2019年度怀化市供销合作社部门决算

目录

第一部分怀化市供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市供销合作社

概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（2）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

（3）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

（4）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（5）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（6）指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

（7）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

（8）指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市供销合作社作为一级部门预算单位，内设有办公室、人事科（加挂机关党委办公室）、财务科、经贸发展科（加挂市直属改制企业服务站）、电子商务科、合作安全科和监审科共7个科室。怀化市供销合作社编制数为29人。2019年底在职人员25人，离退休人员40人，合计66人。

（二）决算单位构成。怀化市供销合作社只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有怀化市供销合作社本级。

第二部分

部门决算表

( 详见附件1. 部门决算表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度全年收入合计736.70万元，与上年相比，减少87.98万元，下降10.67%。主要是2019年财政压减预算，同时专项资金减少等原因造成财政拨款收入减少。

2019年度全年支出合计781.35万元，与上年相比，增加100.53万元，增长14.77%。主要是上年供销企业资产评估等专项资金结转至本年度支出等原因造成财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计736.70万元，其中：财政拨款收入736.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计781.35万元，其中：基本支出573.22万元，占73.36%；项目支出208.13万元，占26.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度全年收入736.70万元，与上年相比，减少59.98万元，下降7.53%。主要是2019年财政压减预算，同时专项资金减少等原因造成财政拨款收入减少。

2019年度全年支出781.35万元，与上年相比，增长100.53万元，增长14.77%。主要是上年供销企业资产评估等专项资金结转至本年度支出等原因造成财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出781.35万元，占本年支出的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加128.53万元，增长19.69%。主要是            上年供销企业资产评估等专项资金结转至本年度支出等原因造成财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出781.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.53万元，占2.50%；科学技术支出12.63万元，占1.61%;社会保障和就业支出166.03万元，占21.25%；卫生健康支出15.94万元，占2.04%;农林水支出10万元，占1.28%;商业服务业等支出557.22万元，占71.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为489.15万元，支出决算数为781.35万元，完成年初预算的159.74%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转海南冬季农产品博览会支出。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，参加厦门农产品博览会支出。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算算，参加长沙果品大会支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为58.08万元，支出决算为128.22万元，完成年初预算的220.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离退休人员春节一次性生活补助等支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加基本养老保险缴费单位部分预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保证金缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加基本医疗等单位部分预算。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扶贫工作经费预算。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为412.95万元，支出决算为480.89万元，完成年初预算的116.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加以奖代补专项工作经费及上年结转果品大会推介费用支出。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为21万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年供销社基层组织体系建设资金支出。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转供销企业资产评估资金支出。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为3.12万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的9.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：福利费支出，冲减部分以前计提部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出573.22万元，其中：人员经费490.48万元，占基本支出的85.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费；公用经费82.75万元，占基本支出的14.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.40万元，支出决算为10.01万元，完成预算的37.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为20.4万元，支出决算为4.36万元，完成预算的21.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制预算支出，与上年相比增加2.24万元，增长105.66%,增长的主要原因是随着综合改革工作的推进，公务接待增加，按照新的接待文件执行，接待标准稍有提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.64万元，完成预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算支出，与上年相比增加0.06万元，增长1.08%,增长的主要原是预算控制范围内小金额波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.36万元，占43.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.64万元，占56.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为4.36万元，全年共接待来访团组65个、来宾 262人次，主要是综合改革工作推进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.64万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.64万元，主要是公务用车维修、充油卡、ETC等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年怀化市供销合作社在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）本部门预算绩效管理开展情况

1.贯彻落实中央八项规定精神。进一步加强公车管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，执行公函接待和审批制度，严格控制接待标准、范围和次数，严禁大吃大喝、铺张浪费，大力压缩“三公”经费等行政支出。按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示。

2.严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3.车辆管理方面，所有公车实行定点维修、统一加油和统一报废制度，公车使用执行派车单制度，节假日公车统一停放在指定位置

（二）绩效目标和绩效评价报告

1.围绕中心，服务大局，争当党委政府的“马前卒”

（1）加快整市推进供销改革。一是制定实施方案。制定下发《怀化市深化供销合作社综合改革整市推进方案》，明确了建立“三大体系”、实现“四级贯通”、做到“覆盖到户”的目标任务。二是召开工作会议。市供销社综合改革领导小组会议、市政府常务会议先后专题研究供销改革工作，解决了资金、人员、场地、考核等关键性问题；召开全市供销改革整市推进会议，全面部署安排改革工作。三是开展调研督查。陈恢清副书记亲自带队深入中方县蒿吉坪乡、新路河镇和麻阳县隆家堡镇调研和督查基层社建设工作，每月对建设进度进行排名，确保整市推进工作有序进行。

（2）全面恢复乡镇供销社。与市财政联合出台《怀化市乡镇供销社建设以奖代补实施方案》，明确193个乡镇供销社进行恢复和改造提质的“五个统一”建设要求（统一布局、统一设计、统一建设、统一标准、统一管理）。各县市区结合自身实际，坚持因地制宜全面恢复乡镇供销社。实现股份多元化，改变单一集体经营或单纯个人私营的老套路，加强了系统内外联合与合作，形成了以产权、经营业务为纽带的新型组织体系，打造了供销社为农服务的前沿阵地。目前，193个乡镇供销社已完成恢复重建，初步达到产权清晰、队伍健全、经营良好、功能完备的目标。

