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2021年度怀化市武陵中学部门决算

发布时间:2022-09-02 16:02 信息来源:怀化市财政局

2021年度

怀化市武陵中学

部门决算

目录

第一部分怀化市武陵中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市武陵中学

单位概况

一、   部门职责

我校是一所义务制教育初级中学,主要职能是教育教学,培养学生德、智、体、美、劳全面发展,成为品德优秀,思想端正的优秀人才。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市武陵中学内设机构包括:共分三个年级组,58个教学班,内设行政办公室、教务室、教研室、德育室、总务室、督导室共6个科室。

(二)决算单位构成。怀化市武陵中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市武陵中学本级。

第二部分

部门决算表

(表格见附件)


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4028.83万元。与上年相比,增加221.14万元,增长5.8%,主要是因为课后服务费、校园维修改造及设备采购等收入增加。

2021年度支出总计4287.88万元。与上年相比,增加627.83万元,增长17.2%,主要是因为课后服务费、校园维修改造及设备采购等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4028.83万元,其中:财政拨款收入3528.5万元,占87.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入500.34万元,占12.4%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4287.88万元,其中:基本支出3457.57万元,占80.6%;项目支出830.31万元,占19.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3528.5万元。与上年相比,减少134.3万元,减少3.7%,主要是因为财政补助教育收入减少。

2021年度财政拨款支出总计3787.54万元。与上年相比,增加272.38万元,增长7.7%,主要是因为上年结余财政资金本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3787.54万元,占本年支出合计的88.3%,与上年相比,财政拨款支出增加272.38万元,增长7.7%,主要是因为上年结余财政资金本年支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3787.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.1%;教育(类)支出3286.21万元,占86.8%;社会保障和就业(类)支出363.06万元,占9.6%;卫生健康(类)支出133.27万元,占3.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1893.85万元,支出决算数为3787.54万元,完成年初预算的200%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没做预算而实际增加了。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为1893.85万元,支出决算为2215.02万元,完成年初预算的117%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为740.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没做预算而实际增加了。

4、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为324.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没做预算而实际增加了。

5、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没做预算而实际增加了。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为266.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没做预算而实际增加了。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为96.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没做预算而实际增加了。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为133.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没做预算而实际增加了。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没做预算而实际增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3457.57万元,其中:人员经费3005.79万元,占基本支出的86.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金等;公用经费451.78万元,占基本支出的13.1%,主要包括办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.14万元,支出决算为0.19万元,完成预算的8.9%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,我单位无出国出境。

公务接待费支出预算为2.14万元,支出决算为0.19万元,完成预算的8.9%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费使用,与上年相比减少0.09万元,减少32.1%,减少的主要原因是基数较小,比例影响较大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,未发生该项支出,与上年一致,主要原因是单位无公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.19万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.19万元,全年共接待来访团组5个、来宾22人次,主要是学校教学交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,怀化市武陵中学(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出451.78万元,比上年决算数增加18.05万元,增长4.2%。主要原因是:办公教学设备增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.09万元,用于开展教师参加会议,人数2人,内容为教师参加各种教学会议等;开支培训费8.32万元,用于开展教师培训,人数300人,内容为教师培训、学校管理培训、学生心理健康培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额221万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出221万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

第四部分

名词解释


一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件怀化市武陵中学2021年部门决算公开表


2021年度怀化市武陵中学部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

怀化市武陵中学是隶属怀化市教育局直属学校,2021年末编制人数228人(事业编制),在职人员216人(事业人员)。

我校主要职能职责:我校是怀化市义务制初级中学,下设有校办公室、教务、德育、总务、教研、五个部门主要实施初中阶段义务教育,为高一级学校培养德、智、体、美、艺全面发展的初中毕业生。学校立志于维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

我校重点工作计划为:坚持现代办学理念,注重科学管理,勇于开拓进取,不断深化内部改革,形成了以人为本的管理特色、一手抓常规一手抓教改的教学特色、学生自主管理与注重特长发展的德育特色。学校始终坚持“以人为本”的办学理念,主倡“团结、拼搏、求索、奉献”的精神,致力推行素质教育。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年支出总额4287.88万元,其中一般公共服务支出505.34万元,教育支出3286.21万元,社会保障和就业支出363.06万元,卫生健康支出133.27万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2021年基本支出3457.57万元,主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

