2018年度怀化市水务投资管理中心部门决算

目录

第一部分怀化市水务投资管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释 

第一部分 怀化市水务投资管理中心概况  

一、部门职责

怀化市水务投资管理中心成立于2011年11月，归口国资委管理的全额拨款事业单位，与怀化市水务投资集团有限公司为两块牌子一套人马，主要职能是统筹城乡水务，构筑水务一体化的投融资平台，负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设，并组织实施；按照国家水务一体化的要求，负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理，确保国有资产保值增值。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市水务投资管理中心与怀化市水务投资集团有限公司两块牌子一套人马，内部设置10部门，分别设有集团党群工作部、办公室、财务部、人力资源部、工程部、法务审计部、纪检监察室、招商运营部、经营部、工会。

（二）决算单位构成。怀化市水务投资管理中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市水务投资管理中心本级。  

第二部分

怀化市水务投资管理中心部门决算表格附后（附件一）

第三部分 怀化市水务投资管理中心2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支决算总计221.69万元。与2017年收、支决算数相比，减少3.4万元，减少1.51%，主要是因为基本工资、津贴补贴等人员经费的减少；

二、收入决算情况说明

本年收入合计110.86万元，其中：财政拨款收入110.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计110.83万元，其中：基本支出110.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计221.69万元，与2017年财政拨款收入支出决算数相比，减少3.4万元,减少1.51%，主要是因为基本工资、津贴补贴等人员经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出110.83万元，占本年支出合计的100%，与2017年财政拨款支出决算数相比，财政拨款支出增加0.32万元，增加0.29%，主要是因为基本工资、津贴补贴等人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出110.83万元，主要用于以下方面：农林水支出110.83万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为106.82万元，支出决算数为110.83万元，与年初预算数对比增加了4.01万元，完成年初预算的103.75%，其中：

1、一般公共服务（类）301（款）工资福利支出（项）。

年初预算为103.35万元，支出决算为110.83万元，支出数超出年初预算数7.48万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费的增加。

2、一般公共服务（类）302（款）商品和服务支出（项）。

年初预算为3.47万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数主要原因是均用于人员福利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出110.83万元，其中：人员经费110.83万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及其他福利支出，公用经费为0。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年“三公”经费决算支出总额为0，年初预算数为0，相比无增减，2017年“三公”经费决算支出总额为0，相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，按照实物量与价值量匹配原则，“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出及团组数及人数为0；公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量为0；公务接待费支出及接待批次及人数为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位政府性基金收入支出决算为0。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出110.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理，具体绩效评价报告附后（附件二）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出为0，2017年机关运行经费支出为0，两年相比无增减。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年政府采购支出为0，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

第四部分 

名词解释 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年决算数据公开（附件一）

2018年绩效整体报告（附件二）