怀化市锦溪小学2017年度部门决算

发布时间：2018-08-20 11:06 信息来源：市财政局

第一部分怀化市锦溪小学概况

一、部门职责

怀化市锦溪小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

二、机构设置

怀化市锦溪小学作为一级部门预算单位，内设科室有办公室、德育处、安全处、教务处、教研室、总务处等

第二部分怀化市锦溪小学2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市锦溪小学单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2275.99	一、一般公共服务支出	14	1.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1985.63
六、其他收入	6	2.01	六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	87.22
	8		二十一、其他支出	21	2.00
本年收入合计	9	2278.00	本年支出合计	22	2076.75
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	291.08	年末结转和结余	24	492.34
	12			25
总计	13	2569.08	总计	26	2569.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表　　　公开02表

部门：怀化市锦溪小学　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2278.00	2275.99					2.01
201	一般公共服务支出	280.90	279.00					1.90
20199	其他一般公共服务支出	280.90	279.00					1.90
2019999	其他一般公共服务支出	280.90	279.00					1.90
205	教育支出	1886.09	1885.98					0.11
20501	教育管理事务	21.30	21.30
2050199	其他教育管理事务支出	21.30	21.30
20502	普通教育	1671.80	1671.69					0.11
2050202	小学教育	1667.30	1667.19					0.11
2050299	其他普通教育支出	4.50	4.50
20503	职业教育	8.78	8.78
2050302	中专教育	8.78	8.78
20599	其他教育支出	184.21	184.21
2059999	其他教育支出	184.21	184.21
208	社会保障和就业支出	111.01	111.01
20805	行政事业单位离退休	105.15	105.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.15	105.15
20808	抚恤	5.86	5.86
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：怀化市锦溪小学单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2076.75	1957.65	119.09
201	一般公共服务支出	1.90	1.90
20199	其他一般公共服务支出	1.90	1.90
2019999	其他一般公共服务支出	1.90	1.90
205	教育支出	1985.63	1866.53	119.09
20501	教育管理事务	21.30	21.30
2050199	其他教育管理事务支出	21.30	21.30
20502	普通教育	1755.89	1708.12	47.77
2050202	小学教育	1752.91	1705.62	47.29
2050299	其他普通教育支出	2.98	2.50	0.48
20503	职业教育	8.78	8.78
2050302	中专教育	8.78	8.78
20599	其他教育支出	199.66	128.34	71.32
2059999	其他教育支出	199.66	128.34	71.32
208	社会保障和就业支出	87.22	87.22
20805	行政事业单位离退休	87.22	87.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22
229	其他支出	2.00	2.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市锦溪小学　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2275.99	一、一般公共服务支出	13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14
	3		三、国防支出	15
	4		四、公共安全支出	16
	5		五、教育支出	17	1985.52	1985.52
	6		八、社会保障和就业支出	18	87.22	87.22
	7		二十一、其他支出	19	2.00		2.00
本年收入合计	8	2275.99	本年支出合计	20	2074.74	2072.74	2.00
年初财政拨款结转和结余	9	291.08	年末财政拨款结转和结余	21	492.34	492.34
一般公共预算财政拨款	10	289.08		22
政府性基金预算财政拨款	11	2.00		23
总计	12	2567.08	总计	24	2567.08	2565.08	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市锦溪小学单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2072.74	1953.64	119.09
205	教育支出	1985.52	1866.43	119.09
20501	教育管理事务	21.30	21.30
2050199	其他教育管理事务支出	21.30	21.30
20502	普通教育	1755.78	1708.01	47.77
2050202	小学教育	1752.80	1705.51	47.29
2050299	其他普通教育支出	2.98	2.50	0.48
20503	职业教育	8.78	8.78
2050302	中专教育	8.78	8.78
20599	其他教育支出	199.66	128.34	71.32
2059999	其他教育支出	199.66	128.34	71.32
208	社会保障和就业支出	87.22	87.22
20805	行政事业单位离退休	87.22	87.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市锦溪小学单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1516.06	302	商品和服务支出	267.40	310	其他资本性支出	13.22
30101	基本工资	629.48	30201	办公费	9.06	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	513.28	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	7.30
30103	奖金	241.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	20.22	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	13.26	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	11.51	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.40	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	22.29	30209	物业管理费	38.17	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	156.47	30211	差旅费	6.32	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	146.69	30213	维修(护)费	20.24	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.64	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	1.02	30216	培训费	0.62	31099	其他资本性支出	5.91
30306	救济费		30217	公务接待费	2.17	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	2.45	30218	专用材料费	7.17	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	2.31	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	17.47	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	34.07	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	0.50
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.51	39906	赠与	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	104.98
人员经费合计		1672.53	公用经费合计					281.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　　　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20					3.20	2.17					2.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市锦溪小学单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.00		2.00	2.00
229	其他支出	2.00		2.00	2.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.00		2.00	2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00	2.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分市锦溪小学2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2017年收入总计2278万元，与上年决算数相比，增加319.76万元，增长16.33%，主要原因一是2017年财政负担部分2016年综合绩效奖；二是2017年基本养老保险拨到单位；三是项目收入较2016年增加。

