怀化市湖天中学2018年度部门决算公开

目录

第一部分  怀化市湖天中学概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分   怀化市湖天中学2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分   怀化市湖天中学2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  附件

第一部分   怀化市湖天中学概况

一、部门职责

怀化市湖天中学根据怀编办〔2012〕13号文件精神于2012年成立，学校职能为：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。实施高中学历教育，培养德、智、体、美等全面发展的学生。

二、机构设置及决算单位构成

（一）怀化市湖天中学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务处、学生处、教研处、总务处。

（二） 决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市湖天中学本级。

第二部分    怀化市湖天中学2018年度部门决算表

2018年部门共8张决算表，包括：收支总表3张，即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格见附件）

第三部分     怀化市湖天中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度全年收入总计4632.46万元，与上年4025.67万元相比，增加606.79万元，增长15.07%，主要原因是财政拨款与事业收入增加。

2018年度全年支出总计4632.46万元，与上年4025.67万元相比，增加606.79万元，增长15.07%，主要原因是拨款收入和事业收入增大，相应基本支出和项目支出增多。

二、收入决算情况说明

本单位2018年度全年收入4403.27万元，其中一般公共预算财政拨款2963.92元，占总收入的67.31%,(包括政府性基金预算财政拨款10万元,占总收入的0.23%)，事业收入1439.37万元，占总收入的32.69%。

三、支出决算情况说明

本单位2018年度全年支出4036.13万元，其中基本支出3870.60万元，占总支出的95.9%（包括人员经费3227.24万元，占基本支出的83.38%,日常公用经费643.36万元，占基本支出的16.62%;）；项目支出(行政事业类项目)165.52万元，占总支出的4.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入2963.92万元，与上年2751.55万元相比，增加212.37万元，增长7.72%，主要原因是职工人数增加工资增加，校园绿化提质改造、心理咨询室等项目拨款增加，学生人数增加生均经费增加所致。

2018年度财政拨款支出2682.04万元，与上年3110.03相比，减少427.99万元，减少13.76%，主要原因是本年项目支出因未完工结算，造成年末财政结转和结余511.07万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2672.04万元，占本年总支出4036.13万元的66.20%，与上年3098.03万元相比，减少425.99万元，减少13.75%，主要原因是一般公共预算财政拨款中项目支出因未完工结算，转入下年支出。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2672.04万元，主要用于以下方面：教育支出2671.83元，占99.99%；社会保障和就业支出0.21万元，占0.01%。

（三）、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1698.90万元，支出决算数为2672.04万元，完成年初预算的157.28%，其中

1、教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，主要原因是市财政追加的专项业务费等支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1438.01万元，支出决算为2390.99万元，主要原因是市财政追加的人员经费、高中生均经费等支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初安排0万元预算，支出决算为123.67万元，决算数大年初预算数的主要原因是财政追加义务教育临聘教师经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、国培项目、课改经费等经费支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初安排预算0万元，支出决算为149.17万元，决算数大年初预算数的主要原因是财政追加的新增保安经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.21万元，支出决算为0.21万元，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2506.52万元，占比93.8%，其中人员经费2128.61万元，占比84.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、退休费等；日常公用经费377.91万元，占比15.08%，主要包括办公费、水费、电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度“三公”经费支出5.73万元，年初预算41.5万元，完成预算13.81%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.47万元，年初预算4.5万元，完成预算99.33%；公务接待费1.26万元，年初预算37万元，完成预算3.41%，形成预决算差异的主要原因是学校加强“三公”经费管理,严格控制公务接待费开支。

本单位2018年度“三公”经费支出5.73万元，与上年8.86万元相比，减少3.13万元，减少35.29%，主要原因是因公出国（境）费0万元，与上年相同，公务用车购置费与上年相同都为0 ，公务用车运行费4.47万元，与上年4.43万元相比，增加了0.04万元，增加幅度0.09%,原因是车辆维修费增加了400元；公务接待费1.26万元，与上年4.43万元相比，减少了3.17万元，减少幅度71.61%，主要原因是压缩公务接待，来校学习交流人员减少。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26万元，占21.99%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.47万元，占78.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出因为加强了公务接待管理，公务接待费1.26万元，接待批次19批次，接待人次123人。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.47万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行费4.47万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费及其他支出，截至2019年12月31日，年末公务用车保有量2辆，其中１台校车已停开。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度政府性基金预算收入10万元，年初预算0万元，预决算差异率100%，主要原因是用于教育事业的彩票公益金年初预算未安排。

2018年度政府性基金预算支出10万元，年初预算0万元，预决算差异率100%，主要原因是用于教育事业的彩票公益金年初预算未安排，相应的支出预决算也就差了100%。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况本单位2018年进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是加强过程监控，按时采集支出的绩效信息；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果应用，对发现的问题现场反馈并要求改进；五是健全绩效管理工作机制，提高绩效管理工作水平。

2018整体和专项绩效评价结果良好，达到了预期的绩效目标。整体支出绩效自评报告及专项支出自评报告均已挂网公开。

2018年部门绩效自评报告见附件

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2018年学校运行经费支出为377.91万元，主要包括办公费10.72万元，印刷费6.13万元，水费11.08万元，电费46.27万元，邮电费7.9万元，物业管理费6.63万元，差旅费21.19万元，维修费33.64万元，租赁费2.15万元，培训费36.98万元，公务接待费1.26万元，专用材料费7.08万元，劳务费4.79万元，福利费39.62万元，工会经费54万元，公务用车运行维护费4.47万元，其他交通费5.42万元，其他商品和服务支出54.03万元；其他资本性支出中办公设备购置16.4万元，其他资本性支出8.16万元。

本单位2018年度一般公共预算事业单位运行经费支出377.91万元，与上年469.28万元相比，减少91.37万元，减少19.47%。主要原因是：2018年与2017年相比办公费减少31.57万元，印刷费减少3.3万元，咨询费减少0.84万元，水费减少6.83万元，电费增加19.95万元，邮电费增加0.58万元，物业管理费减少39.1万元，差旅费减少11.59万元，维修维护费减少19.45万元，福利费增加5.56万元，工会经费增加54万元，其他商品和服务支出减少48.34万元，其他资本性支出中办公设备购置减少10.17万元，其他资本性支出增1.06万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门无会议费开支。基本支出开支培训费36.98万元，年初预算经费24万元；用于学校教育教学业务培训，人数320人次，主要内容是参加国培、省培及其他专业学科培训；与清华大学积极心理教育培训230人次。18岁成人礼活动用款1.5万元。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2018年度政府采购支出总额67.71万元，其中：政府采购货物支出37.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.65万元。我校各项采购一直严格按照《政府采购法》，根据政府集中采购目录及限额标准进行定点服务单位采购、网上竞价采购。授予中小企业的总额67.71万元，占合同金额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送教师上下班用，已停用;单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1台套。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

公开附件：2018决算公开数据

18年决算公开数据

2018年预算绩效情况说明

2018预算绩效情况说明