2021年“三公”经费预算2.14万元,其中,公务车运行维护费0万元,公务接待费2.14万元。实际支出0.19万元,为公务接待费。

(二)专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2021年专项资金年初预算数为26.3万元,为专项业务费。主要用于校方责任险支出4.5万元和校园保安经费支出21.8万元。

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

2021年专项资金执行数为830.31万元,其中校方责任险、校园保安经费、课后服务费等业务工作经费402.6万元,校园维修改造及设备采购427.71万元。

3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我校财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,严格执行政府采购。我校严格按照财务管理的相关要求,建立了《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等专项资金管理办法,专项资金使用、审批、稽核符合内部管理规范。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位课后服务费等业务工作经费为专项业务工作经费,主要用于全面完成课后服务等工作目标运转支出,不存在招投标等情况。

校园维修改造及设备采购项目都成立了以分管后勤工作的副校长为组长的项目实施小组,对项目进行招投标、调整、验收等相关工作。

(二)专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我单位严格按照相应的业务管理制度、国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,完成制定的项目绩效目标。

四、资产管理情况

我校资产分为流动资产、非流动资产,具体包括:财政应返还额度、预付账款、其他应收款、长期债券投资、固定资产等。

2021年我校部门资产总额2020.36万元,其中流动资产151.45万元(含财政应返还额度101.46元,预付账款1.5万元,其他应收款48.48万元),长期债券投资225.00万元,固定资产净值1540.93万元。与2020年末比较资产总额减少了1.7万元。

五、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析。

2021年学校的各项支出实行厉行节约,严格按照预算额度执行,按部门预算进行成本控制。1.财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为94.74%2.整体支出预算完成率100%3.“三公经费”预算数变动率为减少10%,较上年预算有所变动,由于我校严格按照中央八项规定的有关要求严格控制“三公经费”的支出,本年“三公经费”预算2.14万元,实际支出0.19万元,均为公务接待支出,控制率为8.88%,达到了预期目的。

根据部门整体支出绩效评价共性指标体系,我单位2021年度评价得分为83分。

2、效率性分析。

2021年,我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在怀化市教育局的正确领导下,紧紧围绕教育发展大局,加强领导班子、教师队伍建设,落实“四家”“三心”三同”理念,积极推进政社协同、家校协同、师生协同,致力办好让家长放心、老师安心、学生用心的优质教育。在党政建设、师德师风建设、素质教育、教学研究、特色工作、校园建设等方面取得了一些成绩。

3、有效性分析。

预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转,体现了财政对义务教育的关心和重视,预算安排的项目支出是非常必要的,学校的支出严格执行国家现行标准和内部控制制度,严格规范了学校支出,优先保证了教学需要。2021年我校严格执行财政局、物价局、教育局制定的收费项目和标准,对所有的收费项目进行公示,严禁擅自设立收费项目及标准,坚决杜绝教师个人收费行为。合理编制学校预算,达到收支预算平衡。

4、可持续性分析。

支出完成后,通过对整体支出绩效评价,提高预算编制质量,提升预算执行和控制力度,提高资金效率,保障年度目标任务的顺利完成。

六、存在的主要问题

我校2021年部门支出达到预期绩效目标,年初预算与部门决算仍存在偏差较大,在预算执行过程中,由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象,预算编制、下达需要更加科学、及时。同时,内部控制制度还有待于进一步完善,行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。

七、改进措施和有关建议

根据自评情况,提出以下建议:

1)应切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性,建立健全规范的学校预算编制制度,按照《预算法》及其实施条件的相关规定编制预算,按照政策规定及本单位的实际情况,结合上一年的预算执行情况和本年的预算支出变化,科学,合理,合规的编制本年预算。

