怀化市工业企业改制服务办公室2018年度部门决算

目录

第一部分市工业企业改制服务办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  怀化市工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

（一）负责指导全市国有工业企业的改制工作，承担市直国有工业企业的改制服务工作，协调处理市直国有工业企业的改制问题及改制遗留问题；

（二）负责所属离退休人员的管理与服务工作；

(三) 受国有资产监督管理委员会的委托，负责所属

企业国有资产管理与监督；

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市工改办作为一级预算单位，内设科室为综合科、企业改制科、离退休人员管理科，以及机关党委。

（二）决算单位构成。市工改办2019年部门决算汇总公开单位是本级单位。

第二部分

怀化市工业企业改制服务办公室2018年度部门决算表

本次公开的部门决算表格总计八张，包括收支总表3张，即：

⑴《收入支出决算批复表》、⑵《收入决算批复表》、⑶《支出决算批复表》；财政拨款收支表5张，即⑷《财政拨款收入支出决算批复表》、⑸《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》、⑹《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》、⑺《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表》、（8）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》。（公开表格附后）

第三部分

怀化市工业企业改制服务办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计831.44万元。与2017年相比，减少413.16万元，减少33%，主要是因为几位离退休干部去世离退休费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计823.13万元，其中：财政拨款收入823.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计826.41万元，其中：基本支出817.36万元，占99%；项目支出9.05万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计823.13万元，与2017年相比收入减少了421.47万元，主要是因为2018年退休干部退休费改由市人社局发放，不再列入我办支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出826.41万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少409.88万元，减少33%，主要是因为2018年退休干部退休费改由市人社局发放，不再列入我办支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出826.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.2万元，占35%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出310.3万元，占38%；资源勘探信息等支出102.65万元，占12%；商业服务业等支出127.22万元，占14.4%；其他支出0.05万元，占0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为577.67万元，支出决算数为826.41万元，完成年初预算的143%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为330.82万元，支出决算为310.3万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为退休人员工资转入社保局发放。

2、一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）制造业、行政运行、其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为246.85万元，支出决算为102.65万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算拨入口径改变。

3、一般公共服务（类）网信事务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为286.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算拨入口径改变。

4、一般公共服务（类）商业服务业等支出（款）事业单位行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算拨入口径改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出826.41万元，其中：人员经费783.55万元，占基本支出的94.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费42.86万元，占基本支出的5.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费以及项目支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为49.6万元，支出决算为7.34万元，完成预算的15%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为21.6万元，支出决算为0.87万元，完成预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强  公务接待管理，与上年相比增加0.47万元，增加107%,增加的主要原因是加强了与各县市区企业改制办的业务联系，接待人数和次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为6.47万元，完成预算的23%，2018年比2017年增加5.83万元，增加91%,原因是2018年开始扶贫，我办加强了与各县市区企业改制办的业务联系，使用车辆次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.47万元，占88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组0个、来宾120人13次，主要是接待扶贫队以及各县区企业改制办相关人员的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.47万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.47万元，主要是车辆燃油料、维修费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（1）部门整体支出经济性分析：

①2018年编办核定我单位编制数19人，实际在编在岗人员13人，缺编6人，在编人员控制率68%。

②2018年实际支出“三公经费”7.34万元，与全年预算控制数46.36万元相比，节约39.02万元，“三公经费”控制率达到84%。

③2018年年初结转结余8.31万元，年初预算加追加预算全年合计831.44万元，年终结转结余5.03万元，预算完成率为143.93%。

（2）部门整体性支出效率性分析：

2018年部门经费到位后，单位各项工作有序开展，离退休老同志管理服务工作有条不紊，重阳节活动、健康检查、医保铺底、春节慰问按计划进行，老同志满意度大为提高；市磷化工总厂、市宏源化工总公司、市化工机械厂等企业的改制工作进入扫尾阶段，市冶金机械电子经贸开发部改制完成、市二轻供销总公司的改制工作已完成职工身份置换工作；单位内部管理制度不断完善，“两学一做”学习教育认真开展。帮扶的贫困村2018年获得全国脱贫攻坚示范县市称号。

（3）部门整体性支出有效性分析：

通过工作的有序开展，财政资金的有效保障，单位的各项工作在年终考核中或优秀或合格，没有不合格或基本合格的工作。

（4）部门整体性支出可持续性分析：

政府财政部门在确保人头经费的情况下，单位工作的可持续性可以预期。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出42.86万元，比年初预算数减少21.96万元，减少33%。主要原因是：离退休人员经费减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.9万元，元，用于召开庆建党96周年，人数130人，内容是庆七一。开支培训费0.52万元，用于参加“国有企业混合所以制实施与职工持股方案设计及薪酬绩效改革”专题培训，人数2人，内容国有企业混合所以制实施与职工持股方案设计及薪酬绩效改革。

无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况说明 

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于离退休人员；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2018决算表格附件