怀化市水务投资管理中心

2020年度部门预算公开说明

目录：

一、 部门基本概况

（一）  部门职责

（二）  机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般预算支出表

6、一般预算基本支出表

7、三公经费预算表

8、政府性基金支出表

一、 部门基本概况

（一）部门职责

统筹城乡水务，构筑水务一体化的投融资平台，负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设，并组织实施；按照国家水务一体化的要求，负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理，确保国有资产保值增值。

（二）机构设置情况

 怀化市水务投资管理中心作为一级预算单位，内设科室为集团党群工作部、办公室、财务部、人力资源部、工程部、法务审计部、纪检监察室、招商运营部、经营部、工会。

二、部门预算单位构成

    怀化市水务投资管理中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市水务投资管理中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算本级情况如下：

（一）收入预算，2020年年初预算数为49.69万元，一般公共预算拨款49.69万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少37.63万元，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费的减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数44.99万元，主要是工资福利支出43.21万元，商品和服务支出1.78万元。支出较去年减少42.33万元，主要原因是人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费的减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

 2020年一般公共预算拨款收入为49.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为44.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本支出，其中包括用于基本工资25.41万元、津贴补贴0.02万元，奖金2.12万元、绩效工资15.66万元、工会经费0.51万元、职工福利费1.27万元等；

(二) 项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

 五、政府性基金支出

2020年我中心无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

   2020年怀化市水务投资管理中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数持平。

（二）机关运行经费

   2020年怀化市水务投资管理中心机关运行经费一般公共预算拨款1.78万元，比2019年预算数减少1.69万元，下降48.7%，主要因为是因为人员的减少，减少了工会与人员福利的费用。主要用于：工会经费支出0.51万元；职工福利费支出1.27万元等。

（三）政府采购情况。

  2020年怀化市水务投资管理中心政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出44.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理，无项目支出。

（五）国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门无会议费预算。

2.2020年，本部门无培训费预算。

3.2020年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020部门预算公开表