第一部分  怀化市工商业联合会概况

一、部门职责

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，参与引导会员企业参与国家经济建设，促进社会全面进步。

1.做工商界代表人士政治安排推荐工作；

2.在非公有制经济人士中宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作推动企业文化建设，引导企业做中国特色社会主义事业建设者；

3.代表维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，引导会员积极参与“光彩事业”；

4.为会员提供信息、科技、管理、法律和融资咨询服务；开展工商等专业培训，帮助会员改进经营管理、提高生产技术和产品质量；

5.帮助会员开拓国内、国际市场。承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置

怀化市工商业联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、会员部、经济联络部。

 

 

 

第二部分  怀化市工商业联合会2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市工商业联合会 单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	293.94	一、一般公共服务支出	14	250.81
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	50.39
	8			21
本年收入合计	9	293.94	本年支出合计	22	301.20
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	13.31	年末结转和结余	24	6.05
其中：项目支出结转和结余	12	5.19	其中：项目支出结转和结余	25
总计	13	307.25	总计	26	307.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市工商业联合会 　 　单位：万元

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.94	293.94
201	一般公共服务支出	238.35	238.35
20113	商务事务	5.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	5.00
20128	民主党派及工商联事务	191.65	191.65
2012801	行政运行	151.43	151.43
2012802	一般行政管理事务	37.00	37.00
2012804	参政议政	3.22	3.22
20199	其他一般公共服务支出	41.70	41.70
2019999	其他一般公共服务支出	41.70	41.70
208	社会保障和就业支出	55.60	55.60
20805	行政事业单位离退休	55.60	55.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.04	43.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：怀化市工商业联合会 　　            单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目 支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		301.20	259.34	41.87
201	一般公共服务支出	250.81	208.95	41.87
20113	商贸事务	5.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	5.00
20128	民主党派及工商联事务	204.51	162.64	41.87
2012801	行政运行	151.43	151.43
2012802	一般行政管理事务	41.87		41.87
2012804	参政议政	3.22	3.22
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00	8.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10
2012901	行政运行	0.10	0.10
20199	其他一般公共服务支出	41.21	41.21
2019999	其他一般公共服务支出	41.21	41.21
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39
20805	行政事业单位离退休	50.39	50.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.03	43.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36.	7.36

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市工商业联合会 　 　 　             单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	293.94	一、一般公共服务支出	13	250.81	250.81
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14
	3		三、国防支出	15
	4		四、公共安全支出	16
	5		五、教育支出	17
	6		六、科学技术支出	18
	7		七、社会保障和就业支出	19	50.39	50.39
本年收入合计	8	293.94	本年支出合计	20	301.20	301.20
年初财政拨款结转和结余	9	13.31	年末财政拨款结转和结余	21	6.05	6.05
一般公共预算财政拨款	10	13.31		22
政府性基金预算财政拨款	11			23
总计	12	307.25	总计	24	307.25	307.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市工商业联合会                                   单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		301.20	259.34	41.87
201	一般公共服务支出	250.81	208.95	41.87
20113	商贸事务	5.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	5.00
20128	民主党派及工商联事务	204.51	162.64	41.87
2012801	行政运行	151.43	151.43
2012802	一般行政管理事务	41.87		41.87
2012804	参政议政	3.22	3.22
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.00	8.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10
2012901	行政运行	0.10	0.10
20199	其他一般公共服务支出	41.21	41.21
2019999	其他一般公共服务支出	41.21	41.21
208	社会保障和就业支出	50.39	50.39
20805	行政事业单位离退休	50.39	50.39
208501	归口管理的行政单位离退休	43.03	43.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市工商业联合会                            单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.36	302	商品和服务支出	24.50	310	其他资本性支出
30101	基本工资	68.59	30201	办公费	0.13	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	41.80	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置
30103	奖金	40.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	20.11	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.89	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	56.48	30211	差旅费	2.96	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	3.47	31012	拆迁补偿
30302	退休费	41.71	30213	维修(护)费	1.95	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.15	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	1.01	31020	产权参股
30305	生活补助	12.89	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	3.56	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.37	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.10
人员经费合计		234.84	公用经费合计					24.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市工商业联合会　 　 　 　  单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00		9.00		9.00	8.00	8.58		4.75		4.75	3.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市工商业联合会　 　　                   单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分  怀化市工商业联合会2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度全年收入293.94万元。其中财政拨款收入293.94万元。与2016年度全年收入232.80万元相比，增加61.14万元，增加26.26%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

