发布时间：2020-09-01 15:54 信息来源：市财政局
怀化市铁路第二中学2019年度部门决算
目录
第一部分 怀化市铁路第二中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 怀化市铁路第二中学2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀化市铁路第二中学2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
附件
第一部分 怀铁二中概况
一、部门职责
怀化市铁路第二中学是一所义务教育的初中学校，主要职能是教书育人，服务社会，招收适龄青少年入学，开展以思想品德、身体素质、文化知识为主的培训、培养，确保全体在校学生在德、智、体、美、劳诸方面全面发展，为社会培养更多有用的人。
二、机构设置
怀化市铁路第二中学是怀化市教育局直属学校，内设科室为：教务室，政教室，总务室，办公室，教研室，督导室，财务室，电教中心。
三、决算单位构成
怀化市铁路第二中学为一级部门预算单位，2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市铁路第二中学本级。
第三部分 怀铁二中2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年我校全年总收入4322.71万元，与上年相比增长659.35万元，同比增长18%。主要原因为教师人数的增加，绩效考核奖金、课后服务收入以及建设项目拨款增加。全年总支出4322.71万元，与上年相比增加659.35万元，同比增加18%，主要原因为工资及绩效考核奖金支出、课后服务支出、建设项目支出等增加。
二、收入决算情况说明
2019年总收入3370.48万元，纳入财政预算的非税收入27.93万元（门面出租收入）、其他非税收入191.75万元（课后服务收入）占全年总收入的比重为6.51%，。其余3150.8万元为财政拨款，占全年总收入的比重为93.49%。事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3551.57万元，其中:基本支出2773.6万元，占比重为78%。项目支出777.98万元，占比22%；上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年我校全年总收入3370.48万元，与上年相比增长478.04万元，同比增长16.52%。主要原因为教师人数的增加，绩效考核奖金、课后服务收入以及建设项目拨款增加。全年总支出3551.57万元，与上年相比增加889.26万元，同比增加33.4%，主要原因为工资及绩效考核奖金支出、课后服务支出、建设项目支出等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3551.57万元，与上年相比增加478.04万元，同比增加18%，主要原因为工资及绩效考核奖金支出、课后服务支出、建设项目支出等增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3551.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3551.57万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1351.32万元，支出决算数为3551.57万元，完成年初预算的100%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1372.53万元，支出决算为3551.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人员增加，工资福利支出上涨，课后服务支出、建设项目支出等增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2773.6万元，占全年总支出的比重为78%，人员经费2385.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗。公用经费387.77万元，占全年占全年总支出的比重为10.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出。
2019年一般公共预算财政拨款项目支出777.98万元，主要包括南校区体育馆建设工程支出、学生食堂建设工程支出、校舍维修等项目，结转资金587.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.17万元，完成预算的54.52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是:我校无因公出国（境）活动安排。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是:我校无因公出国（境）活动安排。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年我校共发生公务接待活动0次，接待人数0人，与上年相比减少0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是2019年我校共发生公务接待活动0次，接待人数0人。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.17万元，完成预算的72.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车次数减少，比上年减少0.91万元，减少29.54%,减少的主要原因是公车维修次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.17万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.17万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市铁路第二中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.17万元，主要是公车日常运行、保养及维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年我校无政府性基金的收入与支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年我校预算绩效管理开展情况正常、绩效目标完成。绩效评情况如下：
1、财务管理规范有序。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各种教育教学活动为重点。为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展。同事我校秉承“勤俭节约”原则。学校的公用支出都是由各部门报上本学期用品计划，经领导集体审核后，交由总务室货比三家进行分批采购，节约了很多费用，提高了效率。
2、办学条件进一步改善。随着城区教育五年行动计划项目的实施，优化了我校的教育资源配置，有效的缓解了我校城区教育“大班额”状况，学校面貌也发生了巨大的变化，体育馆、运动场等各项基础设施的完善使学生的学习活动空间大大提升。
3、教师业务水平进一步提升。我校一直坚持一切为教学服务的理念，对于教学突出的老师，给予一定的奖励，极大的鼓舞了学校师生的学习与教学热情，使教师的教育教学，教研积极性高涨，怀铁二中被批准为怀化市的两所省级初中教研基地校之一，承接并在我校主办了两次国培、四次市培项目，并取得圆满成功。教育教学质量稳步提升，社会效益明显。
4、本单位资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。顺利保障单位各项工作正常实施开展。
绩效自评报告见附件。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出382.73万元，比年初预算数增加232.98万元，增长155%，主要原因为我校开展课后服务支出增加，公务用车修理次数增加、人员增长办公用品开支增加以及其他商品和服务支出增加等。
（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额 629.52万元，其中，政府采购货物支出226.48万元、政府采购工程支出403.04 万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 629.52万元，占政府采购支出金额的4.67%，其中：授予小微企业合同金额29.43万元，占政府采购支出金额的4.67%。
（三）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0万元，培训费1.45万元，用于开展教师业务能力提升培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
