9.42

17.64

-47%

7.15

31%

公务接待费

0

11.57

-100%

0.05

-100%

出国费

0

0

0

0

0

公车购置费

0

0

0

0

0

(二)专项支出

本办专项支出合计44.9万元其中退休管理维稳专项经费原址资产移交离退休专项经费29.4万元,企业关停并转退职费15.5万元,全部用于离退休人员的管理和服务工作以及退休人员的退职费用的发放。

四、资产管理情况

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)的规定,我办建立健全资产管理的各项规章制度,有购置、申领、使用、报废处置等内部控制制度,保障资产管理落实到位。在执行中按规定落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总账及明细账簿,并定期进行了清查盘点,及时更新国有资产管理系统,并配备专项管理人员,明确责任并履行好职责,进一步加强市局国有资产管理,确保国有资产安全完整有效利用。

五、部门整体支出绩效情况

1、本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率100.00%

2、基本支出严格按预算执行,支出总额控制在预算总额以内。

1)人员经费预算619.55万元,实际支出619.55万元,预算支出完成率100%

2)日常公用经费预算61.12万元,实际支出61.12万元,预算支出完成率100%。其中2021年“三公”经费为9.42万元,其中公务接待费为0万元,公务用车运行维护费9.42万元。2021年“三公”经费实际支出合计9.42万元,和年初预算相比节约了19.79万元。

3、项目支出总体上严格按预算执行,支出总额控制在预算总额的一定范围内。

六、部门整体性支出有效性分析:

通过工作的有序开展,财政资金的有效保障,单位的各项工作在年终考核中获优秀,没有不合格或基本合格的工作。

七、存在的主要问题

本办是由原五个工业管理处合并组成,负责所属离退休人员的管理与服务工作,受国有资产监督管理委员会的委托,负责所属企业国有资产管理与监督。

现管理老院子设施设备陈旧,维修费用大 ,地下水管存在时间年限长,地下跑冒滴漏现象严重,水电费亏损严重。

八、改进措施和有关建议

加快进行老院子改造,从根本上杜绝水电的跑冒滴漏,也更好地减轻收取水电费的工作量。

第五部分

附件2021年度决算公开报表

绩效附件4