怀化市水务投资管理中心2015年部门决算说明

　　　　一、 部门职能职责

　　   统筹城乡水务，构筑水务一体化的投融资平台，负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设，并组织实施；按照国家水务一体化的要求，负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理，确保国有资产保值增值。

　　二、2015年度部门决算表

　　     （公开表格附后）

　　三、 2015年预算执行情况分析

　　1、年度收支决算情况

　　2015年全年收入总计决算数为78.48万元，其中公共财政拨款64.65万元、其他收入7.14万元，年初结转和结余6万元，用事业基金弥补收支差额0.69万元。2015年全年支出决算数为78.48万元，其中基本支出78.48万元，主要是基本工资21.38万元，津贴补贴43.27万元，奖金1.66万元，社会保障费4.29万元，办公费0.05万元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　（1） 一般公共预算财政拨款基本支出本年度为70.65万元，主要是用于工资及福利支出70.6万元，商务和服务支出0.05万元；

　　（2）  本年度无项目支出。             

　　    3、“三公”经费增减变化情况及机关运行经费情况说明：我中心与怀化市水务投资集团公司是“两块牌子，一套人马”，为市政府融资平台公司，从2015年起市本级财政未安排我中心机关运行经费预算，故也无“三公”经费开支额度。

　　4、2015年我单位未有政府采购支出。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612060315013.xls