2)加强学校的精细化管理,积极推进领导班子首遇责任制,积极推进让问题到我为止的责任管理模式。从细处入手,向管理要质量,向管理要效益。大力发展我校心理健康与信息化特色教育,将科学的学习方法、优质的教学资源、先进的教学工具进一步深度融合,提升办学品味。

3)进一步加强各科室的预算管理意识,对特殊项目事前提出预算要求,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,尽量做到该纳入预算的,全部纳入预算。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行,打好支出审核关;加强资产管理,建全资产台账,做到账账相符、账物相符;民主理财,实行财务公开,确保资金使用规范和效益。

部门整体支出绩效评价共性指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率≦0,5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

5

                                                                                                                                       

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

3

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%

该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

0

“三公经费”控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

0

                                                                                                                                      

60

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

②有本部门厉行节约制度,2分;

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

5

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)*8

 

8

履职 效益

10

经济效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

10

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

83


部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2021年实际在职人数

控制率

 228

 216

 94.74%

经费控制情况(万元)

2020年决算数

2021年预算数

2021年决算数

三公经费

 0.28

2.14

0.19

   1、公务用车购置和维护经费

 

       其中:公车购置

 

             公车运行维护

 

   2、出国经费

 

   3、公务接待

0.28

2.14

0.19

项目支出:

6

26.3

830.31

    1、业务工作经费

 

26.3

402.6

    2、运行维护经费

 

……

3、专项资金(一个专项一行)

6 

427.71

校园维修改造及设备采购

427.71

公用经费

 401.61

148.41

402.48

    其中:办公经费

 35.564

5

56.07

          水费、电费、差旅费

 95.57

4

28.43

          会议费、培训费

 3.28

4

11.11

政府采购金额

——

 

221

部门基本支出预算调整

——

 3457.57

3457.57

楼堂馆所控制情况

2021年完工项目)

批复规模

(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。


部门整体支出绩效自评表

市直预算部门名称

怀化市武陵中学 

年度预

算申请

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1993.85

4287.88

4287.88

10

10

按收入性质分:4287.88

按支出性质分:4287.88

其中:一般公共预算:3528.5

其中:基本支出:3005.79

政府性基金拨款:

项目支出:830.31

纳入专户管理的非税收入拨款:500.34

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

  坚持现代办学理念,注重科学管理,不断深化内部改革,形成以人为本的管理特色。一手抓常规、一手抓教改的教学特色。学生自主管理,注重特长发展的德育特色。致力推行素质教育。

 2021年,我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在怀化市教育局的正确领导下,紧紧围绕教育发展大局,加强领导班子、教师队伍建设,落实“四家”“三心”三同”理念,积极推进政社协同、家校协同、师生协同,致力办好让家长放心、老师安心、学生用心的优质教育。在党政建设、师德师风建设、素质教育、教学研究、特色工作、校园建设等方面取得了一些成绩。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50)

数量指标

党建主题教育活动

3

4

3

3

 

清廉学校建设集中整治行动

1

2

3

3

 

开设兴趣拓展课程

15

20

3

3

举办音体美活动

1

2

3

3

学生书面作业平均完成时间

不超过90分钟

不超过90分钟

3

3

教师培训每年每人完成学分

90学分

90学分

3

3

教学论文

1/学期/

1/学期/

3

3

质量指标

智慧团建完成率

100%

100%

5

5

 

课后服务“5+2”学生自愿参与率

90%以上

92.41%

5

5

 

心理普查覆盖率

100%

100%

5

5

时效指标

各教学任务及时完成率

100%

100%

5

5

 

教学仪器设备

随时有用

随时有用

5

5

成本指标

预算支出

4287.88万元

4287.88万元

4

4

 

效益指标

30分)

 

经济效

益指标

提高农村学生入学率

 有所提高

 有所提高

8

8

 

社会效

益指标

提高人口素质

 有所帮助

 有所帮助

7

7

 

生态效

益指标

学校绿化率

 有所提高

 有所提高

7

7

 

可持续影响指标

改善学校在社会群众心中的固有印象

 有所改善

 有所改善

8

8

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

社会群众满意度

 ≥90%

 ≥90%

10

10

 