本部门2017年度全年支出301.20万元。其中财政拨款收入支出301.20万元。与2016年度全年支出224.51相比，增加76.69万元，增加34.16%，主要原因是一般公共财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入293.94万元，其中：财政拨款收入293.94万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出301.20万元，其中：基本支出259.34万元，占比86.10%；项目支出41.87万元，占比13.90%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入293.94万元，与上年度财政拨款收入232.80万元相比，增加61.14万元，增加26.26%，主要原因是一般公共财政拨款收入增加。

2017年度财政拨款支出301.20万元，与上年度财政拨款支出224.51万元相比，增加76.69万元，增加34.16%。主要原因是一般公共财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出301.20万元，与上年一般公共预算财政拨款支出224.51万元相比，增加76.69万元，增加34.16%。主要原因是一般公共财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出259.34万元，占比86.10%；项目支出41.87万元，占比13.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款支出301.20万元，年初预算数241.59万元，预决算差异率24.67%，形成差异的主要原因是单位存在临时性工作任务，导致年初预算申报数存在差异性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出259.34万元，其中：人员经费234.84万元，占比90.55%。其中，基本工资68.59万元，津贴补贴41.80万元，奖金40.49万元，其他社会保障缴费20.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.36万元，退休费41.71万元，生活补助12.89万元，其他对个人和家庭的补助支出1.88万元；公用经费24.50万元，占比9.45%。其中，办公费0.13万元，印刷费0.01万元，水费0.15万元，电费0.89万元，邮电费0.03万元，物业管理费1.89万元，差旅费6.43万元，维修（护）费1.95万元，租赁费1.15万元，会议费1.01万元，培训费0.08万元，公务接待费3.56万元，劳务费0.37万元，其他商品和服务支出3.10万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出8.58万元，年初预算17.00万元，预决算差异率49.53%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费4.75万元，年初预算9.00万元，预决算差异率47.22%；公务接待费3.83万元，年初预算8.00万元，预决算差异率52.13%，形成预决算差异的主要原因是公务用车改制，我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

本部门2017年度“三公”经费支出8.58万元，与上年相比，减少1.92万元，降低18.29%，主要原因是公务用车改制，我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费4.75万元，与上年相比，减少0.57万元，降低10.71%；公务接待费3.83万元，与上年相比，减少1.35万元，降低26.06%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次100次，接待人次425人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）基本支出

我单位2017年基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，合计金额301.20万元。具体包括：工资福利支出178.36万元、对个人和家庭的补助56.48万元、商品和服务支出66.36万元。

我单位2017年度“三公”经费预算为17.00万元，实际支出8.58万元，结余8.42万元。其中：公务接待费4.17万元，公务用车运行维护费4.25万元，结余8.42万元，结余率49.53%。我单位严格按照各级财政及市纪委下达的规定管理使用本单位资金，坚持履行节约、高效合理用好资金。特别对“三公”经费严格控制，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费总体控制好。没有超范围、超标准使用。

（二）专项支出管理和使用情况

我单位2017年专项资金预算金额为35.00万元，2017年专项资金实际投入使用35.00万元，预算控制率为100%。

我单位2017年专项资金主要为业务工作专项，其主要用途为对我单位工作监督检查、信息系统建设、培训、工商业者及遗嘱春节困难慰问费。其业务工作专项投入指标中的超支指标，主要原因是公务用车改制及车补所导致。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出24.50万元，比2016年增加0.91 万元，增长3.86%。主要原因是：本单位严格实行专款专用，严格执行财务报账、审核制度。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年度省直部门决算公开表样（市工商联）.xls