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2021年度怀化市污水处理监督管理办公室部门决算

发布时间:2022-09-02 14:42 信息来源:怀化市财政局

2021年度

怀化市污水处理监督管理办公室部门决算

目录

第一部分怀化市污水处理监督管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市污水处理监督管理办公室概况

一、   部门职责

发展怀化经济,造福怀化人民,负责市本机城区范围内污水处理费(含自来水用户和自备水源用户)的征收和管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市污水处理监督管理办公室隶属于怀化市城市管理和综合执法局管理,为二级预算单位,单位内设机构包括:综合股,监管股,征收股,财务室四个股室。

(二)决算单位构成。怀化市污水处理监督管理办公室单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市污水处理监督管理办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1913.39万元。与上年相比,减少223.86万元,减少10.47%主要是因为污水处理、污泥干化等项目使用上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计561.53万元,其中:财政拨款收入561.53万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1913.39万元,其中:基本支出1225.1万元,占64.03%;项目支出688.29万元,占35.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计1913.39万元,与上年相比,增加1175.02万元,增长159.14%,主要是因为用于城市配套设施项目、污泥干化及污水处理等支出增加、公用经费增加(包含支付二污水厂增值税及附加税补贴)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1054.08万元,占本年支出合计的55.09%,与上年相比,财政拨款支出增加315.71万元,增长42.76%主要是因为太平溪香洲桥下游截污干管应急抢险、污水处理和污泥处置。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1054.08万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出1054.08万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为462万元,支出决算数为1054.08万元,完成年初预算的228.16%,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为323万元,支出决算为216.6万元,完成年初预算的67.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是:支出决算数216.6万元中包含污水截污干管管护经费93.64万元,年初预算323万元主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金社会保障费等人员经费以及办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等,决算支出122.97万元,决算数小于预算数200.03万元。

2、城乡社区支出类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为837.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于太平溪香洲桥下游截污干管应急抢险、污水处理和污泥干化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出960.44万元,其中:人员经费181.76万元,占基本支出的18.92%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费778.69万元,占基本支出的81.08%,主要包括办公费、 差旅费、咨询费、委托业务费、劳务费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.56万元,支出决算为3.16万元,完成预算的41.8%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为万元,完成预算的0%,本单位无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为2.52万元,支出决算为0.04万元,完成预算的1.59%,决算数小于预算数的主要原因是严格审批程序,控制支出 ,与上年相比增加0.04万元,增长100%,增长的主要原因是业务联络支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.04万元,支出决算为3.12万元,完成预算的61.9%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车派车单制度,减少公务用车支出。与上年相比增加0.85万元,增长37.55%,增长的主要原因是机构改革业务量增大,车辆运行经费增加。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.04万元,占1.27%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.12万元,占98.73%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元,全年共接待来访团组1个、来宾5人次,主要是联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.12万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0公务用车运行维护费3.12万元,主要是车辆油料费、维修费、保险费、过路费等支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入467.9万元;年初结转和结余391.42万元;支出859.31万元,其中基本支出264.66万元,项目支出594.65万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为859.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:太平溪香洲桥下游截污干管应急抢险、污水处理和污泥干化。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为139万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨款时功能科目改变,由城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)(2120199)改变为城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)(2120501)。

九、机关运行经费支出说明

本单位是经费自理事业单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.41万元,用于开展事业单位工作人员培训,人数10人;无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1582.49万元,其中:政府采购货物支出229.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1353.33万元。授予中小企业合同金额1582.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1582.49万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是工作业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据怀财绩〔202251号《怀化市财政局关于开展2021年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》,我单位组织对2021 年度一般公共预算整体支出、项目支出全面开展绩效自评,2021年本单位共涉及一般公共预算支出561.53万元,其中项目支出1个,涉及资金93.64万元,用于太平溪香洲桥下游截污干管应急抢险93.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位从经济性、效率性、有效性和可持续性对2021年部门整体支出绩效开展了评价,自评得分为95分,达到预期目标。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照市财政局绩效部门要求已公开(详见附件)。

第四部分

名词解释


一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件


(一)部门决算表怀化市污水处理监督管理办公室2021年决算公开表

(二)2021年度部门整体支出绩效评价报告怀化市污水处理监督管理办公室2021市部门整体支出绩效评价报告