第一部分  怀化市铁路第一小学概况

一、部门职责

怀化市铁路第一小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务”，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

二、机构设置

怀化市铁路第一小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、工会主席室、办公室、督导室、党办、教导室、教研室、政教处、总务室、财务室、电教室、综治办、大队部、工会。

第二部分  怀化市铁路第一小学2017年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  怀化市铁路第一小学2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入决算数比较：本部门2017年全年收入2,878.50万元（全为财政拨款收入），与上年4,028.69万元相比，减少1150.19万元，减少28.55%。主要原因是: “城区教育发展五年行动计划” 减少财政预算拨款—项目支出副度大，工资及养老保险单位部分等财政拨款增加副度小。

2、2017年度全年支出3,549.73万元,与2016年度全年支出4,557.04万元相比，减少1,007.30万元，增长22.10%，主要原因是项目支出大幅减少，校园建设接近尾声。

二、收入决算情况说明

本部门2017年全年收入2,878.50万元，全为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2017年本年支出各项构成及占比饼状图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年财政拨款收入2,878.50万元，与上年4,028.69万元相比，减少1150.19万元，减少28.55%。主要原因是: “城区教育发展五年行动计划” 减少财政预算拨款—项目支出副度大，工资及养老保险单位部分等财政拨款增加副度小。

2017年度全年财政拨款支出3,549.73万元,与2016年度财政拨款支出4,557.04万元相比，减少1,007.30万元，增长22.10%，主要原因是项目支出大幅减少，校园建设接近尾声。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度全年一般公共预算财政拨款支出3,549.73万元,与2016年度一般公共预算财政拨款支出4,557.04万元相比，减少1,007.30万元，增长22.10%，主要原因是项目支出大幅减少，校园建设接近尾声。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2716.02万元，占比76.51%；项目支出833.72万元，占比23.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出3549.73万元，年初预算数3354.07万元。

增减原因如下图（单位：万元）：

财政拨款支出与年初预算数对比

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2716.02万元，其中：人员经费2428.42万元，占比89.41%；公用经费287.60万元，占比10.59%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费总额2.27万元，仅有公务接待费一个分项，与上年度决算数2.7万元相比，减少0.43万元，差异率15.88%。主要原因：严格按上级要求从严从简，各种接待大大减少。与年度预算数6.2万元相比，减少3.93万元，预决算差异率63.39%，从严控制公务接待费是执行八项规定的成果，全面从严治党的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次30次，接待人次390人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政绩效科统一部署,我校按规定积极开展绩效评价,促进和加强预算的绩效管理,我校2017年部门支出与年初预算均达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化、项目进度按时推进。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出0 万元， 2016 年度也无此经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额456.23 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出456.23 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。本部门车辆已到报废年限，不再使用。因处置手续未办理完成，所以存在。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀铁一小2017年度决算公开8张表.xls