第一部分  机关幼儿园概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿园的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

怀化市委市政府机关幼儿园作为一级部门预算单位，隶属怀化市机关事务管理局，分托、小、中、大四个年级组，5个教学班，内设科室有：办公室、保教部、财务室、保健室及炊事班。编制人数为27人，其中事业编制25人；年末实有人数25人，离退休人数14人。

 

第二部分  机关幼儿园2017年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	382.19	一、一般公共服务支出	14
其中：政府性基金预算财政拨款	2
二、上级补助收入	3		二、外交支出	15
三、事业收入	4		三、国防支出	16
四、经营收入	5		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	18	392.56
六、其他收入	7	40.48	六、科学技术支出	19
			七、文化体育与传媒支出	20
			八、社会保障和就业支出	21	15.22
			九、节能环保支出	22
			十、城乡社区支出	23
			十一、农林水支出	24
			十二、资源勘探信息等支出	25
			十三、商业服务业等支出	26
			十四、其他支出	27
本年收入合计	9	422.67	本年支出合计	28	407.78
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	29
年初结转和结余	11	1.38	年末结转和结余	30	16.27
总计	13	424.05	总计	32	424.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门： 　 　单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		422.67	382.19					40.48
205	教育支出	406.92	366.44					40.48
20502	普通教育	400.42	359.94					40.48
2050201	学前教育	400.42	359.94					40.48
20599	其他教育支出	6.50	6.50
2059999	其他教育支出	6.50	6.50
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75
20805	行政事业单位离退休	15.75	15.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　            单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			407.78	407.78
205	教育支出		392.56	392.56
20502	普通教育		386.06	386.06
2050201	学前教育		386.06	386.06
20599	其他教育支出		6.50	6.50
2059999	其他教育支出		6.50	6.50
208	社会保障和就支出		15.22	15.22
20805	行政事业单位离退休		15.22	15.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.22	15.22

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　             单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	382.19	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15
	3		三、国防支出	16
	4		四、公共安全支出	17
	5		五、教育支出	18	352.07	352.07
	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20
			八、社会保障和就业支出	21	15.22	15.22
			九、城乡社区支出	22
			十、农林水支出	23
本年收入合计	9	382.19	本年支出合计	24	367.30	367.30
年初财政拨款结转和结余	10	1.38	年末财政拨款结转和结余	25	16.27	16.27
一般公共预算财政拨款	11	1.38		26
政府性基金预算财政拨款	12			27
总计	13	383.57	总计	28	383.57	383.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　                                   单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		367.30	367.30	0.00
205	教育支出	352.07	352.07	0.00
20502	普通教育	345.58	345.58	0.00
2050201	学前教育	345.58	345.58	0.00
20599	其他教育支出	6.50	6.50	0.00
2059999	其他教育支出	6.50	6.50	0.00
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.22	15.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.00	302	商品和服务支出	14.84	310	其他资本性支出	6.86
30101	基本工资	86.03	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.28
30103	奖金	72.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.17	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.60	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	56.63	30213	维修(护)费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.16	31099	其他资本性支出	0.58
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.04	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.92	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.30	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.33
人员经费合计		345.59	公用经费合计					21.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　  单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	4.50	0.00	4.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　                   单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

第三部分  机关幼儿园2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年全年度收入422.67万元，2016年度全年收入343.68万元与上年相比收入增加78.99万元，增长22.98%。主要原因是：主要原因是幼儿数量增加所致，人员调整，工资福利费和退休费增加。本年支出407.78万元，年末结转和结余16.27万元，2016年度全年收入343.68万元，与上年相比支出增加64.10万元，增长18.65%。支出变动主要原因是主要原因是提高工资标准，人员调整，工资福利费和退休费增加。

二、2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入422.67万元，其中：财政拨款收入382.19万元，占比90%。其他收入40.48万元，占比10%。

三、2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出407.78万元，其中：基本支出407.78万元，占比100%。

四、关于怀化市委市政府机关幼儿园2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度本部门财政拨款收入382.19万元，2016年度全年收入311.23万元与上年相比，增加70.96万元，增长22.80%。主要原因：主要原因是幼儿数量增加所致，提高工资标准，人员调整，工资福利费和退休费增加。

本部门2017年度财政拨款支出367.30万元，2016年度全年322.31万元与上年相比，增加44.99万元，增长13.96%。主要原因：1、教育支出增加86.92万元。2、社会保障和就业支出减少41.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出367.30万元，与上年相比，增加44.99万元，增长13.96%。主要原因：1、学前教育增加80.42万元。2、其他教育支出增加6.5万元。3、事业单位离退休减少41.93万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.30万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出367.30元，年初预算328.52万元，增加38.78万元，主要原因：工资福利费和退休费增加37.78。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.30万元，其中：人员经费345.59万元，占比94.08%；公用经费21.70万元，占比5.92%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出0万元，年初预算7.5万元，预决算差异率100%；公务用车购置及运行维护费0万元，年初预算4.5万元，预决算差异率100%；公务接待费0万元，年初预算3万元，预决算差异率100%，形成预决算差异的主要原因是：我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，严格控制“三公经费”支出。

本部门2017年度“三公”经费支出0万元，与上年相比持平，原因为本年无因公出国（境）费，0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量0辆；国内公务接待批次约0次，接待人次0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度政府性基金预算收入0万元，2016年度政府性基金预算支出0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本年度我单位进一步完善了预算绩效的管理，并根据有关规定要求，结合内部控制制度的建立，完善了2016年度预算绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出21.70万元，比2016年增加8.48万元，增加64.15%。主要原因是：用于采购办公教学设备，严格把控行政运行经费，一切从简杜绝奢靡之风。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆.单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货

物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、  日常维修费、力、公用房水电费、力、公用房取暖费、力、公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算

财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是

指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运

行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待支出：公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维

修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)

的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。