怀化市商业企业改制服务办公室2020年度部门决算公开说明



目录
第一部分怀化市商业企业改制服务办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分
怀化市商业企业改制服务办公室概况
我办是2015年市政府机构改革时，由原怀化市商业行业管理办公室和原怀化市物资行业管理办公室撤并为怀化市商业企业改制服务办公室，是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。
一、部门职责
   (一)负责指导全市国有商业企业的改制工作，承担市直国有商业、物资企业的改制服务工作，协调处理市直国有商业、物资企业的改制问题及改制遗留等问题；
 （二）负责所属离、退休人员的管理与服务工作；
 （三）受国有资产监督管理委员会委托，负责所属企业的国有资产管理与监督；
 （四）负责商贸流通改制企业无房户职工安置；
 （五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
   二、机构设置及决算单位构成
    (一) 内设机构设置。本部门作为一级部门预算单位，内设机构包括：综合科、改制科、人事科3个科室。
（二）决算单位构成。怀化市商业企业改制服务办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市商业企业改制服务办公室部门本级，无二级部门预算单位。
第二部分
2020年度部门决算表（详见附件：公开附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计1701.7万元，与2019年相比，减少60.64万元，减少3.44%，主要是因为；一是退休1人；二是死亡1人；三是按市委市政府要求压减一般性支出，压减三公经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计343.52万元，其中：财政拨款收入343.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计379.11万元，其中：基本支出379.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收入总计343.52万元，与上年相比，减少54.93万元,减少13.79%， 2020年度财政拨款支出总计379.11万元，与2019年相比，减少25.04万元，减少6.20%，主要是因为：一般公共服务支出及商业服务业等支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出379.11万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少25.04万元，减少6.20%，主要是因为一般公共服务支出及商业服务业等支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出379.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.4万元，占6.97%；社会保障和就业支出179.63万元，占47.39%;卫生健康支出10.17万元，占2.69%；商业服务业支出162.9万元，占42.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为169.47万元，支出决算数为379.11万元，完成年初预算的223.71%，其中：
1、一般公共服务（类）工资福利支出（款）基本工资（项）。
年初预算为49.11万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的135.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是在职人员工资晋级增加；二是补发工勤人员以前年度工资差额；三是绩效工资未纳入预算。
2、一般公共服务（类）工资福利支出（款）奖金（项）。
年初预算为4.09万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的636.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
3、一般公共服务（类）工资福利支出（款）伙食补助费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）
   年初预算为38.35万元，支出决算为168.08万元，完成年初预算的438.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 一是退休人员工资调增；二是退休人员春节一次性生活补助未纳入年初预算。
5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老金保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 未纳入年初预算。
6、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗保险缴费（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 未纳入年初预算。
7、一般公共服务（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）。
年初预算为17.3万元，支出决算为30.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是: 因给扶贫点的扶贫资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出379.11万元，其中：人员经费324.17万元，占基本支出的85.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老金保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费54.95万元，占基本支出的14.50% ，主要包括办公费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为1.54万元，完成预算的18.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1.75万元，支出决算为0.05万元，完成预算的2.86%，决算数小于预算数的主要原因是按照公务接待相关规定，严格控制使用公务接待费，与上年相比减少0.05万元，减少50%，减少的主要原因：一是减少接待批次，二是减少接待人数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.75万元，支出决算为1.49万元，完成预算的22.08%，决算数小于预算数的主要原因是按照公务用车管理制度，严格控制公务用车，与上年相比减少0.86万元，减少36.60%,减少的主要原因：一是按照公务用车管理制度，严格控制公务用车次数；二是减少车辆维修费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，公务接待费支出决算0.05万元，占3.25%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.49万元，占96.75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是扶贫点乡村干部来汇报扶贫工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.49万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费1.49万元，主要是燃料费、维修费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出。             十、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出54.95万元，比年初预算数增加4.34 万元，增长8.58%。主要原因是：
（1）办公费支出预算数为5万元，支出决算为2.5万元，减少2.5万元；
（2）差旅费支出预算数为6万元，支出决算为6.55万元，增加0.55万元；
（3）维修（护）费支出预算数为0万元，支出决算为1.63万元，增加1.63万元；
（4）公务接待费支出预算数为1.75万元，支出决算数为0.05万元，减少1.70万元；
（5）公务用车运行维护费支出预算6.75万元，支出决算为1.49万元 ，减少5.26万元；
（6）其他商品和服务支出预算为17.30万元，支出决算为30.72万元，增加13.42万元：
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门2020年度按照财政预算管理的要求，积极开展预算绩效管理工作。
1、根据相关文件规定，认真做好部门整体支出绩效目标的编制工作，建立健全预算绩效管理工作机制。
2、按照绩效目标管理要求及相关政策规定，严格执行财政年度预算，取得了良好的效果。
3、确保改制企业国有资产的保值、增值，推进企业改制工作，年內完成危房改造5处，仓库维修10处。
4、解决改制企业无房户职工173户交房入住手续。
5、认真做好改制企业离休老干10人的管理及1200余人退休人员的服务工作。
6、完成党建、综治、安全生产、工会、计划生育、爱卫等管理工作。       
7、根据《怀化市商业企业改制服务办公室2021年度工作计划》的工作部署，按规定时间完成全年工作任务。                                
  8、全年支出按计划执行，控制支出，厉行节约。
9、本单位无国有资本经营预算的财政拨款。

第四部分
名词解释
        一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分附件

一、 2020年度部门决算表

商改办2020年度部门决算表(修订）

二、2020年度部门整体绩效报告

2020部门整体支出绩效评价报告