第一部分  怀化市供销合作社概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、省有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（2）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

（3）根据市人民政府授权，指导全市有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

（4）指导各级供销社开拓农村市场，推动全市供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（5）指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（6）指导供销社系统的科技开发和推广应用工作，推进科教兴社。

（7）研究制订市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。

（8）指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市供销合作社作为一级部门预算单位，内设有办公室、人事科（加挂机关党委办公室）、财务科、经贸发展科（加挂市直属改制企业服务站）、合作安全科和监审科共6个科室。

三、人员编制

怀化市供销合作社编制数为28人。2016年底在职人员18人，离退休人员44人，合计62人。

第二部分  怀化市供销合作社2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  怀化市供销合作社2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

2016年度全年收入695.75万元，与上年相比，增加233.61万元，主要原因是供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革，棚户区改造上级拨款以及工资调整等原因造成财政拨款收入增加。

2016年度全年支出616.55万元，与上年相比，增加148.31万元，主要原因是供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革以及工资调整等原因造成财政拨款支出增加。

2、财政拨款支出与年初预算比较

2016年度财政拨款支出616.55万元，年初预算数495.14万元，预决算差异率124.5%，形成差异的主要原因是供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革以及工资调整等原因造成本年支出超出预算。

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度全年收入695.75万元，与上年相比，增加233.61万元，主要原因是供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革，棚户区改造上级拨款以及工资调整等原因造成财政拨款收入增加。

2016年度全年支出616.55万元，与上年相比，增加148.31万元，主要原因是供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革以及工资调整等原因造成财政拨款支出增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度全年支出614.55万元，与上年相比，增加146.31万元，主要原因是供销电子商务运行建设、供销合作社综合改革以及工资调整等原因造成财政拨款支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出614.55万元，占比100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出614.55万元，其中：人员经费469.04万元，占比76.4%；公用经费145.52万元，占比23.6%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年和2015年三公经费都未超出预算控制数，因为2016年供销电子商务建设、供销合作社综合改革等原因造成招待费、会议费支出比2015年要高。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，因公务车改革，在2016年9月份取消1辆公务用车，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次82次，接待人次574人。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入3万元，为国有土地使用权出让收入。

2016年度政府性基金预算支出2万元，主要为了保障机关日常运行的基本支出。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

例：本部门2016 年度机关运行经费支出92.85万元，与上年相比，增加32.24 万元。主要原因是供销电子商务运行建设及供销综合改革宣传等造成经费支出增加。

2、政府采购支出情况说明。

2016 年度无政府采购支出。

3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，本单位有一般公务用车1 辆，无其他公务车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

4、预算绩效情况说明。

2016年怀化市供销合作社在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、在原相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、贯彻落实中央八项规定精神。进一步加强公车管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩“三公”经费等行政支出。按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示。

3、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表