2018年度怀化市商业企业改制服务办公室部门决算

目录

第一部分怀化市商业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分怀化市商业企业改制服务办公室概况

 我办是2015年市政府机构改革时，由原怀化市商业行业管理办公室和原怀化市物资行业管理办公室撤并为怀化市商业企业改制服务办公室，是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。

一、部门职责

1、负责指导全市国有商业企业的改制工作，承担市直国有商业、物资企业的改制服务工作，协调处理市直国有商业、物资企业的改制问题及改制遗留等问题；

2、负责所属离、退休人员的管理与服务工作；

3、受国有资产监督管理委员会委托，负责所属企业的国有资产管理与监督；

4、负责商贸流通改制企业无房户职工安置；

5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市商业企业改制服务办公室内设机构包括：综合科、改制科、人事科3个科室。

（二）决算单位构成。怀化市商业企业改制服务办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市商业企业改制服务办公室部门本级，无二级部门预算单位。

第二部分部门决算表

见附件

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1860.86万元，与2017年相比减少136.56万元。减少7.34%主要原因为：离休人员去世1人；提前退休人员正式退休后转社保发放养老金3人。本年度结余1363.89万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计377.1万元，其中：财政拨款收入377.1万元，占100% ；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计442.97 万元，其中：基本支出442.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计377.1万元，与2017年相比，减少153.13万元。2018年度财政拨款总支出442.97万元，与2017年相比，减少136.56万元，减少23.57%，主要原因为：人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出442.97万元，占本年度支出合计的100% ，与2017年相比，财政拨款支出减少136.56万元，减少23.57%，主要是因为离休人员自然减员；提前退休人员正式退休后转社保发放养老金3人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出442.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出108.87万元，占24.58%；社会保障和就业支出104.05万元，占23.48%；商业服务业支出230.05万元，占51.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为300.86万元，支出决算数为442.97万元，完成年初预算数147.24%，其中：

1、一般公共服务支出(类)工资福利支出（款）基本工资科（项）

   年初预算为47.53万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的115.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 一是工作人员工资调增；二是补发以前年度工资差额。

2、一般公共服务支出（类）工资福利支出（款）奖金科（项）

年初预算为3.96万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的791.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 未纳入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）

年初预算为30.13万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的100%，

4、一般公共服务支出（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老金保险缴费科（项）

年初预算为26.73万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的16.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是: 提前退休人员正式退休。

5、一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）办公费（项）

年初预算为7万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的39.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约，控制开支。

6、一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）差旅费（项）

年初预算为3万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的286.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 因扶贫工作的需要，机关工作人员经常往返扶贫点；

7、一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）

年初预算为11.6万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的332.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 因给扶贫点的扶贫资金资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出442.97万元，其中：人员经费362.71万元，占基本支出的81.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老金保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费80.26万元，占基本支出的18.12% ，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为2.03万元，完成预算的22.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.25万元，完成预算的8.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是: 按照公务接待相关规定，严格控制使用公务接待费，与上年相比减少0.86万元，减少77.48%，减少的主要原因是：一是减少接待批次，二是接待人数减少。

公务用车购置费及公务用车运行费支出预算为6万元，支出决算为1.78万元，完成预算的29.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照公务用车管理制度，严格控制公务用车，与上年相比减少2.01万元，减少53.04%，减少的主要原因是按照公务用车管理制度，严格控制公务用车，减少车辆维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算2.03万元，公务接待费支出决算0.25万元，占12.32%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费1.78万元，占87.68。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组6批、来宾62人，主要是：一、扶贫点乡村干部汇报村工作支出；二、改制企业职工安置房上访人员中餐费出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.78万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.78万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2018年度按照财政预算管理的要求，积极开展预算绩效管理工作。1、根据相关文件规定，认真做好部门整体支出绩效目标的编制工作，建立健全预算绩效管理工作机制。2、按照绩效目标管理要求及相关政策规定，严格执行财政年度预算，取得了良好的效果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费80.26万元，比年初预算数决算增加9.81万元，上降了12.23% 。其主要因是：

（1）差旅费支出预算数3万元，支出决算为8.59万元，增加5.59万元，因扶贫工作的需要，机关工作人员经常往返扶贫点。

（2）其他商品和服务支出预算为11.6万元，支出决算为38.52万元，增加26.92万元，因给扶贫点的扶贫资金资增加。

（3）公务用车运行维护费支出预算6万元，支出决算为1.78万元 ，减少4.22万元；主要是按照公务用车管理制度，严格控制公务用车，减少车辆维护费。

（4）公务接待费支出预算数为3万元，支出决算数为0.25万元，减少2.75万元；主要是按照公务接待相关规定，严格控制使用公务接待费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分见附件

一、2018年度部门决算公开表

二、2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告

                                                                                                                                                                                                 

我单位是由原怀化市商业行业管理办公室和原怀化市物资行业管理办公室撤并为怀化市商业企业改制服务办公室。

一、主要职责：

   （一）负责指导全市国有商业企业的改制工作，承担市直国有商业企业的改制服务工作，协调处理市直国有物资、商业企业的改制问题及改制遗留等问题；

   （二）负责所属离、退休人员的管理与服务工作；

   （三）受国有资产监督管理委员会委托，负责所属企业的国有资产管理与监督；

   （四）负责商贸流通改制企业无房户职工安置；

   （五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

内设机构及人员编制：

二、 我单位内设综合科、改制科、人事科3个科室。现有人员共计68人。其中：在职干部、职工10名，提前退休人员1人，离休人员2人，退休人员55人。

三、整体绩效目标

预算资金配置合理；资金管理规范；资金使用合规。严格按照预算管理要求进行预、决算公开。认真履行各项职责工作效益明显。

部门整体支出年度绩效目标

(一)产出指标

1、积极推进所属十五家企业的改制工作；

2、严格按规定进行改制企业的资产处置工作;

3、认真处理改制企业与职工、改制企业和业务往来单位等遗留多年的疑难问题;

(二)效益指标

1、推进企业改制工作，确保国有资产的保值、增值。

我办所属16家企业,按照市委、市政府的要求，积极推进企业改制工作，除商业储运公司暂未改制外,其余15家企业均已改制。为了确保国有资产的保值、增值，妥善处理改制遗留问题，维持正常运转，进一步加强未处置资产的租赁经营管理工作，组织成立资产管理、人事、财务工作小组。通过规范资产租赁合同签订、物业管理、租金收取、房屋维修等方面的管理工作,降低了租赁成本，增加了租金收入。      

2、严格财务管理，量入为出，紧缩开支。2018年初，为改制企业缴纳改制时欠缴预留基本医保金、工伤保险金近千万元，一次性解决了改制企业干部职工医疗保障遗留问题。由于安置房承建商资金链断裂，改制企业无房户职工安置房问题久拖未决，涉及无房户职工173户，职工反响强烈，为解决这一问题，我办积极筹资210多万元，协同承建商做好安置房水电开户等工作，在2019年6月份安置房开始办理交房，截至2019年底有110户无房户职工缴纳尾款并办理交房手续，化解改制企业职工与企业的矛盾，消除企业内部不稳定因素；

3、健全各项制度，严格内部管理，规范日常工作开展。努力做好因大病致困退休人员的救助帮扶，开展离休人员生日慰问、在职人员及离退休人员生病住院慰问、春节走访慰问等工作，及时将组织的关爱和温暖送给广大干部职工，让他们更具有幸福感；

4、完成市委市政府交办工作：一是完成岳麓青城棚改项目涉及商业车队和五交化公司的征收搬迁工作；二是协助市商业储运公司的口岸建设工作。

2018年度部门决算表