第一部分  怀化市宏宇小学概况

一、部门职责

怀化市宏宇小学是一所公办的全日制小学,学制六年,属怀化市教育局直管。

1.根据党的方针、政策和教育章程，全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、机构设置

怀化市宏宇小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、档案室、办公室、督导室、德育处、教务处、教研室、安全处、财务室、总务处、医务室、大队部等。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  怀化市宏宇小学2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市宏宇小学 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2259.44	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	2173.31
六、其他收入	6	11.69	六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	76.34
本年收入合计	9	2271.13	本年支出合计	22	2249.66
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	313.84	年末结转和结余	24	335.32
	12			25
总计	13	2584.97	总计	26	2584.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市宏宇小学 　 　单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2271.13	2259.44					11.69
205	教育支出	2160.21	2148.52					11.69
20502	普通教育	2160.21	2148.52					11.69
2050202	小学教育	2160.21	2148.52					11.69
208	社会保障就业支出	108.92	108.92
20805	行政事业单位离退休	108.92	108.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.92	108.92
210	医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00
21013	医疗救助	2.00	2.00
2101301	城乡医疗救助	2.00	2.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：怀化市宏宇小学 　 　　            单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2249.66	2136.82	112.84
205	教育支出	2173.31	2060.48	112.84
20502	普通教育	2173.31	2060.48	112.84
2050202	小学教育	2173.31	2060.48	112.84
208	社会保障和就业支出	76.34	76.34
20805	行政事业单位离退休	76.34	76.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市宏宇小学 　 　 　             单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2259.44	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15
	3		三、国防支出	16
	4		四、公共安全支出	17
	5		五、教育支出	18	2148.27	2148.27
	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	76.34	76.34
本年收入合计	9	2259.44	本年支出合计	22	2224.61	2224.61
年初财政拨款结转和结余	10	295.09	年末财政拨款结转和结余	23	329.92	329.92
一般公共预算财政拨款	11	295.09		24
政府性基金预算财政拨款	12			25
总计	13	2554.53	总计	26	2554.53	2554.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市宏宇小学 　                                  单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2224.61	2111.77	112.84
205	教育支出	2148.27	2035.43	112.84
20502	普通教育	2148.27	2035.43	112.84
2050202	小学教育	2148.27	2035.43	112.84
208	社会保障和就业支出	76.34	76.34
20805	行政事业单位离退休	76.34	76.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市宏宇小学 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1631.17	302	商品和服务支出	217.61	310	其他资本性支出	31.96
30101	基本工资	686.51	30201	办公费	15.91	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	472.24	30202	印刷费	2.52	31002	办公设备购置	4.98
30103	奖金	268.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	10.10
30104	其他社会保障缴费	60.05	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	9.48	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	22.01	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.34	30207	邮电费	5.35	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	67.90	30209	物业管理费	15.75	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	231.04	30211	差旅费	15.25	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	226.30	30213	维修(护)费	15.11	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	4.33	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.40	30216	培训费	2.05	31099	其他资本性支出	16.89
30306	救济费		30217	公务接待费	0.41	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.20	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	34.33	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	75.03
人员经费合计		1862.20	公用经费合计					249.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市宏宇小学 　　 　 　 　  单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20					3.20	0.41					0.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市宏宇小学 　 　　                   单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分 怀化市宏宇小学2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度全年收入2271.13万元，与上年相比，增加90.99万元，增长4.17%，主要原因是2017年较2016年我校学生人数及教师人数增加，生均、师均经费增加；教师工资增加等。

2017年度全年支出2249.66万元，与上年相比，增加233.22万元，增长11.57%，主要原因是：调整教职工工资、本年补发上年新进人员工资，补交养老保险，工资福利支出增长332.40万元；严格把控公用支出标准，响应财政缩减一般性支出的号召，商品和服务支出减少17.52万元；退休教师10月起工资由社保局统一发放，对个人和家庭的补助减少60.68万元；报告厅项目尚在前期准备阶段，其他资本性支出减少19万元；其他支出减少2万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入2271.13万元，其中：财政拨款收入2259.44万元，占比99.49%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入11.69万元，占比0.51%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出2249.66万元，其中：基本支出2136.82万元，占比94.98%；项目支出112.84万元，占比5.02%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2259.44万元，与上年相比，增加198.14万元，增9.61%，主要原因是我校学生人数及教师人数增加，生均、师均经费增加；教师工资增加等。

2017年度财政拨款支出2224.61万元，与上年相比，增加289.58万元，增长14.97%，主要原因是调整教职工工资、本年补发上年新进人员工资、补交养老保险，工资福利支出增长320.90万元；职工人数增加各项开支有所增长，商品和服务支出增长29.57万元；退休教师10月起工资由社保局统一发放，对个人和家庭的补助减少60.69万元；其他资本性支出基本持平，减少0.20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度财政拨款支出2224.61万元，占本年支出的98.89%。与上年相比，增加289.58万元，增长14.97%，主要原因是调整教职工工资、本年补发上年新进人员工资、补交养老保险，工资福利支出增长320.90万元；职工人数增加各项开支有所增长，商品和服务支出增长29.57万元；退休教师10月起工资由社保局统一发放，对个人和家庭的补助减少60.69万元；其他资本性支出基本持平，减少0.20万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度财政拨款基本支出2111.77万元，占比94.93%；项目支出112.84万元，占比5.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款支出2224.61万元，年初预算数2013.33万元，预决算差异率10.49%，形成差异的主要原因是教师工资上调，补发上年新进人员工资，教育支出-普通教育-小学教育决算支出数较预算支出数增长134.94万元；补交养老保险，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数较预算数增长76.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2111.77万元，其中：人员经费1862.20万元，占比88.18%；公用经费249.57万元，占比11.82%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出0.41万元，年初预算3.20万元，预决算差异率-95.63%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费0万元，年初预算0万元；公务接待费0.41万元，年初预算3.20万元，预决算差异率-95.63%，形成预决算差异的主要原因是我校积极响应国家廉政廉洁号召，严格控制招待开支。

本部门2017年度“三公”经费支出0.41万元，与上年相比，减少0.76万元，降低64.96%，主要原因是我校积极响应国家廉政廉洁号召，严格控制招待开支。其中：公务接待费0.41万元，与上年相比，减少0.76万元，降低64.96%。我校无公务出国及公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年度因公出国（境）组（参）团0个，无因公出国（境）费；未购置公务用车, 无公务用车购置费；年末公务用车保有量0辆；国内公务接待批次8次，接待人次79人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度政府性基金预算收入0万元，年初预算0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年全年按照部门预算进行控制，日常开支严格按预算执行，资金使用与各项工作执行进度相结合，保障资金使用高效益。

2017年各项工作开展顺利，取得了良好成效。先后被评为“湖南省园林式校园”，“湖南省安全文明校园”，“湖南省语言文字示范学校”，“湖南省教师培训基地学校”等。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出249.57万元，比2016 年增加53.46万元，增长27.26%。主要原因是：2017年水电费、物业管理费、福利费等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额12.19万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.39万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宏宇小学2017年度部门决算公开表.xls