2019年度怀化市工业企业改制服务办公室部门决算

目  录

第一部分 市工业企业改制服务办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  怀化市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

    （一）、负责指导全市国有工业企业的改制工作，承担市直国有工业企业的改制服务工作，协调处理市直国有工业企业的改制问题及改制遗留问题；

    （二）、负责所属离退休人员的管理与服务工作；

    （三）、受国有资产监督管理委员会的委托，负责所属

企业国有资产管理与监督；

    （四）、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）、内设机构设置。市工改办作为一级预算单位，内设科室为综合科、企业改制科、离退休人员管理科，以及机关党委。

（二）、决算单位构成。市工改办2019年部门决算汇总公开单位是本级单位。

第二部分  市工改办2019年度部门决算表

本次公开的部门决算表格总计八张，包括收支总表3张，即：⑴《收入支出决算批复表》、⑵《收入决算批复表》、⑶《支出决算批复表》；财政拨款收支表5张，即⑷《财政拨款收入支出决算批复表》、⑸《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》、⑹《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》、⑺《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表》、（8）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》。（公开表格附后）

第三部分 市工改办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计867.52万元。与2018年相比，增加36.08万元，增长4.3%，主要是因为主要是因为人员经费（职工基本养老保险、基本医疗保险）的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计862.49万元，其中财政拨款收入862.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计857.82万元，其中：基本支出857.82万元，占100%，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计862.49万元，与2018年相比收入增加了39.36万元，主要是因为人员经费（职工基本养老保险、基本医疗保险）的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出857.82万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加31.41万元，增长4%，主要是因为主要是因为人员经费（职工基本养老保险、基本医疗保险）的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出857.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.4%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出576.55万元，占67%；卫生和健康支出12.44万元，占1.6%；资源勘探信息等支出200.58万元，占23%；商业服务等支出64.25万元，占8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为435.47万元，支出决算数为857.82万元，完成年初预算的199%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休。年初预算为255.99万元，支出决算为576.55万元，完成年初预算的67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为主要是因为人员经费（职工基本养老保险、基本医疗保险）的增加。

2、一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）制造业、行政运行、其他工业和信息产业尽管支出（项）。年初预算为179.48万元，支出决算为200.58万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原5大局合并，老院子老化严重，维修整改费用的增加。

3、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付在职人员医疗保险费。

4、一般公共服务（类）商业服务业等支出（款）行政运行。年初预算为0万元，支出决算为64.25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是原5大局合并，老院子老化严重，维修整改费用的增加。

5、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原5大局合并，老院子老化严重，维修整改费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出857.82万元，其中：人员经费786.9万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费70.92万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费以及项目支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46.36万元，支出决算为6.98万元，完成预算的15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为18.36万元，支出决算为0.08万元，完成预算的0.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，与上年相比减少0.79万元，减少91%,减少的主要原因是2019年我办进一步加强公务接待管理，严格执行中央八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为6.9万元，完成预算的24%，2019年比2018年增加0.43万元，增加6.6%,原因是2019年扶贫国检，帮扶责任人扶贫走访频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.9万元，占99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组0个、来宾10人1次，主要是接待扶贫工作队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.9万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.9万元，主要是车辆燃油料、维修费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（1）部门整体支出经济性分析：

①2019年编办核定我单位编制数19人，实际在编在岗人员12人，缺编7人，在编人员控制率63%。

②2019年实际支出“三公经费”6.98万元，与全年预算控制数49.6万元相比，节约42.62万元，“三公经费”控制率达到86%。

③2019年年初结转结余5.03万元，年初预算加追加预算全年合计867.52万元，年终结转结余9.7万元，预算完成率为198%。

（2）部门整体性支出效率性分析：

2019年部门经费到位后，单位各项工作有序开展，离退休老同志管理服务工作有条不紊，重阳节活动、健康检查、医保铺底、春节慰问按计划进行，老同志满意度大为提高；市磷化工总厂、市宏源化工总公司、市化工机械厂等企业的改制工作进入扫尾阶段，市冶金机械电子经贸开发部、市二轻供销总公司的改制工作已完成等待市政府的最后决定，驻村帮扶成效明显，无一人返贫。

（3）部门整体性支出有效性分析：

通过工作的有序开展，财政资金的有效保障，单位的各项工作在年终考核中或优秀或合格，没有不合格或基本合格的工作。

（4）部门整体性支出可持续性分析：

政府财政部门在确保人头经费的情况下，单位工作的可持续性可以预期。

（5）存在的主要问题

由于单位接收的是原五个工业管理处的资产，老院子存在的时间长，地下水管跑冒滴漏现象严重。

（6）改进措施和有关建议

加快进行老院子改造，从根本上杜绝水电的跑冒滴漏,也更好地减轻收取水电费的工作量。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出70.92万元，比年初预算数增加4.03万元，增长6%。主要原因是：原5大局合并，老院子老化严重，维修整改费用的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.96万元，用于参加怀化市网信业务培训，人数2人，支出0.44内容为网信业务，参加“国有企业混合所以制实施与职工持股方案设计及薪酬绩效改革”专题培训，人数2人，支出0.52万元，内容国有企业混合所以制实施与职工持股方案设计及薪酬绩效改革。

无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于离退休人员；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分   名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年决算公开附件