（3）坚定不移打好三大攻坚战。一是打好防范化解重大风险攻坚战。深入分析研判供销系统党的建设、意识形态、财务挂账、资产保值等领域重大风险，全市供销社系统风险有效稳控。二是打好精准脱贫攻坚战。认真落实市委“四支队伍集村部，干群同心促脱贫”的要求，召开党组会议4次、专题会议2次、下村结对帮扶6次，解决经费13.2万元，共计帮扶63户211人；引进上海环保竹炭公司总投资500万元建竹炭加工厂，项目已经建成投产运营。三是打好污染防治攻坚战。针对供销储运公司再生资源市场环境污染问题，市供销社党组多次召开党组会议研究，明确2名领导班子成员专抓，党组书记带头到现场督阵。同时，市社还对其他直属企业全面开展拉网排查，加强对直属企业内承租企业监管，确保不出现环保污染问题，对新发现的问题，不等不靠、立即整改。

2.多措并举，真抓实干，勇做改革发展的“急先锋”

（1）推动双线运行机制。市供销社对社有资产进行全面评估和登记造册，统一由社有资产管理公司管理，加快形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。市棉花收储公司新建棉被生产线一条。各县市区多措并举强化社有资产管理，实行考评和激励并举，运用现代企业制度规范经营管理，实现社有资产保值增值。

（2）发展农村电子商务。建立13个县级电子商务运营中心、193个乡（镇）级惠农服务中心、776个村级综合服务站，农村电商服务领域逐步延伸到村。

（3）维护供销系统稳定。全年开展安全生产知识培训5次，消防知识培训2次，消防训练2次，安全生产检查6次，没有发生安全事故。与困难企业结对子，化解不稳定因素，全年没有发生上访事件。国贸大厦专门成立破产清算组，由法院指定管理人，现正依法进行；市日杂公司棚改项目主体已修至9层；泰平盛世安置区问题市城投公司已采取资产回购方式解决资金困境。

3.开拓创新，锐意进取，锻造乡村振兴的“国家队”

（1）狠抓农产品产销对接。一是建设全市农产品展销平台。与供销e家、京东合作，在市供销社泰平盛世安置区建设1700平方米的市级农产品展销中心（无人超市）。二是拓宽农产品销售渠道。累计组织236家农产品企业参加北京、上海、厦门、长沙、海口等地农产品博览会；将靖州杨梅、新晃侗藏红米等23个农产品列入政府采购贫困地区农副产品名录，组织辰州碣滩茶、芷江鸭、会同魔芋、溆浦瑶茶等86个农特产品贫困地区农副产品网络销售平台进行展销。三是大力培育农民专业合作社。全市系统领办、联办专业合作社207个，有1个国家级农民合作社示范社，14个全国总社农民合作社示范社，25个省级农民合作社示范社，56个市级农民合作社示范社。

（2）积极发展农村合作金融。沅陵成为全省农村合作金融发展“第一个吃螃蟹”的县，已列入全国三个农村金融改革示范县之一；辰溪县社积极开展生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”试点，组织7家专业社成立孝坪镇千里坪无公害种植专业社联合社，入社农户2100余户，面积6000余亩，年产蔬菜2万吨，社员人均增产增收1.2万元；鹤城区社在全市率先设立供销企业发展基金，破解社属企业服务乡村振兴资金紧缺难题；新晃县社探索开展财政资金“拨改投”工作，以资产为抵押，实行专户管理，封闭运行，保障财政资金安全有固定收益。

（3）积极探索丘陵山区实施土地托管的服务模式。有会同、辰溪、溆浦、沅陵等9个县开展土地托管服务，服务范围由粮食作物向经济作物、种植业向养殖业延伸，服务内容由生产环节向全产业链转变，土地托管服务面积达到35万亩。溆浦县社联合农飞客农业公司开展了苗本、甘蔗等九种农作物病虫害的植保无人机防治作业26万亩次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出82.75万元，比年初预算数减少20.09万元，降低19.54%。主要原因是：预算压减，控制支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.28万元，用于召开3次会议，人数143人，内容为2019年全市供销会议，综合改革整市推进会议，综合改革调度会；开支培训费0.3万元，用于开展1次培训，人数59人，内容为“一社一卡”培训。（开展全市供销会议计划资料45份，住宿45人，中餐60人，晚餐45人，经费预算20400元。开展综合改革整市推进会计划资料40份，中餐40人，晚餐40人，经费预算5700元。开展综合改革调度会计划11人住宿，20人中餐，经费预算4380元。开展“一社一卡”培训预计用餐70人等费用，经费预算8350元。）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额43.8万元，其中：政府采购服务支出43.8万元。授予中小企业合同金额43.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中授予小微企业合同金额43.8万元，占政府采购金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年决算公开表格