怀化市铁路第一小学2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

怀化市铁路第一小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校实行校长全面负责、党总支起核心保证、职代会民主参政三位一体的管理体制。职能是认真执行党的教育方针，全面推进素质教育，按照国家颁发的教育教学计划开设课程，为学生创造良好的学习条件，引导和培养学生德、智、体、美、劳全面发展，为中学输送合格的人才。

学校主要机构设置如下：校长室、书记室、副校长室、工会主席室、办公室、教导室、教研室、督导室、政教处、总务室、财务室、电教室、综治办、退管办、大队部

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1．年度收支决算情况。

怀化市铁路第一小学2015年度实际收到的公共预算财政拨款收入为5446.62万元，其中：一般公共预算财政拨款5,409.36万元，年初财政拨款结转和结余37.26万元。支出情况为：基本支出1,878.07万元，项目支出1845.61万元，年末财政拨款结转和结余1722.95万元；

2．2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出1,878.07万元；②项目支出1845.61万元。年末结转和结余1722.95万元

3．年度“三公”经费决算情况。

（1）、“三公”经费总额55,069.74元

其中：①公务用车运行维护费12,064.08元，②公务接待费43,005.66元.

（2）、“三公”经费的年初预算数、上年决算数

其中：①公务用车运行维护费年初预算数45000元、上年决算数21,620.08。②公务接待费年初预算数62000元、上年决算数13,670.30。

4、“三公”经费分项与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，其中：①本年公务用车运行维护费决算数与年初预算数对比少支出了32935.92元（年初预算数45000元减去本年决算数12,064.08元），下降73.19%，本年公务用车运行维护费决算数与上年决算数对比少支出了9556元（上年决算数21,620.08元减去本年决算数12,064.08元），下降了44.19%，其变动原因我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。学校车辆报损第四季度不再使用。

②本年公务接待费决算数与年初预算数对比少支出了元18994.34,下降了30.63%，（年初预算数62000元减去本年决算数43,005.66元），其变动原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。单位严格把握接待关，没有接待函和接待清单的一概不报销，严格控制接待标准，不点烟、酒。

本年公务接待费决算数与上年决算数对比多支出了29335.36元（上年决算数13,670.30元减去本年决算数43,005.66元），上涨214.59%，其变动原因是因为2014年学校资金紧张，一般不接待外来人员。2015年学校对外开放活动增多。

（4）、公务用车保有量（辆）：1辆，国内公务接待批次（个）：55批，国内公务接待人次（人）：386人。

5、机关运行经费情况说明

2015年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费实际支出为114.45万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．年度政府采购支出决算情况。2015年我单位未有政府采购支出。

（二）进行部门决算分析。

1、收入预、决算差异及原因分析：

年初收入预算1451.75万元，收入决算5409.36万元，差异3957.61万元。

其原因：⑴新增三区教师专项资金4.5万，⑵学生人头经费186.8万元，⑶教学楼改造资金60万元，⑷合格学校建设奖补资金2万元，⑸保安人员工资4.03万元，⑹临聘教师经费38万元，⑺基础教育课程改革经费20万元，⑻中小学教学质量奖1.6万元，⑼市本级学校“城区教育五年行动计划”项目资金3483.8万元，⑽湖南省校园足球专项资金2万元，⑾非税返还比原计划增加25.54万元，⑿在职职工调资111.84万元，⒀退休职工调资74.69万元，⒁以前额度结转-51.28万元、⒂工会经费调减-5.91万元（单独拔到工会账号上面）。

2、支出预、决算差异及原因分析：

年初支出预算1451.75万元，决算3723.68万元，预决算差异2271.93万元。其原因：

①在职职工调资111.84万元，②退休职工调资74.69万元，③单位自定津补贴34.2万元，④政策规定奖191.49万元，⑤社会保障缴费29.03万元，⑥临聘教师、临时工工资51.38万元（55.41减去财政拨付的4.03的保安工资），⑦市本级学校“城区教育五年行动计划”项目、教学楼改造1836.11万元，⑧以前额度结转-51.28万元，⑨工会经费计划没有拔到财政帐上直接拔到工会帐上不列入部门决算报表-5.91万元，⑩退休教师独生子女奖励金财政拨款不够部分0.38万元。

（三）、提出改进措施

基于以上情况，我们将在下一年度的部门预算编制、预算执行和决算管理工作中进行完善。具体以下重点：

1.提高对预算编制重要性的认识

2.严格按照财政部门要求编制部门预算

3.加强对部门预算执行情况的监督

4.如实做好部门决算工作

附件：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201609/201609080450029.xls