总分

100

100

 


2021年度怀化市武陵中学专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市武陵中学是隶属怀化市教育局直属学校,2021年末编制人数228人(事业编制),在职人员216人(事业人员)。

我校是怀化市义务制初级中学,主要实施初中阶段义务教育,为高一级学校培养德、智、体、美、艺全面发展的初中毕业生。现目前学校62个班级,在校学生总人数3100人。4栋教学楼,1栋实验楼,1栋办公楼,1栋学生公寓以及1栋学生食堂。我校长期以来坚持现代办学理念,注重科学管理,勇于开拓进取,不断深化内部改革,形成了以人为本的管理特色、一手抓常规一手抓教改的教学特色、学生自主管理与注重特长发展的德育特色。学校始终坚持“以人为本”的办学理念,主倡“团结、拼搏、求索、奉献”的精神,致力推行素质教育。

2、项目的实施依据

根据市教育局的工作安排,怀化市人才学校铁北校区已于20207月迁出。为了应对怀铁一小、钟秀学校小学毕业生逐年快速递增的局面,从2020年开始,我校在每个年级18个班的基础上,逐年扩大办学规模,扩招46个初一新生班级,未来三年将累计增加1218教学班。为了更好地利用学校现有资源,挖掘办学潜力,改善我校办学条件,特实施校方责任险、校园保安经费、课后服务费等业务工作经费项目,校园维修改造及设备采购项目。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

业务工作经费项目主要用于校方责任险、校园保安、课后服务等业务工作。

校园维修改造及设备采购项目主要用于:

1)护眼灯改造项目:全校所有教室、功能室、办公室安装护眼灯。

2)设备采购项目:26间教室安装一体机及配套设施。

3)翔楼维修改造项目:原来人才学校使用的教学楼(翔楼)进行适当的维修和改造,主要内容是:教学楼一至四楼厕所改造、教学楼内墙、顶面粉刷等。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

项目绩效总目标为改善办学条件、保障校方责任险和校园保安落实。阶段性目标为完成护眼灯改造、一体机及配套设施安装、翔楼维修改造,完成校方责任险、校园保安、课后服务等相关业务工作。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

预期主要的生态效益资源消耗有所降低,社会效益学校口碑不断提高,经济效益财产安全有效保障。

二、绩效评价工作情况

年初制定绩效目标,年中监督检查目标完成情况,12月份组织单位开展自查自评。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年专项资金到位数为830.31万元,其中校方责任险、校园保安经费、课后服务费等业务工作经费402.6万元,校园维修改造及设备采购427.71万元。

2、项目资金使用情况分析

2021年专项资金执行数为830.31万元,其中校方责任险、校园保安经费、课后服务费等业务工作经费402.6万元,校园维修改造及设备采购427.71万元。

3、项目资金管理情况分析

我校财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,严格执行政府采购。我校严格按照财务管理的相关要求,建立了《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等专项资金管理办法,专项资金使用、审批、稽核符合内部管理规范。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我单位课后服务费等业务工作经费为专项业务工作经费,主要用于全面完成课后服务等工作目标运转支出,不存在招投标等情况。

校园维修改造及设备采购项目都成立了以分管后勤工作的副校长为组长的项目实施小组,对项目进行招投标、调整、验收等相关工作。

2、项目管理情况分析

我单位严格按照相应的业务管理制度、国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,完成制定的项目绩效目标。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

2021年专项资金支出数为830.31万元,其中校方责任险、校园保安经费、课后服务费等业务工作经费402.6万元,校园维修改造及设备采购427.71万元。

2)项目成本(预算)节约情况

2021年专项资金支出与预算数相差较大,主要是因为预算编制不够全面,一些专项支出未列入预算。

2、项目的效率性分析

1)项目的实施进度

校方责任险、校园保安经费、课后服务费等业务工作,校园维修改造及设备采购均及时完成。

2)项目完成质量

根据项目的实施,有效地改善了办学条件,圆满完成了年度各项工作任务。

3、项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

截至2021年年底,预期目标均已完成。

2)项目实施对经济和社会的影响

项目实施的经济效益为财产安全有效保障,社会效益学校口碑不断提高。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

