一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职能职责

 主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。其任务是为学生的终身发展奠定基础。

（二）机构设置
    怀化市铁路第一中学是隶属怀化市教育局直属学校，作为一级预算单位全校共分三个年级组，43个教学班，内设行政办公室、教务室、政教室、财务室、总务室共5个科室。

二、2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

一、关于怀化市铁路一中单位2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

 本部门2016年度全年收入4832.70万元，与上年2418.89相比，增加2413.81万元，增长99.78%，主要原因是“城区教育发展五年行动计划”增加财政预算拨款—项目支出1900万元，是增长主要原因。

2016年度全年支出3816.10万元，与上年2418.89元相比，增加1397.21万元，增长57.76%，主要原因是增加了项目支出。是支出增长的主要原因。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出4930.35万元，年初预算数2678.47万元，预决算差异率84.10%，形成差异的主要原因是主要是公共预算财政拨款中项目支出决算数与年初预算差异较大，因项目支出为“怀化市城区教育发展第二个五年行动计划”项目，年内政府追加我校项目预算3,303,962.87元,致使收入预、决算差异大。政府合理科学安排年初预算，或适时调整预算是消除预决算差异率的唯一途径。

二、关于怀化市铁路一中单位2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度全年收入4832.70万元，其中：财政拨款收入4375.3万元，占比94.44%；事业收入457.36元，占比5.56%.

三、关于怀化市铁路一中单位2016年度支出决算情况说明

2016年基本支出与项目支出比重饼状图

四、关于怀化市铁路一中单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4375.35万元，与上年1485.89相比，增加（减少）2889.46万元，增长1.94倍，主要原因是城区教育发展五年行动计划”增加财政预算拨款—项目支出1900万元，是增长主要原因。

2016年度财政拨款支出3361.34万元，与上年的1485.89相比，增加1875.45万元，增长1.26倍，主要原因是项目支出增加。

五、关于怀化市铁路一中单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3361.34万元，与上年的1485.89相比，增加1875.45万元，增长126.61%，主要原因是增加项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2475.35万元，占比73.6%；项目支出885.9万元，占比26.7%。

六、关于怀化市铁路一中单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

     本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2475.35万元，其中：人员经费2005.70万元，占比81%；公用经费469.65万元，占比19%。

七、关于怀化市铁路一中单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出7.01万元，年初预算46.5万元，预决算差异率84.9%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0；公务用车购置及运行维护费4.23万元，年初预算4.5万元，预决算差异率4.7%；公务接待费2.77万元，年初预算42万元，预决算差异率93.4%，形成预决算差异的主要原因是

⒈公务用车购置及运行维护费支出预决算差异率4.7%，即决算比预算少支出0.27万元，一方面，为减少违纪，控制公务车出车率，公务车职能基本被私车取代，从而降低了费用；另一方面，为维护中共怀化市纪委权威，将费用严格控制在纪委下达的控制数以内。

2. 公务接待费预决算差异率23%，即决算比预算少支出9.23万，是执行八项禁令的成果。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

2017年我单位机关运行经费实际支出为462.13万元，主要包括办公费36.4万元，印刷费15.3万、邮电费3.1万、差旅费16.8万、会议费0万、福利费34.57万、日常维修费124.0万、办公用房水电费75万，办公用房取暖费9.6万、办公用房物业管理费77万元、公务用车运行维护费4.23以及其他费用66.4万元。较2016年机关运行经费实际支出344.8万元，增长了34.0% ，物价人工工资上涨，加之我校校舍历史悠久，维修维护量大从而是运行经费增长。

2、政府采购支出情况说明。

例：本部门2016 年度政府采购支出总额304.86万元，其中：政府采购货物支出99.6万元、政府采购工程支出304.86万元.。……

3、国有资产占用情况说明。

例：截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是教学用学生活动用车。单位价值50 万元以上通用设备10台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

4、预算绩效情况评价及建议 

我校2017年部门支出与年初预算均达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化、项目进度按时推进，针对我校存在的问题，提出以下建议： 
　　1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 

　　2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3、项目进度按时推进。要科学规划，统筹推进，财政、规划、施工、监理单位以及市相关部门要加强沟通协调，形成合力，推进工程项目各项工作齐头并进。在保证安全施工和工程质量的前提下，进一步加快施工进度，攻坚克难，提高工作效率，在规定时间完成任务。

专业名词解释 

①三公经费  是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费；

②预算控制率 财务绩效考核指标，是考核预算执行与控制的指标，其计算公式为：预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

公开附表