本单位2017年支出总计2076.75万元，与上年决算数相比，增加247.9万元，增长13.55%，主要原因一是财政负担部分综合绩效奖，奖金支出增加；二是新增养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

本单位2017年收入总计2278万元，其中：财政拨款收入2275.99万元，占比99.91%；其他收入2.01万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

本单位2017年支出总计2076.75万元，其中：基本支出1957.65万元，占比94.27%；项目支出119.09万元，占比5.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年财政拨款收入2275.99万元，与上年决算数相比，增加317.75万元，增长16.23%，主要原因一是2017年财政负担部分2016年综合绩效奖；二是2017年基本养老保险拨到单位；三是项目收入较2016年增加。

本单位2017年财政拨款支出2074.74万元，与上年决算数相比，增加245.89万元，增长13.45%，主要原因一是教育支出增加424.24万元；二是社会保障和就业支出减少180.35万元；三是其他支出增加2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出2072.74万元，占本年支出的99.81%，与上年决算数相比，增加243.89万元，增长13.34%，主要原因一是教育支出增加424.24万元；二是社会保障和就业支出减少180.35万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1953.64万元，占比94.25%；项目支出119.09万元，占比5.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位2017年一般公共预算财政拨款支出2072.74万元，年初预算数1515.22万元，增加557.52万元，主要原因是其他教育管理事务支出减少42.35万元；小学教育增加571.14万元；其他普通教育支出增加2.98万元；中专教育增加8.78万元；其他教育支出增加199.66万元；事业单位离退休减少269.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加87.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1953.64万元，其中：人员经费1672.53万元，占比85.61%；公用经费281.11万元，占比14.39%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年“三公”经费支出2.17万元，年初预算3.2万元，预决算差异率32.19%，其中：公务接待费2.17万元，年初预算3.2万元，预决算差异率32.19%，形成预决算差异的主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩 “三公”经费支出。

本单位2017年“三公”经费支出2.17万元，与上年决算数相比，增加0.85万元，增长64.39%，其中：公务接待费2.17万元，与上年决算数相比，增加0.85万元，增长64.39%。主要原因是2017年组织心理培训，接待支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年国内公务接待批次32次，接待人次416人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年政府性基金预算收入0万元，支出2万元，无年初预算，支出数为上年结转金额。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位2017年按照部门预算进行控制，日常开支按预算执行，“三公”经费严格控制在厉行节约指标数内，项目按进度及时推进，无超支，达到预期绩效目标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017年度机关运行经费支出281.11万元，比2016 年增加19.88万元，增长7.61%。主要原因是物业管理费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本单位2017年度政府采购支出总额123.12万元，其中：政府采购货物支出73.92万元、政府采购工程支出49.2万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备2套，单价100 万元以上专用设备0套。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

主办单位：怀化市人民政府办公室

承办单位：怀化市财政局

Tel：0745-2717224 地址：市民服务中心A栋11-13楼，C栋1楼、4-5楼

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