专项资金的主要绩效为完成护眼灯改造、一体机及配套设施安装、翔楼维修改造,完成校方责任险、校园保安、课后服务等相关业务工作。。

2021年专项资金绩效评价共性指标表单位自评分96分。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

通过对专项资金绩效评价,提高了专项资金预算编制质量,提升预算执行和控制力度,提高资金效率,保障年度目标任务的顺利完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1、在资金使用方面,严格按照专项资金管理办法执行。

2、在预算执行方面,严格按照年初的绩效目标执行,资金使用达到了预期效益。

(二)存在的问题和建议

我校2021年部门支出专项资金年初预算与部门决算仍存在偏差较大,预算编制需要更加科学、及时。

(三)有关建议

进一步加强各科室的预算管理意识,对特殊项目事前提出预算要求,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,尽量做到该纳入预算的,全部纳入预算。

七、其他需要说明的问题


专项资金绩效评价共性指标表

一级

二级

三级指标

分值

指标解释

指标说明

得分

指标

指标

投入

项目立项

项目立项规范性

6

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

4

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

4

项目所设定的绩效目标是否依据分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

4

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

4

依据效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

4

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目年度任务教或计划数相对应;

④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

资金到位率

3

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

3

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

到位及时率

3

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%

3

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

过程

业务管理

管理制度健全性

5

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

5

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行有效性

5

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

5

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

过程

业务管理

项目质量可控性

5

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

5

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

财务管理

管理制度健全性

5

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

5

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

5

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

5

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支是否经过评估认证;

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

5

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

5

①是否已制定或具有相应的监控机制;

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

产出

项目产出

实际完成率

5

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

5

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

完成及时率

5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] ×100%

5

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

质量达标率

5

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

5

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%

3

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

效果

项目效益

经济效益

6

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

6

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

6

生态效益

6

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

6

可持续影响

6

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

6

社会公众或服务对象满意度

6

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

96

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称

专项业务费

负责人

及电话

舒黎

0745-2184350

市级主管部门

怀化市教育局 

地方主管部门

怀化市教育局 

实施单位

怀化市武陵中学

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

26.3

402.6

1530.8%

其中:中央补助

省级资金

    市级资金

26.3

402.6

1530.8%

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

 保障校方责任险和校园保安落实

完成校方责任险、校园保安、课后服务等相关业务工作

   

一级指标

二级指标

三级指标

 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量

指标

校方责任险参保率

100%

100%

质量

指标

保安在岗时长

24小时

24小时

时效

指标

及时完成率

100%

100%

成本

指标

预算支出

26.3万元

402.6万元

效益   指标

经济

效益

指标

学校财产安全

有效保障

有效保障

   

        

生态

效益

指标

资源消耗

更节能

更节能

可持续影响指标

资产使用期限

更持久

更持久

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意度

90%

90%

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100—80%(含)、80—60%(含)、600%合理填写完成比例。


附件6

专项资金绩效目标自评表

专项资金名称

专项业务费

负责人

及电话

舒黎

0745-2184350

市级主管部门

怀化市教育局 

地方主管部门

怀化市教育局 

实施单位

怀化市武陵中学

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

0

427.71

0%

其中:中央补助

省级资金

    市级资金

427.71

    其他资金

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

 改善我校办学条件

完成护眼灯改造、一体机及配套设施安装、翔楼维修改造。

   

一级指标

二级指标

三级指标

 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量

指标

新增一体机

26

26

质量

指标

护眼灯覆盖率

100%

100%

时效

指标

及时完成率

100%

100%

成本

指标

预算支出

0

427.71万元

效益   指标

经济

效益

指标

维修成本

有所减少

有所减少

   

        

生态

效益

指标

资源消耗

有所降低

有所降低

可持续影响指标

资产使用期限

更持久

更持久

满意度指标

服务对象满意度指标

社会群众满意度

90%

90%

说明

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100—80%(含)、80—60%(含)、600%合理填写完成比例。