2020年度怀化市接待服务中心部门决算

目录

第一部分怀化市接待服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市接待服务中心

单位概况

一、部门职责

1、负责市委、市人大、市政府、市政协、怀化军分区以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

2、市纪委、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市政法委以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

3.市直各单位相对应的上级单位副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作；省内外各兄弟地州市在职副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作。

4、中央、省级组织的重要检查（工作）团组来怀期间接待服务工作；市委、市政府领导邀请的重要来宾在怀期间服务工作，指导和协调全市各部门单位主要接待活动。

5、参与中央、省、市在怀召开的大型会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务。

6、各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作。

7、完成市委、市政府交办的其他接待任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市接待服务中心作为一级部门预算单位,内设机构包括：综合部、接待一部、接待二部和对外联络部。

（二）决算单位构成。

怀化市接待服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市接待服务中心只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计524.8万元。与上年相比，增加了36.34万元，增长7.44%，主要是因为上年度结余结转至本年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计479.76万元，其中：财政拨款收入479.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计471.42万元，其中：基本支出471.42万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计524.8万元。与上年相比，增加了36.34万元，增长7.44%，主要是因为上年度结余结转至本年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出471.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加28万元，增长6.31%，主要是因为新增3名事业编制人员，其中2名人才引进人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出471.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.62万元，占89.65%；科学技术（类）支出9.4万元，占2%;社会保障和就业（类）支出30.61万元，占6.49%；卫生健康（类）支出8.79万元，占1.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为584.04万元，支出决算数为471.42万元，完成年初预算的80.72%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效考核奖拨付到单位。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、机关服务（项）。

年初预算为162.7万元，支出决算为169.14万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名事业编制人员，其中2名人才引进人员。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)

年初预算为420万元，支出决算为221.31万元，完成年初预算的52.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待经费年初预算数较高，来怀考察和指导的政务接待、商务接待、招商引资减少而使公务接待费用开支减少。

4、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名人才引进事业编人员的人才引进补贴。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1.34万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的2284.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险拨付到单位支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位医疗保险拨付到单位支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出471.42万元，其中：人员经费213.85万元，占基本支出的45.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费257.57万元，占基本支出的54.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为446.60万元，支出决算为196.94万元，完成预算的44.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为420万元，支出决算为112.92万元，完成预算的26.89%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费年初预算数较高，来怀考察和指导的政务接待、商务接待、招商引资减少而使公务接待费用开支减少，与上年相比减少2.39万元，减少2.07%,减少的主要原因是公务接待批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26.6万元，支出决算为84.02万元，完成预算的315.86%，决算数大于预算数的主要原因是因公务接待需要，购置公务用车考斯特一台用于公务接待，与上年相比增加53.01万元，增长170.99%，增长的主要原因是因公务接待需要，购置公务用车考斯特一台用于公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算112.92万元，占57.34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算84.02万元，占42.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为112.92万元，全年共接待来访团组263个、来宾2341人次，主要是用于来怀化考察和指导的政务接待、商务接待、招商引资和中央省市来怀检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为84.02万元，其中：公务用车购置费61.93万元，怀化市接待服务中心单更新公务用车1辆。公务用车运行维护费22.09万元，主要是公务接待用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出257.57万元，比年初预算数减少227.9万元，减少46.94%。主要原因是：公务接待经费年初预算数较高，来怀考察和指导的政务接待、商务接待、招商引资减少而使公务接待费用开支减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额44.98万元，其中：政府采购货物支出44.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公务接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位已完成绩效管理工作，相关资料已送至市财政局绩效管理科。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市接待服务中心由市委直属正处级公益一类事业单位，参照公务员法管理。内设4个部室，即综合部（下设车队）、对外联络部、接待一部和接待二部，并下辖1个接待基地——怀化迎宾馆，本中心核定编制18人（其中领导职数1正2副1纪检），离退休人员7人，现有在职人数16人，其中：主任1名，副主任2名，纪检员1名，副处级干部1名。

本中心在市委、市政府的正确领导下，坚持“统一标准、定点接待、有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费”公务接待原则，按照分工负责、接待精细、服务热情、开明开放的要求，主要负责市委、市人大、市政府、市政协、怀化军分区副厅级以上领导来怀期间接待工作的联络、协调和服务工作；纪委、组织部、政法委、宣传部副厅级以上领导来怀期间的联络、协调和服务工作；各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作；宾馆的管理；完成市委、市政府交办的其他接待任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我中心部门整体支出主要包括本单位人员工资和福利、机关运行费用、公务接待费、公务接待专用车辆运行和维护费用以及其他支出。2020年度本单位部门决算支出总额为471.42万元，其中工资福利支出为201.3万元，商品和服务支出为191.95万元(包括根据市财政局的要求，用于怀化市委、市政府、市人大、市政协、市军分区和部分市直单位的接待费共112.92万元)，对个人和家庭的补助为12.55万元，资本性支出为65.62万元，年末结余为53.39万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位基本支出主要包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助三大块，按照国家财经制度、法规要求，机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行；加强资金管理，不得“坐支”，出纳、会计各司其职，互相制约；机关各项开支必须经主管财务领导审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度；在“三公”经费的使用和管理方面，公务接待开支必须控制在市纪委核定的控制范围指标内，严格执行怀办发【2014】5号文件关于《怀化市党政机关国内公务接待管理实施细则（实行）》及怀财行【2018】156号文件《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》的规定；公务用车实行“一车一卡一台账”方式管理，车辆维修必须在市财政指定的维修厂进行维修，燃油一律持加油卡加油，杜绝现金支出，过路桥费用通过ETC刷卡支出，如特殊情况确需现金支出，必须先报分管领导同意后方可报销；出国出境严格按国家和省市相关政策规定执行。

一、基本支出471.42万元，其中人员支出201.3万元，日常公用经费支出191.95万元，对个人和家庭的补助为12.55万元，资本性支出为65.62万元。

二、严格控制“三公经费”管理。2020年“三公”经费的财政预算额度是442.6万元，其中公务接待费是420万元，公务用车购置及运行维护费是26.6万元；2020年实际支出的“三公”经费为196.93万元，其中：公务接待费是112.92万元，公车运行及维护费是22.09万元，公务用车购置费61.92万元。

（二）专项支出

无

三、部门专项组织实施情况

无

四、资产管理情况

严格按照资产管理办法，对资产采购、保管、处置等都有详细的规定，做到资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置，确保资产账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

我中心非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算工作，我中心能够按照主管部门批复的预算组织实施。我中心的财务管理和会计基础工作日益完善。

六、存在的主要问题

我中心年初预算安排不够明确细化，预算执行率较低。

七、改进措施和有关建议

部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。在以后资金预算时考虑全面，保证单位基本支出全覆盖，尽量保障合法、合理、合规支出。怀化市接待服务中心公开表2020年决算