一、 部门职责及机构设置情况

我校是一所九年义务制学校，设有小学部和初中部两个校区。学生从6岁进入小学，小学毕业后直接升入初中部学习，一直到初中毕业。为高中和职业中专学校培养人才。校长，书记，副书记，工会主席，财务室，办公室统一一套人马，其余的教学副校长，总务处，教务处，教研室，德育处等均设有两套人马。

二、预算执行情况分析

（一） 部门决算的基本情况。

1. 年度收支决算情况。2015年度本年收入3631.3万元，本年支出2455.3万元，收支结余1176万元，年末结转和结余1204.59万元（其中，项目支出结转和结余1204.59万元）。

2. 年度一般公共预算财政拨款支出情况。（1）基本支出1993.18万元，（2）项目支出462.07万元。

3. 年度“三公”经费决算情况。总支出2.1万元，其中公务接待费2.1万元。 

4. 年度学校运行经费决算情况。教师办公经费总收入106.0万元，义务教育学生免杂费拨款265万元，总支出371万元。

5. 年度政府采购支出决算情况。政府采购支出总额462.07万元。

6. 项目支出结转和结余1204.59万元。

（二） 部门决算分析

1. 本年收入增加90.8%，主要是我校小学部搞合格学校达标拨款巨大。

2. 基本支出增多31.19%，主要为小学部实际建设增多。

3. 年终结转和结余、事业基金增多4113.43%，是因为年终拨项目款1176万元。

4. 预算编制、送审后，批复时间较长。

5. “三公”经费预算控制数6.2万元，实际支出2.1万元，减少66.13%，证明我校领导响应中央文件精神，严格控制招待费的支出。

6. 我校占用国有资产3120.27万元，增加71.31%，是因为年终拨项目款1176万元。

7. 预算绩效管理，2015年度收上级拨下乡支教资金12万元，学校建设项目资金奖励20万元，都是专款专用。

（三） 改进措施

2015年度的预算批复时间较长，但是，2016年度的批复时间财政和政府就比较短了，这是一大进步，说明财政和政府办事效益提高了。单位预算执行也要加快进度。该履行的手续要加紧完善。比如2015年度的物业管理费，累计20.2万元，未办理政府采购手续。

怀化市实验学校

                                     2016年9月7日

附件：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201609/201609080453040.xls